| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1172 | 2.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.5198 | 1.88% |
| 博时兴盛货币B | 0.4808 | 1.79% |
| 博时合晶货币B | 0.4807 | 1.78% |
| 博时现金宝货币B | 0.4957 | 1.76% |
| 博时合鑫货币B | 0.4716 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 31882037.74 |
| 1.利息收入 | 47045.32 |
| 存款利息收入 | 35214.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22433714.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22433714.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9400860.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
418.21 |
| 减：二、费用 | 6358117.29 |
| 1.管理人报酬 | 1530549.79 |
| 2.托管费 | 510183.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4003335.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4003335.61 |
| 6.其他费用 | 251252.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25523920.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25523920.45 |
| 一、收入： | 18735117.61 |
| 1.利息收入 | 19184.37 |
| 存款利息收入 | 16740.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10520969.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10520969.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8194871.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
92.17 |
| 减：二、费用 | 3199847.22 |
| 1.管理人报酬 | 749611.36 |
| 2.托管费 | 249870.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2045524.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2045524.8 |
| 6.其他费用 | 123758.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15535270.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15535270.39 |
| 一、收入： | 12784078.94 |
| 1.利息收入 | 760818.9 |
| 存款利息收入 | 90714.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3996908.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3996908.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16020083.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
84.78 |
| 减：二、费用 | 4520856.38 |
| 1.管理人报酬 | 1695399.13 |
| 2.托管费 | 565133.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1965720.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1965720.38 |
| 6.其他费用 | 245800.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8263222.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8263222.56 |
| 一、收入： | 8530362.08 |
| 1.利息收入 | 742947.89 |
| 存款利息收入 | 73867.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14851120.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14851120.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22638465.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
69.04 |
| 减：二、费用 | 1897392.88 |
| 1.管理人报酬 | 927310.33 |
| 2.托管费 | 309103.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 507557.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 507557.4 |
| 6.其他费用 | 131348.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6632969.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6632969.2 |
| 一、收入： | 25442538.73 |
| 1.利息收入 | 33261345.08 |
| 存款利息收入 | 33547.88 |
| 债券利息收入 | 32609822.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-34299477.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -34299477.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26480405.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
265.45 |
| 减：二、费用 | 3848898.79 |
| 1.管理人报酬 | 2274003.72 |
| 2.托管费 | 758001.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4850.0 |
| 5.利息支出 | 475291.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 475291.48 |
| 6.其他费用 | 251279.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21593639.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21593639.94 |
| 一、收入： | 12463549.17 |
| 1.利息收入 | 20020646.57 |
| 存款利息收入 | 16631.52 |
| 债券利息收入 | 19691406.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-34195777.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -34195777.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26638485.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
194.4 |
| 减：二、费用 | 2221717.86 |
| 1.管理人报酬 | 1181332.69 |
| 2.托管费 | 393777.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4675.0 |
| 5.利息支出 | 461500.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 461500.09 |
| 6.其他费用 | 124676.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10241831.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10241831.31 |
| 一、收入： | 34816222.58 |
| 1.利息收入 | 51350532.79 |
| 存款利息收入 | 32340.32 |
| 债券利息收入 | 48724466.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7309762.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7309762.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9226987.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2439.79 |
| 减：二、费用 | 4718835.36 |
| 1.管理人报酬 | 3217169.22 |
| 2.托管费 | 1072389.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 450.0 |
| 5.利息支出 | 12150.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12150.29 |
| 6.其他费用 | 252869.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30097387.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30097387.22 |
| 一、收入： | 22092054.33 |
| 1.利息收入 | 28103334.08 |
| 存款利息收入 | 15614.42 |
| 债券利息收入 | 27500886.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60250.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 60250.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6073250.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1720.25 |
| 减：二、费用 | 2359186.58 |
| 1.管理人报酬 | 1606136.41 |
