名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时国证龙头家电ET… | 0.879 | 5.03% |
博时国证龙头家电ET… | 0.9037 | 4.73% |
博时国证龙头家电ET… | 0.9039 | 4.73% |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合惠货币B | 0.5047 | 1.87% |
博时现金宝货币B | 0.4797 | 1.80% |
博时兴盛货币B | 0.4752 | 1.76% |
博时合晶货币B | 0.4747 | 1.76% |
博时合鑫货币B | 0.4729 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 41710302.42元 |
本期利润 | 52312028.98元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0436元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.06% |
本期基金份额净值增长率 | 4.14% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 110342485.89元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.092元 |
期末基金资产净值 | 1316010558.41元 |
期末基金份额净值 | 1.0978元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 34.19% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 22121313.14元 |
本期利润 | 29668101.96元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0247元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.32% |
本期基金份额净值增长率 | 2.35% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 90753131.14元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0757元 |
期末基金资产净值 | 1293363471.64元 |
期末基金份额净值 | 1.0789元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 31.88% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 41354491.75元 |
本期利润 | 34529907.68元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.027元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.47% |
本期基金份额净值增长率 | 2.45% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 124359501.76元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1037元 |
期末基金资产净值 | 1323403020.45元 |
期末基金份额净值 | 1.1037元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 28.85% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 20556996.02元 |
本期利润 | 19567843.72元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0143元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.32% |
本期基金份额净值增长率 | 1.29% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 107419311.25元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0895元 |
期末基金资产净值 | 1309520445.75元 |
期末基金份额净值 | 1.0912元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 27.39% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 57671365.17元 |
本期利润 | 57580095.26元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0384元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.62% |
本期基金份额净值增长率 | 3.7% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 112587992.26元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.075元 |
期末基金资产净值 | 1617580625.64元 |
期末基金份额净值 | 1.0773元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 25.77% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 28695914.04元 |
本期利润 | 28523180.1元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.019元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.82% |
本期基金份额净值增长率 | 1.83% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 83565124.66元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0557元 |
期末基金资产净值 | 1587717606.21元 |
期末基金份额净值 | 1.0579元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 23.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 60579431.18元 |
本期利润 | 46677265.81元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0312元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.99% |
本期基金份额净值增长率 | 2.95% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 54711900.88元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0365元 |
期末基金资产净值 | 1555533207.49元 |
期末基金份额净值 | 1.0389元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 21.28% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 25470183.98元 |
本期利润 | 31044916.1元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0207元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.96% |
本期基金份额净值增长率 | 1.92% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 19613208.37元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0131元 |
期末基金资产净值 | 1540452237.62元 |
期末基金份额净值 | 1.0285元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 20.07% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 66987576.88元 |
本期利润 | 71052657.21元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0474元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.53% |
本期基金份额净值增长率 | 4.64% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 69088717.29元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0461元 |
期末基金资产净值 | 1585267617.1元 |
期末基金份额净值 | 1.0577元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 17.81% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 32180014.09元 |
本期利润 | 32031127.51元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0214元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.06% |
本期基金份额净值增长率 | 2.09% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 54211160.9元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0362元 |
期末基金资产净值 | 1566067169.11元 |
期末基金份额净值 | 1.045元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 14.94% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 66326130.44元 |
本期利润 | 116718764.57元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.078元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.51% |
本期基金份额净值增长率 | 7.8% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 22070187.64元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0147元 |
期末基金资产净值 | 1535624273.41元 |
期末基金份额净值 | 1.0236元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 12.59% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 34842198.22元 |
本期利润 | 53668643.83元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0359元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.51% |
本期基金份额净值增长率 | 3.57% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 59182363.77元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0395元 |
期末基金资产净值 | 1555618534.56元 |
期末基金份额净值 | 1.0395元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.17% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 66432271.1元 |
本期利润 | 35916469.8元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.02元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.98% |
本期基金份额净值增长率 | 1.93% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5514693.51元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0037元 |
期末基金资产净值 | 1501929037.8元 |
期末基金份额净值 | 1.0037元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.45% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 37665163.37元 |
本期利润 | 25038613.38元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0125元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.23% |
本期基金份额净值增长率 | 1.24% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 56224453.81元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0282元 |
期末基金资产净值 | 2052633507.25元 |
期末基金份额净值 | 1.0282元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.74% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 59650038.08元 |
本期利润 | 45241728.21元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.023元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.27% |
本期基金份额净值增长率 | 2.27% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 31185844.7元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0156元 |
期末基金资产净值 | 2027595174.72元 |
期末基金份额净值 | 1.0156元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.47% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 25210674.27元 |
本期利润 | 30542019.69元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0158元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.57% |
本期基金份额净值增长率 | 1.53% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 11154977.98元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0056元 |
期末基金资产净值 | 2012911676.0元 |
期末基金份额净值 | 1.0083元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.74% |