名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时国证龙头家电ET… | 0.879 | 5.03% |
博时国证龙头家电ET… | 0.9037 | 4.73% |
博时国证龙头家电ET… | 0.9039 | 4.73% |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合惠货币B | 0.5047 | 1.87% |
博时现金宝货币B | 0.4797 | 1.80% |
博时兴盛货币B | 0.4752 | 1.76% |
博时合晶货币B | 0.4747 | 1.76% |
博时合鑫货币B | 0.4729 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1355359818.62 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1355359818.62 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2398.08 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1358702079.02 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 42008559.46 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 333750.58 |
应付托管费 | 111250.2 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 14924.74 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 223035.63 |
负债合计 | 42691520.61 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1198823251.12 |
所有者权益合计 | 1316010558.41 |
负债和所有者权益合计 | 1358702079.02 |
资产: | |
银行存款 | 3249196.41 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1555719854.11 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1555719854.11 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4732.01 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1558973782.53 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 265038551.09 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 318244.77 |
应付托管费 | 106081.6 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 18191.71 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 129241.72 |
负债合计 | 265610310.89 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1198820419.93 |
所有者权益合计 | 1293363471.64 |
负债和所有者权益合计 | 1558973782.53 |
资产: | |
银行存款 | 3231567.61 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1191698938.37 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1191698938.37 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 139142784.93 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 239.81 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1334073530.72 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 10099561.46 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 336484.83 |
应付托管费 | 112161.63 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 21238.57 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 101063.78 |
负债合计 | 10670510.27 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1199043518.69 |
所有者权益合计 | 1323403020.45 |
负债和所有者权益合计 | 1334073530.72 |
资产: | |
银行存款 | 6594002.1 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1238548710.13 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1238548710.13 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 65018648.06 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 10101.92 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1310171462.21 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 59035.77 |
应付管理人报酬 | 322445.09 |
应付托管费 | 107481.68 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 32324.64 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 129729.28 |
负债合计 | 651016.46 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1200024992.05 |
所有者权益合计 | 1309520445.75 |
负债和所有者权益合计 | 1310171462.21 |
资产: | |
银行存款 | 4098419.13 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1395840800.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1395840800.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 183600475.4 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 34888073.45 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1219.02 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1618428987.0 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 31951.05 |
应付管理人报酬 | 412039.1 |
应付托管费 | 137346.35 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 35822.46 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 209300.0 |
负债合计 | 848361.36 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1501545099.76 |
所有者权益合计 | 1617580625.64 |
负债和所有者权益合计 | 1618428987.0 |
资产: | |
银行存款 | 4376997.16 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1437801400.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1437801400.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 122400181.2 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 23853134.01 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4630.39 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1588436342.76 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 41242.41 |
应付管理人报酬 | 390726.02 |
应付托管费 | 130242.01 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 38394.72 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 108478.95 |
负债合计 | 718736.55 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1500790606.46 |
所有者权益合计 | 1587717606.21 |
负债和所有者权益合计 | 1588436342.76 |
资产: | |
银行存款 | 3413731.68 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1956933800.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1956933800.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 48237416.06 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3097.52 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2008588045.26 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 452071601.89 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 6145.21 |
应付管理人报酬 | 393821.4 |
应付托管费 | 131273.78 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 39674.54 |
应付利息 | 167030.64 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 219300.0 |
负债合计 | 453054837.77 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1497289740.47 |
所有者权益合计 | 1555533207.49 |
负债和所有者权益合计 | 2008588045.26 |
资产: | |
银行存款 | 4782620.9 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1762108600.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1722052600.0 |
资产支持证券投资 | 40056000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 31564201.26 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 806.88 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1798456229.04 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 257105294.34 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2485.53 |
应付管理人报酬 | 378580.86 |
应付托管费 | 126193.61 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 138497.99 |
应付利息 | 100103.14 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 113726.14 |
