| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源外向企业股票 | 1.3813 | 0.91% |
| 前海开源沪港深汇鑫混… | 0.976 | 0.83% |
| 前海开源沪港深汇鑫混… | 0.996 | 0.81% |
| 前海开源沪港深乐享生… | 1.1849 | 0.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 1.147 | 1.52% |
| 前海开源货币B | 0.8547 | 1.48% |
| 前海开源聚财宝A | 1.1221 | 1.42% |
| 前海开源货币A | 0.7853 | 1.24% |
| 前海开源货币E | 0.7884 | 1.24% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -11.67% | -2.68% | -4.97% | -5.87% | 0.58% | -19.23% | -37.42% | -44.12% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
| 同类排名[指数型] |
1283|2609 | 2070|3072 | 2046|3040 | 578|2899 | 404|2690 | 1601|2370 | 1550|1948 | 1065|1408 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
 中下 |
中下 |
 领先 |
领先 |
中下 |
 落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 0.689 | 1.649 | 0.15% | |
| 2024-08-22 | 0.688 | 1.648 | -0.29% | |
| 2024-08-21 | 0.69 | 1.65 | -0.58% | |
| 2024-08-20 | 0.694 | 1.654 | -1.56% | |
| 2024-08-19 | 0.705 | 1.665 | -0.42% |
截至2024-06-30 前海开源中证军工指数C期末总份额为5.42亿份，相比减少0.27亿份 (本季申购数为0.83亿份，赎回数为1.09亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600150 | 中国船舶 | 261.00 | 10640.37 | 9.89% |
| 002179 | 中航光电 | 204.00 | 7784.68 | 7.24% |
| 300627 | 华测导航 | 99.00 | 2955.20 | 2.75% |
| 002049 | 紫光国微 | 50.00 | 2647.88 | 2.46% |
| 300900 | 广联航空 | 53.00 | 1000.18 | 0.93% |
| 300696 | 爱乐达 | 23.00 | 419.26 | 0.39% |
| 600990 | 四创电子 | 16.00 | 289.77 | 0.27% |
| 600893 | 航发动力 | 169.00 | 6211.46 | 5.77% |
| 600760 | 中航沈飞 | 154.00 | 6197.54 | 5.76% |
| 600765 | 中航重机 | 296.00 | 6046.55 | 5.62% |
