前海开源金银珠宝混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-16082194.36元 |
本期利润 |
-92749856.57元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0992元 |
本期加权平均净值利润率 |
-7.27% |
本期基金份额净值增长率 |
7.88% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-264431714.45元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2378元 |
期末基金资产净值 |
1446390405.5元 |
期末基金份额净值 |
1.301元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
30.1% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
35053382.26元 |
本期利润 |
-45049454.99元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.058元 |
本期加权平均净值利润率 |
-4.2% |
本期基金份额净值增长率 |
10.2% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-228386739.52元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1908元 |
期末基金资产净值 |
1590819611.63元 |
期末基金份额净值 |
1.329元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
32.9% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
16868521.86元 |
本期利润 |
63459363.71元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1268元 |
本期加权平均净值利润率 |
10.79% |
本期基金份额净值增长率 |
4.15% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-142004863.39元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2484元 |
期末基金资产净值 |
689432026.22元 |
期末基金份额净值 |
1.206元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
20.6% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
13537774.05元 |
本期利润 |
42652507.28元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0945元 |
本期加权平均净值利润率 |
8.14% |
本期基金份额净值增长率 |
-0.69% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-125320764.82元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2562元 |
期末基金资产净值 |
562678289.44元 |
期末基金份额净值 |
1.15元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
15.0% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
40457064.2元 |
本期利润 |
60572120.09元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1408元 |
本期加权平均净值利润率 |
11.86% |
本期基金份额净值增长率 |
-3.74% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-155680146.02元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.291元 |
期末基金资产净值 |
619343440.99元 |
期末基金份额净值 |
1.158元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
15.8% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
21927239.92元 |
本期利润 |
32359710.77元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0822元 |
本期加权平均净值利润率 |
6.87% |
本期基金份额净值增长率 |
-4.32% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-197339648.28元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.3362元 |
期末基金资产净值 |
675681267.88元 |
期末基金份额净值 |
1.151元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
15.1% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
64554171.38元 |
本期利润 |
-6583396.23元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0141元 |
本期加权平均净值利润率 |
-1.17% |
本期基金份额净值增长率 |
14.79% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-278318295.64元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.3874元 |
期末基金资产净值 |
864542816.45元 |
期末基金份额净值 |
1.203元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
20.3% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
9955140.17元 |
本期利润 |
3297661.99元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0148元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.43% |
本期基金份额净值增长率 |
0.57% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-114350200.88元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.4937元 |
期末基金资产净值 |
244172409.69元 |
期末基金份额净值 |
1.054元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
5.4% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-2505193.06元 |
本期利润 |
18282794.12元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0745元 |
本期加权平均净值利润率 |
7.92% |
本期基金份额净值增长率 |
28.91% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-114266554.27元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.5405元 |
期末基金资产净值 |
221490799.82元 |
期末基金份额净值 |
1.048元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
4.8% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-8423437.36元 |
本期利润 |
24501616.86元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1514元 |
本期加权平均净值利润率 |
17.82% |
本期基金份额净值增长率 |
18.82% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-89603576.43元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.5688元 |
期末基金资产净值 |
152086672.42元 |
期末基金份额净值 |
0.966元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-3.4% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-12249422.94元 |
本期利润 |
-34459887.74元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2394元 |
本期加权平均净值利润率 |
-27.31% |
本期基金份额净值增长率 |
-15.4% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-111429612.26元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.5187元 |
期末基金资产净值 |
174734719.98元 |
期末基金份额净值 |
0.813元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-18.7% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-177200.82元 |
本期利润 |
-32774682.13元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.219元 |
本期加权平均净值利润率 |
-23.13% |
本期基金份额净值增长率 |
-11.86% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-99898102.13元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.4263元 |
期末基金资产净值 |
198492332.16元 |
期末基金份额净值 |
0.847元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-15.3% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-62959601.27元 |
本期利润 |
-96770436.78元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1702元 |
本期加权平均净值利润率 |
-15.75% |
本期基金份额净值增长率 |
-15.78% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-49358288.75元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.4246元 |
期末基金资产净值 |
111668510.21元 |
期末基金份额净值 |
0.961元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-3.9% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-16064040.1元 |
本期利润 |
-128804083.79元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1309元 |
本期加权平均净值利润率 |
-11.97% |
本期基金份额净值增长率 |
-10.96% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-71812580.5元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.091元 |
期末基金资产净值 |
801781830.44元 |
期末基金份额净值 |
1.016元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.6% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-45269174.4元 |
本期利润 |
-71395022.68元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.4216元 |
本期加权平均净值利润率 |
-35.26% |
本期基金份额净值增长率 |
13.53% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-76871014.52元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.073元 |
期末基金资产净值 |
1201763896.86元 |
期末基金份额净值 |
1.141元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
14.1% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
3839641.67元 |
本期利润 |
16070583.68元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.3809元 |
本期加权平均净值利润率 |
33.08% |
本期基金份额净值增长率 |
25.17% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1409171.98元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0149元 |
期末基金资产净值 |
119101731.4元 |
期末基金份额净值 |
1.258元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
25.8% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-4.15元 |
本期利润 |
9.97元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.005元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.5% |
本期基金份额净值增长率 |
0.5% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-4.15元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0021元 |
期末基金资产净值 |
2006.97元 |
期末基金份额净值 |
1.005元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.5% |