前海开源金银珠宝混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
76284.93 |
存出保证金 |
1258406.25 |
交易性金融资产 |
1801481970.93 |
股票投资 |
1801481970.93 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1921380.05 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1982390127.59 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
20541195.84 |
应付管理人报酬 |
1946049.03 |
应付托管费 |
324341.51 |
应付销售服务费 |
118148.07 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
921576.41 |
负债合计 |
23851310.86 |
所有者权益: |
实收基金 |
1497609112.25 |
所有者权益合计 |
1958538816.73 |
负债和所有者权益合计 |
1982390127.59 |
资产: |
银行存款 |
182011728.78 |
结算备付金 |
1281000.9 |
存出保证金 |
1035210.69 |
交易性金融资产 |
1963101399.55 |
股票投资 |
1963101399.55 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
4315512.78 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
32061079.92 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2183805932.62 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
20931771.72 |
应付管理人报酬 |
2666619.35 |
应付托管费 |
444436.58 |
应付销售服务费 |
129451.17 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1449315.07 |
负债合计 |
25621593.89 |
所有者权益: |
实收基金 |
1615020489.26 |
所有者权益合计 |
2158184338.73 |
负债和所有者权益合计 |
2183805932.62 |
资产: |
银行存款 |
102526738.47 |
结算备付金 |
483708.88 |
存出保证金 |
541730.07 |
交易性金融资产 |
943633545.51 |
股票投资 |
943633545.51 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2041759.98 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1049227482.91 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
791.2 |
应付赎回款 |
2786223.66 |
应付管理人报酬 |
1347321.65 |
应付托管费 |
224553.61 |
应付销售服务费 |
59258.62 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
504877.97 |
负债合计 |
4923026.71 |
所有者权益: |
实收基金 |
860127632.3 |
所有者权益合计 |
1044304456.2 |
负债和所有者权益合计 |
1049227482.91 |
资产: |
银行存款 |
112880730.44 |
结算备付金 |
1506677.54 |
存出保证金 |
937857.62 |
交易性金融资产 |
984446295.07 |
股票投资 |
984446295.07 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
12956095.93 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1112727656.6 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
38700.41 |
应付赎回款 |
17581915.45 |
应付管理人报酬 |
1446330.87 |
应付托管费 |
241055.17 |
应付销售服务费 |
48779.72 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
793015.55 |
负债合计 |
20149797.17 |
所有者权益: |
实收基金 |
941077334.45 |
所有者权益合计 |
1092577859.43 |
负债和所有者权益合计 |
1112727656.6 |
资产: |
银行存款 |
130295382.84 |
结算备付金 |
972453.91 |
存出保证金 |
812836.99 |
交易性金融资产 |
1183836946.26 |
股票投资 |
1183836946.26 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
11458.9 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
12909786.59 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1328838865.49 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
26708384.1 |
应付赎回款 |
10455864.14 |
应付管理人报酬 |
1497109.67 |
应付托管费 |
249518.31 |
应付销售服务费 |
46601.22 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
113375.76 |
负债合计 |
39382690.42 |
所有者权益: |
实收基金 |
1103279545.25 |
所有者权益合计 |
1289456175.07 |
负债和所有者权益合计 |
1328838865.49 |
资产: |
银行存款 |
175881198.97 |
结算备付金 |
304061.6 |
存出保证金 |
1680156.72 |
交易性金融资产 |
1384849185.2 |
股票投资 |
1384849185.2 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
13661.29 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
108511007.67 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1671239271.45 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
24903040.08 |
应付赎回款 |
25825231.75 |
应付管理人报酬 |
1484125.81 |
应付托管费 |
247354.28 |
应付销售服务费 |
36461.06 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
128269.02 |
负债合计 |
53213755.24 |
所有者权益: |
实收基金 |
1390643483.11 |
所有者权益合计 |
1618025516.21 |
负债和所有者权益合计 |
1671239271.45 |
资产: |
银行存款 |
169598151.35 |
结算备付金 |
485509.58 |
存出保证金 |
1651547.12 |
交易性金融资产 |
1700139218.54 |
股票投资 |
1673432889.44 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
26706329.1 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
602975.84 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
6780913.28 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1879258315.71 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
42376506.73 |
应付管理人报酬 |
2263857.94 |
应付托管费 |
377309.65 |
应付销售服务费 |
73086.31 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
268888.54 |
负债合计 |
46082874.25 |
所有者权益: |
实收基金 |
1509265851.29 |
所有者权益合计 |
1833175441.46 |
负债和所有者权益合计 |
1879258315.71 |
资产: |
银行存款 |
69010595.37 |
结算备付金 |
1912918.91 |
存出保证金 |
580911.5 |
交易性金融资产 |
696232187.33 |
股票投资 |
663606321.83 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
32625865.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
16265347.66 |
应收利息 |
1044436.04 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
7784081.09 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
792830477.9 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
77726111.88 |
应付管理人报酬 |
988557.99 |
应付托管费 |
164759.67 |
应付销售服务费 |
23325.51 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
378181.95 |
负债合计 |
79751605.92 |
所有者权益: |
实收基金 |
668654820.1 |
所有者权益合计 |
713078871.98 |
负债和所有者权益合计 |
792830477.9 |
资产: |
银行存款 |
45568261.21 |
结算备付金 |
87715.28 |
存出保证金 |
701654.71 |
交易性金融资产 |
816196527.97 |
股票投资 |
772186137.57 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
44010390.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2662730.47 |
应收利息 |
976177.99 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
7759009.45 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
873952077.08 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2014.88 |
应付赎回款 |
55451737.52 |
应付管理人报酬 |
1001331.48 |
应付托管费 |
166888.59 |