| 2.托管费 | 535378.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 275.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125508.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19732867.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19732867.75 |
| 一、收入： | 49711338.41 |
| 1.利息收入 | 51017448.92 |
| 存款利息收入 | 53147.71 |
| 债券利息收入 | 50092050.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
533300.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 533300.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1851314.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11903.88 |
| 减：二、费用 | 4621352.49 |
| 1.管理人报酬 | 3121056.76 |
| 2.托管费 | 1040352.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 950.0 |
| 5.利息支出 | 24947.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24947.2 |
| 6.其他费用 | 265989.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45089985.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45089985.92 |
| 一、收入： | 24250999.92 |
| 1.利息收入 | 27364312.35 |
| 存款利息收入 | 36141.28 |
| 债券利息收入 | 27057787.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
723950.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 723950.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3847444.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10181.96 |
| 减：二、费用 | 2275430.63 |
| 1.管理人报酬 | 1532181.35 |
| 2.托管费 | 510727.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 500.0 |
| 5.利息支出 | 7495.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7495.83 |
| 6.其他费用 | 133943.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21975569.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21975569.29 |
| 一、收入： | 88550379.14 |
| 1.利息收入 | 53825012.35 |
| 存款利息收入 | 114797.71 |
| 债券利息收入 | 53213131.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22536739.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -22536739.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
57248133.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13972.95 |
| 减：二、费用 | 5161757.03 |
| 1.管理人报酬 | 3088823.75 |
| 2.托管费 | 1029607.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1525.0 |
| 5.利息支出 | 425371.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 425371.35 |
| 6.其他费用 | 432946.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
83388622.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
83388622.11 |
| 一、收入： | 42044555.13 |
| 1.利息收入 | 28184163.18 |
| 存款利息收入 | 93033.66 |
| 债券利息收入 | 27594046.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11019236.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11019236.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24878630.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
998.11 |
| 减：二、费用 | 2500350.71 |
| 1.管理人报酬 | 1518043.33 |
| 2.托管费 | 506014.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1525.0 |
| 5.利息支出 | 162424.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 162424.84 |
| 6.其他费用 | 215728.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39544204.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39544204.42 |
| 一、收入： | 142378.58 |
| 1.利息收入 | 54371648.14 |
| 存款利息收入 | 426197.36 |
| 债券利息收入 | 53945450.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-54230000.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
730.44 |
| 减：二、费用 | 6203878.47 |
| 1.管理人报酬 | 3021721.43 |
| 2.托管费 | 1007240.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1743978.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1743978.1 |
| 6.其他费用 | 430938.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6061499.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6061499.89 |
| 一、收入： | -621267.0 |
| 1.利息收入 | 28735163.39 |
| 存款利息收入 | 229072.63 |
| 债券利息收入 | 28506090.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29357000.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
569.61 |
| 减：二、费用 | 3249295.93 |
| 1.管理人报酬 | 1492105.97 |
| 2.托管费 | 497368.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1060619.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1060619.52 |
| 6.其他费用 | 199201.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3870562.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3870562.93 |
| 一、收入： | 8065811.36 |
| 1.利息收入 | 48322495.65 |
| 存款利息收入 | 381411.92 |
| 债券利息收入 | 47803491.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15070.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -15070.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40444109.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
202494.77 |
| 减：二、费用 | 6616675.36 |
| 1.管理人报酬 | 2869032.71 |
| 2.托管费 | 956344.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4412.5 |
| 5.利息支出 | 2396856.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2396856.12 |
| 6.其他费用 | 390029.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1449136.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1449136.0 |
| 一、收入： | 14543895.82 |
| 1.利息收入 | 22702625.21 |
| 存款利息收入 | 178455.58 |
| 债券利息收入 | 22386577.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15070.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -15070.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8344109.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
200449.67 |
| 减：二、费用 | 3065033.86 |
| 1.管理人报酬 | 1297002.26 |
| 2.托管费 | 432334.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4412.5 |
| 5.利息支出 | 1152294.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1152294.6 |
| 6.其他费用 | 178990.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11478861.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11478861.96 |
