| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信资源主题精选… | 2.4788 | 2.77% |
| 创金合信资源主题精选… | 2.5779 | 2.77% |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
| 创金合信中证红利低波… | 1.9772 | 1.80% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 0.531 | 2.02% |
| 创金合信货币A | 0.5201 | 1.98% |
| 创金合信货币E | 0.4844 | 1.85% |
| 创金合信货币D | 0.4234 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -38882411.49元 |
| 本期利润 | -45680362.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1834元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 42984512.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0566元 |
| 期末基金资产净值 | 823855535.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0848元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 71.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8903400.34元 |
| 本期利润 | 12254055.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0637元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 109049664.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5654元 |
| 期末基金资产净值 | 302172899.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5666元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 84.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -47075198.9元 |
| 本期利润 | -52804292.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3637元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 101120998.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5034元 |
| 期末基金资产净值 | 302010598.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5034元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 77.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -43759324.98元 |
| 本期利润 | -25102178.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1761元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 110270715.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7982元 |
| 期末基金资产净值 | 268292049.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9421元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 94.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 44065072.02元 |
| 本期利润 | 55869403.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4467元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 29.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 161168764.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1025元 |
| 期末基金资产净值 | 307502577.94元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1036元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 110.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22545182.55元 |
| 本期利润 | 30951679.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2606元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 98127046.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8979元 |
| 期末基金资产净值 | 207411729.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8979元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 89.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 145787980.23元 |
| 本期利润 | 128061098.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.487元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 35.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 40.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 93547633.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6258元 |
| 期末基金资产净值 | 243036104.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6258元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 69434419.75元 |
| 本期利润 | 76209450.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2194元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 80023838.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3324元 |
| 期末基金资产净值 | 333041780.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3835元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 175755863.21元 |
| 本期利润 | 194782087.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3238元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 30.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 32.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 65521102.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1356元 |
| 期末基金资产净值 | 560663663.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1602元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 152594436.8元 |
| 本期利润 | 154170486.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2323元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 47065872.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0807元 |
| 期末基金资产净值 | 630220070.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0807元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -212253254.54元 |
| 本期利润 | -215090789.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2698元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -87213213.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1248元 |
| 期末基金资产净值 | 614192222.47元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8789元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -123237682.62元 |
| 本期利润 | -136795895.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1645元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -17530786.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0192元 |
| 期末基金资产净值 | 896783992.64元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9808元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -187545265.21元 |
| 本期利润 | -146028655.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1059元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 124514699.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1291元 |
| 期末基金资产净值 | 1097631377.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1377元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -223637818.39元 |
| 本期利润 | -176912021.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1172元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 167767964.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1146元 |
| 期末基金资产净值 | 1647195710.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.126元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 45676797.88元 |
| 本期利润 | -14337349.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.05元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 363709164.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2478元 |
| 期末基金资产净值 | 1831615759.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.248元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8229690.53元 |
| 本期利润 | 10702186.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1287元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13105107.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.118元 |
| 期末基金资产净值 | 124565366.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.122元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.2% |
