博时境源保本C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
1129948697.86 |
| 结算备付金 |
9274371.43 |
| 存出保证金 |
34962.87 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
140789.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1139398821.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
617772781.68 |
| 应付管理人报酬 |
680559.98 |
| 应付托管费 |
113426.67 |
| 应付销售服务费 |
102457.97 |
| 应付税费 |
14238.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
399300.0 |
| 负债合计 |
619118733.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
492771934.92 |
| 所有者权益合计 |
520280087.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
1139398821.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4106893.35 |
| 结算备付金 |
1205239.25 |
| 存出保证金 |
110068.78 |
| 交易性金融资产 |
1120178573.47 |
| 股票投资 |
26542170.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1063714403.0 |
| 资产支持证券投资 |
29922000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000000.0 |
| 应收证券清算款 |
3004596.16 |
| 应收利息 |
28013540.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1206618911.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1319027.63 |
| 应付管理人报酬 |
1198032.34 |
| 应付托管费 |
199672.05 |
| 应付销售服务费 |
180977.45 |
| 应付税费 |
42793.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193396.69 |
| 负债合计 |
3268729.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1139354686.21 |
| 所有者权益合计 |
1203350181.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
1206618911.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4829399.6 |
| 结算备付金 |
7035939.25 |
| 存出保证金 |
134153.5 |
| 交易性金融资产 |
1619899673.95 |
| 股票投资 |
90206330.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1499693343.6 |
| 资产支持证券投资 |
30000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2000000.0 |
| 应收证券清算款 |
10354221.79 |
| 应收利息 |
30446210.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
386.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1674699984.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
157500000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11756399.78 |
| 应付管理人报酬 |
1646956.38 |
| 应付托管费 |
274492.73 |
| 应付销售服务费 |
270150.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-62755.19 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
290000.0 |
| 负债合计 |
171942746.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1444426387.93 |
| 所有者权益合计 |
1502757238.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
1674699984.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
57380548.03 |
| 结算备付金 |
5465270.78 |
| 存出保证金 |
181956.0 |
| 交易性金融资产 |
1901793452.47 |
| 股票投资 |
123936698.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1777856753.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
154000000.0 |
| 应收证券清算款 |
6077304.3 |
| 应收利息 |
33885488.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4865.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2158788885.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
70000000.0 |
| 应付证券清算款 |
51929933.53 |
| 应付赎回款 |
7024198.6 |
| 应付管理人报酬 |
2042745.31 |
| 应付托管费 |
340457.53 |
| 应付销售服务费 |
352247.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
12657.55 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198354.28 |
| 负债合计 |
132242612.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1977793771.89 |
| 所有者权益合计 |
2026546273.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
2158788885.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
136303465.13 |
| 结算备付金 |
9040565.06 |
| 存出保证金 |
198967.52 |
| 交易性金融资产 |
2943928894.82 |
| 股票投资 |
74016821.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2869912072.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1656343.23 |
| 应收利息 |
46632853.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
599.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3137761688.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
484600000.0 |
| 应付证券清算款 |
19106153.27 |
| 应付赎回款 |
6542836.29 |
| 应付管理人报酬 |
2724276.5 |
| 应付托管费 |
454046.09 |
| 应付销售服务费 |
498006.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
255939.95 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190000.0 |
| 负债合计 |
514517593.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2609108209.47 |
| 所有者权益合计 |
2623244094.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
3137761688.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
776356877.85 |
| 结算备付金 |
7629415.41 |
| 存出保证金 |
279367.34 |
| 交易性金融资产 |
1920690193.2 |
| 股票投资 |
22472090.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1898218103.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
90000000.0 |
| 应收证券清算款 |
75513883.86 |
| 应收利息 |
24847888.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2895317636.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1631277.51 |
| 应付赎回款 |
5250549.77 |
| 应付管理人报酬 |
2852551.82 |
| 应付托管费 |
475425.28 |
| 应付销售服务费 |
527074.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198904.16 |
| 负债合计 |
11362755.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2868295192.79 |
| 所有者权益合计 |
2883954880.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
2895317636.33 |
