博时境源保本A(002208)收益分配_基金档案

最近访问基金
我自选的基金

名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C	1.3385	3.58%
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	1.3423	3.57%
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币)	1.3450	3.49%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	1.0713	3.49%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	1.0668	3.49%
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币)	1.3365	3.48%
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A	1.5754	3.41%
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C	1.5675	3.41%
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.0482	3.25%
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A	1.0513	3.24%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

更多>>

同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
博时中证银行指数分级…	1.2081	4.53%
基金裕华	3.585	4.52%
基金裕元	2.231	3.24%
博时纳斯达克100E…	1.5619	2.44%
博时纳斯达克100E…	1.48367122	2.36%
名称	万份收益	7日年化
博时合惠货币B	0.4926	1.83%
博时现金宝货币B	0.4781	1.77%
博时合晶货币B	0.4625	1.72%
博时合鑫货币B	0.4658	1.72%
博时兴盛货币B	0.463	1.71%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	0.89%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-1.80%
兴全有机增长混合	-0.02%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4504

更多>>

众禄组合

名称

成立以来收益

操作

博时境源保本A收益分配

（单位：元）

一、收入：	86663.6
1.利息收入	84320.48
存款利息收入	--
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	--
股票投资收益	--
基金投资收益	--
债券投资收益	--
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	--
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	--
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	2343.12
减：二、费用	-21613.35
1.管理人报酬	--
2.托管费	--
3.销售服务费	--
4.交易费用	--
5.利息支出	--
其中：卖出回购金融资产支出	--
6.其他费用	-21613.35
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	--
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	65050.25
一、收入：	31722452.86
1.利息收入	25559775.93
存款利息收入	103349.81
债券利息收入	23614667.49
资产支持证券利息收入	693283.48
2.投资收益（损失以'-'填列）	-13096238.96
股票投资收益	-107852.27
基金投资收益	--
债券投资收益	-13646337.22
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	657950.53
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	15390430.23
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	3868485.66
减：二、费用	11370293.87
1.管理人报酬	7742155.82
2.托管费	1290359.26
3.销售服务费	1194030.91
4.交易费用	471610.54
5.利息支出	417910.11
其中：卖出回购金融资产支出	417910.11
6.其他费用	225521.94
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	20352158.99
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	20352158.99
一、收入：	116409335.42
1.利息收入	86008639.92
存款利息收入	5166850.31
债券利息收入	79898159.69
资产支持证券利息收入	106520.55
2.投资收益（损失以'-'填列）	-4034433.62
股票投资收益	19079412.18
基金投资收益	--
债券投资收益	-24040166.39
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	926320.59
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	15936286.19
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	18498842.93
减：二、费用	45429589.04
1.管理人报酬	25012658.99
2.托管费	4168776.43
3.销售服务费	4335871.4
4.交易费用	1842397.71
5.利息支出	9604769.52
其中：卖出回购金融资产支出	9604769.52
6.其他费用	465114.99
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	70979746.38
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	70979746.38
一、收入：	70444911.07
1.利息收入	48881345.99
存款利息收入	5036499.24
债券利息收入	43513393.58
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	-5354718.34
股票投资收益	12013993.97
基金投资收益	--
债券投资收益	-17773721.96
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	405009.65
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	16667289.81
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	10250993.61
减：二、费用	27012640.86
1.管理人报酬	13971621.83
2.托管费	2328603.59
3.销售服务费	2479434.24
4.交易费用	851796.49
5.利息支出	7143139.1
其中：卖出回购金融资产支出	7143139.1
6.其他费用	238045.61
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	43432270.21
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	43432270.21
一、收入：	69441418.55
1.利息收入	97244526.24
存款利息收入	26785278.7
债券利息收入	68840763.72
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	4106580.42
股票投资收益	2655393.21
基金投资收益	--
债券投资收益	1305353.7
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	145833.51
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-39810038.69
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	7900350.58
减：二、费用	54431394.47
1.管理人报酬	34590092.28
2.托管费	5765015.3
3.销售服务费	6382074.43
4.交易费用	1948491.81
5.利息支出	5315928.05
其中：卖出回购金融资产支出	5315928.05
6.其他费用	429792.6
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	15010024.08
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	15010024.08
一、收入：	39290225.35
1.利息收入	45563799.04
存款利息收入	23186716.64
债券利息收入	21254297.98
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	-2148626.3
股票投资收益	-5151815.14
基金投资收益	--
债券投资收益	2952942.26
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	50246.58
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-6716555.68
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	2591608.29
减：二、费用	25725250.83
1.管理人报酬	17659671.58
2.托管费	2943278.59
3.销售服务费	3272600.64
4.交易费用	1381693.7
5.利息支出	246023.15
其中：卖出回购金融资产支出	246023.15
6.其他费用	221983.17
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	13564974.52
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	13564974.52