名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
创金合信港股互联网3… | 0.5074 | 1.83% |
创金合信港股互联网3… | 0.4995 | 1.81% |
创金合信国证1000… | 1.1269 | 1.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 0.9577 | 2.14% |
创金合信货币A | 0.9358 | 2.10% |
创金合信货币E | 0.8648 | 1.97% |
创金合信货币D | 0.8265 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 13983174.12 |
存出保证金 | 2809139.92 |
交易性金融资产 | 993553164.28 |
股票投资 | 980669644.21 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 12883520.07 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2602204.82 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 151058.8 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1067942078.64 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2947650.26 |
应付赎回款 | 182016.08 |
应付管理人报酬 | 1308106.01 |
应付托管费 | 218017.64 |
应付销售服务费 | 200415.62 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2094849.28 |
负债合计 | 6951054.89 |
所有者权益: | |
实收基金 | 996038392.7 |
所有者权益合计 | 1060991023.75 |
负债和所有者权益合计 | 1067942078.64 |
资产: | |
银行存款 | 6129696.82 |
结算备付金 | 8623018.84 |
存出保证金 | 684195.5 |
交易性金融资产 | 346549299.02 |
股票投资 | 332443115.17 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 14106183.85 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3924541.18 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 792463.54 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 366703214.9 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 5001698.64 |
应付证券清算款 | 3764075.5 |
应付赎回款 | 334833.24 |
应付管理人报酬 | 442151.7 |
应付托管费 | 73691.96 |
应付销售服务费 | 35901.01 |
应付税费 | 4.31 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 879721.31 |
负债合计 | 10532077.67 |
所有者权益: | |
实收基金 | 229277493.5 |
所有者权益合计 | 356171137.23 |
负债和所有者权益合计 | 366703214.9 |
资产: | |
银行存款 | 12584332.81 |
结算备付金 | 9978182.71 |
存出保证金 | 886618.89 |
交易性金融资产 | 451049485.81 |
股票投资 | 438189538.18 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 12859947.63 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 5587914.17 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 93419.48 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 480179953.87 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 4999463.77 |
应付证券清算款 | 2650507.89 |
应付赎回款 | 225165.65 |
应付管理人报酬 | 663072.24 |
应付托管费 | 110512.03 |
应付销售服务费 | 119705.15 |
应付税费 | 1.61 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1368121.74 |
负债合计 | 10136550.08 |
所有者权益: | |
实收基金 | 318451058.97 |
所有者权益合计 | 470043403.79 |
负债和所有者权益合计 | 480179953.87 |
资产: | |
银行存款 | 15671844.59 |
结算备付金 | 6834481.58 |
存出保证金 | 1398388.28 |
交易性金融资产 | 265870255.91 |
股票投资 | 260444210.48 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 5426045.43 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 329767.28 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 126875.92 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 290231613.56 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 466688.1 |
应付赎回款 | 615646.29 |
应付管理人报酬 | 343296.85 |
应付托管费 | 57216.15 |
应付销售服务费 | 14477.41 |
应付税费 | 0.12 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 589123.85 |
负债合计 | 2086448.77 |
所有者权益: | |
实收基金 | 148775857.94 |
所有者权益合计 | 288145164.79 |
负债和所有者权益合计 | 290231613.56 |
资产: | |
银行存款 | 28242882.79 |
结算备付金 | 8233054.49 |
存出保证金 | 2963356.35 |
交易性金融资产 | 405784499.39 |
股票投资 | 400269894.09 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 5514605.3 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1843898.31 |
应收利息 | 113180.85 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 763299.64 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 447944171.82 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1589454.3 |
应付赎回款 | 295612.51 |
应付管理人报酬 | 551764.92 |
应付托管费 | 91960.82 |
应付销售服务费 | 82074.57 |
应付税费 | 7512.04 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 184327.88 |
负债合计 | 3520621.9 |
所有者权益: | |
实收基金 | 213613647.09 |