负债合计 | 258003991.42 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1497827206.63 |
所有者权益合计 | 1540452237.62 |
负债和所有者权益合计 | 1798456229.04 |
资产: | |
银行存款 | 6300403.63 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1913642400.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1853632400.0 |
资产支持证券投资 | 60010000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 109470484.21 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 43034825.86 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 23460.49 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2072471574.19 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 486050870.92 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 59964.28 |
应付管理人报酬 | 405090.67 |
应付托管费 | 135030.24 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 35995.36 |
应付利息 | 258950.14 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 219300.0 |
负债合计 | 487203957.09 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1498735980.62 |
所有者权益合计 | 1585267617.1 |
负债和所有者权益合计 | 2072471574.19 |
资产: | |
银行存款 | 8348659.88 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1889642200.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1826059000.0 |
资产支持证券投资 | 63583200.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 19345729.86 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 18994.81 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1917355584.55 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 350040234.94 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2312.57 |
应付管理人报酬 | 385191.7 |
应付托管费 | 128397.22 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 119199.1 |
应付利息 | 271611.72 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 310088.65 |
负债合计 | 351288415.44 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1498629160.91 |
所有者权益合计 | 1566067169.11 |
负债和所有者权益合计 | 1917355584.55 |
资产: | |
银行存款 | 3289170.35 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1986158500.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1882792000.0 |
资产支持证券投资 | 103366500.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 49900141.23 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 21231.23 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2039369042.81 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 502149566.77 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2163.02 |
应付管理人报酬 | 403051.84 |
应付托管费 | 134350.61 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 61898.42 |
应付利息 | 588654.42 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 390000.0 |
负债合计 | 503744769.4 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1500160853.47 |
所有者权益合计 | 1535624273.41 |
负债和所有者权益合计 | 2039369042.81 |
资产: | |
银行存款 | 12984442.22 |
结算备付金 | 686363.64 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1596215000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1596215000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 16592559.58 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1626478365.44 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 69999775.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 381962.93 |
应付托管费 | 127321.0 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 118654.56 |
应付利息 | 34616.97 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 193396.69 |
负债合计 | 70859830.88 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1496436170.79 |
所有者权益合计 | 1555618534.56 |
负债和所有者权益合计 | 1626478365.44 |
资产: | |
银行存款 | 3162951.25 |
结算备付金 | 745454.55 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1463695000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1463695000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 7000000.0 |
应收证券清算款 | 12204.93 |
应收利息 | 28114479.43 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1502730090.16 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 400.12 |
应付管理人报酬 | 382281.1 |
应付托管费 | 127427.04 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 290000.0 |
负债合计 | 801052.36 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1496414344.29 |
所有者权益合计 | 1501929037.8 |
负债和所有者权益合计 | 1502730090.16 |
资产: | |
银行存款 | 109234752.36 |
结算备付金 | 3820000.0 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 1496139000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1496139000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 430986549.49 |
应收证券清算款 | 77579.79 |
应收利息 | 13238530.46 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 41.97 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2053496454.07 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 504011.38 |
应付托管费 | 168003.79 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 178518.49 |
负债合计 | 862946.82 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1996409053.44 |
所有者权益合计 | 2052633507.25 |
负债和所有者权益合计 | 2053496454.07 |
资产: | |
银行存款 | 7513012.87 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 2222368000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2222368000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 18687303.12 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2248568315.99 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 220049349.92 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 9.93 |
应付管理人报酬 | 514378.69 |
应付托管费 | 171459.58 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | 58266.21 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 160000.0 |
负债合计 | 220973141.27 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1996409330.02 |
所有者权益合计 | 2027595174.72 |
负债和所有者权益合计 | 2248568315.99 |
资产: | |
银行存款 | 9932921.07 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 2279688000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2278152000.0 |
资产支持证券投资 | 1536000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 34161446.3 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 225.0 |
资产总计 | 2323782592.37 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 309999295.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 494026.69 |
应付托管费 | 164675.58 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | 24176.25 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 169068.9 |
负债合计 | 310870916.37 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1996425332.33 |
所有者权益合计 | 2012911676.0 |
负债和所有者权益合计 | 2323782592.37 |