名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中海上证50指数增强 | 1.155 | 0.61% |
中海医疗保健主题股票… | 1.0 | 0.40% |
中海医药混合A | 1.057 | 0.38% |
中海医疗保健主题股票… | 1.004 | 0.30% |
中海消费混合A | 2.9 | 0.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中海货币B | 0.3949 | 1.95% |
中海货币A | 0.3291 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -8.20% | -3.27% | -5.50% | 3.07% | 3.79% | -22.86% | -42.53% | -61.17% |
沪深300 | 4.51% | 1.92% | -0.19% | -0.86% | 8.07% | -8.20% | -17.56% | -30.79% |
同类平均[混合型] | -3.81% | -0.26% | -2.29% | -1.34% | 2.39% | -11.84% | -19.46% | -24.49% |
同类排名[混合型] |
1592|2290 | 2175|2323 | 2021|2321 | 287|2303 | 899|2298 | 1841|2216 | 1928|2108 | 1909|1936 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-19 | 0.739 | 0.859 | -1.47% | |
2024-07-18 | 0.75 | 0.87 | 0.27% | |
2024-07-17 | 0.748 | 0.868 | -0.80% | |
2024-07-16 | 0.754 | 0.874 | -0.26% | |
2024-07-15 | 0.756 | 0.876 | -1.05% |
截至2024-06-30 中海沪港深价值优选混合A期末总份额为0.48亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 1.00 | 353.88 | 9.35% |
03690 | 美团-W | 2.00 | 216.17 | 5.71% |
00013 | 和黄医药 | 7.00 | 198.21 | 5.23% |
09626 | 哔哩哔哩-W | 1.00 | 185.08 | 4.89% |
01801 | 信达生物 | 4.00 | 150.85 | 3.98% |
00941 | 中国移动 | 2.00 | 145.51 | 3.84% |
00388 | 香港交易所 | 0.00 | 143.86 | 3.80% |
03968 | 招商银行 | 4.00 | 140.72 | 3.72% |
00005 | 汇丰控股 | 2.00 | 132.16 | 3.49% |
02899 | 紫金矿业 | 8.00 | 126.34 | 3.34% |