所有者权益合计 | 444423549.92 |
负债和所有者权益合计 | 447944171.82 |
资产: | |
银行存款 | 14292647.73 |
结算备付金 | 2583283.63 |
存出保证金 | 610498.33 |
交易性金融资产 | 194249872.32 |
股票投资 | 189314872.32 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4935000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 389234.87 |
应收利息 | 110084.56 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 205833.64 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 212441455.08 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 207982.17 |
应付管理人报酬 | 252147.37 |
应付托管费 | 42024.57 |
应付销售服务费 | 2115.69 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 95919.24 |
负债合计 | 833764.96 |
所有者权益: | |
实收基金 | 111566500.31 |
所有者权益合计 | 211607690.12 |
负债和所有者权益合计 | 212441455.08 |
资产: | |
银行存款 | 16875094.41 |
结算备付金 | 8782378.57 |
存出保证金 | 2015561.67 |
交易性金融资产 | 220362949.5 |
股票投资 | 220362949.5 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 275211.19 |
应收利息 | 6210.1 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 17669.66 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 248335075.1 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1132145.02 |
应付管理人报酬 | 360828.49 |
应付托管费 | 60138.08 |
应付销售服务费 | 2086.9 |
应付税费 | 14921.25 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 184741.15 |
负债合计 | 2126325.42 |
所有者权益: | |
实收基金 | 151495141.48 |
所有者权益合计 | 246208749.68 |
负债和所有者权益合计 | 248335075.1 |
资产: | |
银行存款 | 6864950.23 |
结算备付金 | 3302521.98 |
存出保证金 | 98235.65 |
交易性金融资产 | 322691883.5 |
股票投资 | 304702940.5 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 17988943.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 9821995.76 |
应收利息 | 575858.13 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 314490.5 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 343669935.75 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2660860.8 |
应付赎回款 | 3378004.33 |
应付管理人报酬 | 451748.01 |
应付托管费 | 75291.34 |
应付销售服务费 | 2091.6 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 218651.91 |
负债合计 | 7117046.4 |
所有者权益: | |
实收基金 | 243319372.08 |
所有者权益合计 | 336552889.35 |
负债和所有者权益合计 | 343669935.75 |
资产: | |
银行存款 | 7435117.54 |
结算备付金 | 5924536.13 |
存出保证金 | 992720.06 |
交易性金融资产 | 547796192.74 |
股票投资 | 523616192.74 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 24180000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 7070134.58 |
应收利息 | 357931.48 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 50277.49 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 569626910.02 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1373968.11 |
应付赎回款 | 1807094.16 |
应付管理人报酬 | 720227.88 |
应付托管费 | 120037.97 |
应付销售服务费 | 2648.3 |
应付税费 | 4463.9 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 209270.31 |
负债合计 | 4838896.3 |
所有者权益: | |
实收基金 | 486867481.29 |
所有者权益合计 | 564788013.72 |
负债和所有者权益合计 | 569626910.02 |
资产: | |
银行存款 | 20901586.62 |
结算备付金 | 62040945.98 |
存出保证金 | 9034646.47 |
交易性金融资产 | 563830466.01 |
股票投资 | 529975786.01 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 33854680.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 13292619.66 |
应收利息 | 1075889.19 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 60367.63 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 670236521.56 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 13781129.09 |
应付赎回款 | 16685930.95 |
应付管理人报酬 | 947480.12 |
应付托管费 | 157913.36 |
应付销售服务费 | 78060.9 |
应付税费 | 0.31 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 142106.56 |
负债合计 | 34415983.15 |
所有者权益: | |
实收基金 | 588426165.23 |
所有者权益合计 | 635820538.41 |
负债和所有者权益合计 | 670236521.56 |
资产: | |
银行存款 | 5212462.41 |
结算备付金 | 53448379.7 |
存出保证金 | 9605231.19 |
交易性金融资产 | 565347044.86 |
股票投资 | 533932360.36 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 31414684.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 6175863.41 |