应付销售服务费 |
22954.28 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
365975.82 |
负债合计 |
57286417.78 |
所有者权益: |
实收基金 |
769967346.55 |
所有者权益合计 |
816665659.3 |
负债和所有者权益合计 |
873952077.08 |
资产: |
银行存款 |
46571143.29 |
结算备付金 |
800348.48 |
存出保证金 |
422788.21 |
交易性金融资产 |
572797921.99 |
股票投资 |
542990786.79 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
29807135.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
314299.17 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
12465859.81 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
633372360.95 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
20856891.65 |
应付赎回款 |
20256195.32 |
应付管理人报酬 |
620701.98 |
应付托管费 |
103450.35 |
应付销售服务费 |
9383.41 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
226238.6 |
负债合计 |
42285911.8 |
所有者权益: |
实收基金 |
604733647.55 |
所有者权益合计 |
591086449.15 |
负债和所有者权益合计 |
633372360.95 |
资产: |
银行存款 |
54010870.97 |
结算备付金 |
1338033.33 |
存出保证金 |
241410.1 |
交易性金融资产 |
519580309.24 |
股票投资 |
519580309.24 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2269807.04 |
应收利息 |
4410.25 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1135458.36 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
578580299.29 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1095701.82 |
应付赎回款 |
1194368.81 |
应付管理人报酬 |
725490.67 |
应付托管费 |
120915.11 |
应付销售服务费 |
14772.62 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
380680.48 |
负债合计 |
3731483.29 |
所有者权益: |
实收基金 |
698891410.56 |
所有者权益合计 |
574848816.0 |
负债和所有者权益合计 |
578580299.29 |
资产: |
银行存款 |
155360641.62 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
482964.11 |
交易性金融资产 |
596895175.86 |
股票投资 |
596895175.86 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
12627.49 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
986648.77 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
753738057.85 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1486614.94 |
应付赎回款 |
1891941.87 |
应付管理人报酬 |
974274.71 |
应付托管费 |
162379.1 |
应付销售服务费 |
17117.46 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
304584.14 |
负债合计 |
5158162.7 |
所有者权益: |
实收基金 |
874131561.43 |
所有者权益合计 |
748579895.15 |
负债和所有者权益合计 |
753738057.85 |
资产: |
银行存款 |
108099770.72 |
结算备付金 |
2929786.88 |
存出保证金 |
1085759.61 |
交易性金融资产 |
370521350.56 |
股票投资 |
352413586.06 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
18107764.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
136992.21 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5618840.65 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
488392500.63 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
4100186.24 |
应付管理人报酬 |
603995.35 |
应付托管费 |
100665.9 |
应付销售服务费 |
9896.85 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
482816.59 |
负债合计 |
5724330.92 |
所有者权益: |
实收基金 |
496880291.71 |
所有者权益合计 |
482668169.71 |
负债和所有者权益合计 |
488392500.63 |
资产: |
银行存款 |
116100137.68 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
1908760.43 |
交易性金融资产 |
1248036522.33 |
股票投资 |
1248036522.33 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
251776.77 |
应收利息 |
10175.68 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1073509.2 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1367380882.09 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
19745038.01 |
应付管理人报酬 |
1601539.29 |
应付托管费 |
266923.18 |
应付销售服务费 |
67220.65 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
270820.59 |
负债合计 |
22325214.17 |
所有者权益: |
实收基金 |
1315490125.62 |
所有者权益合计 |
1345055667.92 |
负债和所有者权益合计 |
1367380882.09 |
资产: |
银行存款 |
155466147.67 |
结算备付金 |
6013909.39 |
存出保证金 |
1568740.15 |
交易性金融资产 |
1851163027.2 |
股票投资 |
1851163027.2 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
24559.35 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2130098.58 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2016366482.34 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
58570301.26 |
应付赎回款 |
7659597.68 |
应付管理人报酬 |
2249733.8 |
应付托管费 |
374955.61 |
应付销售服务费 |
85377.29 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
132315.04 |
负债合计 |
71512717.31 |
所有者权益: |
实收基金 |
1697693936.27 |
所有者权益合计 |
1944853765.03 |
负债和所有者权益合计 |
2016366482.34 |
资产: |
银行存款 |
28255420.35 |
结算备付金 |
451863.68 |
存出保证金 |
270716.13 |
交易性金融资产 |
313269125.4 |
股票投资 |
313269125.4 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2440765.22 |
应收利息 |
2319.73 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3227068.03 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
347917278.54 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
233.84 |
应付赎回款 |
16981229.63 |
应付管理人报酬 |
294950.96 |
应付托管费 |
49158.48 |
应付销售服务费 |
8648.53 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
82639.86 |
负债合计 |
17662241.64 |
所有者权益: |
实收基金 |
262154377.56 |
所有者权益合计 |
330255036.9 |
负债和所有者权益合计 |
347917278.54 |
资产: |
银行存款 |
47111662.8 |
结算备付金 |
1202271.62 |
存出保证金 |
91285.11 |
交易性金融资产 |
20393703.12 |
股票投资 |
9557703.12 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
10836000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
70000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
316971.11 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
331.01 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
139116224.77 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
39995977.33 |
应付赎回款 |
47245.31 |
应付管理人报酬 |
129082.2 |
应付托管费 |
21513.68 |
应付销售服务费 |
0.28 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
70118.66 |
负债合计 |
40307868.22 |
所有者权益: |
实收基金 |
99184245.3 |
所有者权益合计 |
98808356.55 |
负债和所有者权益合计 |
139116224.77 |