应收利息 | 1050393.71 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 128042.05 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 640967417.33 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 5500000.0 |
应付证券清算款 | 7028069.21 |
应付赎回款 | 503942.68 |
应付管理人报酬 | 831922.37 |
应付托管费 | 138653.73 |
应付销售服务费 | 7152.27 |
应付税费 | 3.47 |
应付利息 | -1396.82 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 209048.36 |
负债合计 | 15940771.07 |
所有者权益: | |
实收基金 | 711331486.96 |
所有者权益合计 | 625026646.26 |
负债和所有者权益合计 | 640967417.33 |
资产: | |
银行存款 | 40828611.81 |
结算备付金 | 62323694.6 |
存出保证金 | 10606593.08 |
交易性金融资产 | 799873651.24 |
股票投资 | 792569821.09 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 7303830.15 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 5564699.56 |
应收利息 | 188046.53 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 178330.16 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 919563626.98 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1296427.42 |
应付赎回款 | 819016.4 |
应付管理人报酬 | 1135201.94 |
应付托管费 | 189200.3 |
应付销售服务费 | 11055.16 |
应付税费 | 2.02 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 108345.22 |
负债合计 | 5719527.03 |
所有者权益: | |
实收基金 | 931896721.25 |
所有者权益合计 | 913844099.95 |
负债和所有者权益合计 | 919563626.98 |
资产: | |
银行存款 | 67324976.63 |
结算备付金 | 60517524.09 |
存出保证金 | 13725752.12 |
交易性金融资产 | 1015788557.92 |
股票投资 | 1012156524.32 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3632033.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1245821.98 |
应收利息 | 35613.74 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 239193.95 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1158877440.43 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3622760.19 |
应付赎回款 | 2386290.87 |
应付管理人报酬 | 1509787.69 |
应付托管费 | 251631.3 |
应付销售服务费 | 32973.32 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 210401.5 |
负债合计 | 10271687.65 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1009924932.46 |
所有者权益合计 | 1148605752.78 |
负债和所有者权益合计 | 1158877440.43 |
资产: | |
银行存款 | 147877256.53 |
结算备付金 | 65913600.92 |
存出保证金 | 10846803.24 |
交易性金融资产 | 1531292935.06 |
股票投资 | 1531292935.06 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 11028100.06 |
应收利息 | 143223.57 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1714094.19 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1768816013.57 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 17279291.25 |
应付管理人报酬 | 2124916.91 |
应付托管费 | 354152.81 |
应付销售服务费 | 52951.28 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 118699.73 |
负债合计 | 22960563.3 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1551376481.42 |
所有者权益合计 | 1745855450.27 |
负债和所有者权益合计 | 1768816013.57 |
资产: | |
银行存款 | 106762583.54 |
结算备付金 | 11184474.88 |
存出保证金 | 303926.67 |
交易性金融资产 | 1673429432.06 |
股票投资 | 1673429432.06 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 30012675.0 |
应收利息 | 33006.64 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 14654682.93 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1836380781.72 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 967767.56 |
应付管理人报酬 | 2069861.38 |
应付托管费 | 344976.87 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 156105.07 |
负债合计 | 4765022.35 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1467906594.71 |
所有者权益合计 | 1831615759.37 |
负债和所有者权益合计 | 1836380781.72 |
资产: | |
银行存款 | 16839900.93 |
结算备付金 | 1672739.78 |
存出保证金 | 30709.13 |
交易性金融资产 | 105998921.05 |
股票投资 | 105998921.05 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2749.07 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3205096.37 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 127750116.33 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1974736.94 |
应付赎回款 | 807351.22 |
应付管理人报酬 | 113199.24 |
应付托管费 | 18866.56 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 71471.15 |
负债合计 | 3184750.22 |
所有者权益: | |
实收基金 | 111016480.77 |
所有者权益合计 | 124565366.11 |
负债和所有者权益合计 | 127750116.33 |