名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
博时健康生活混合C | 0.5212 | 3.64% |
博时健康生活混合A | 0.5277 | 3.63% |
博时健康成长双周定期… | 0.7391 | 3.41% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合惠货币B | 0.5158 | 1.93% |
博时兴盛货币B | 0.4885 | 1.86% |
博时合晶货币B | 0.4844 | 1.86% |
博时兴荣货币B | 0.4629 | 1.85% |
博时现金宝货币B | 0.4833 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
兴全有机增长混合 | 0.36% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 6243.08 | -- | -- | 5170.14 | 82.81% | -- | -- |
2023-06-30 | 3420.38 | -- | -- | 2654.68 | 77.61% | -- | -- |
2022-12-31 | 4052.90 | -- | -- | 4476.11 | 110.44% | -- | -- |
2022-06-30 | 2274.28 | -- | -- | 2216.44 | 97.46% | -- | -- |
2021-12-31 | 6602.80 | -- | -- | -377.23 | -5.71% | -- | -- |
2021-06-30 | 3354.66 | -- | -- | -323.76 | -9.65% | -- | -- |
2020-12-31 | 6256.87 | -- | -- | -1036.31 | -16.56% | -- | -- |
2020-06-30 | 3845.00 | -- | -- | -985.47 | -25.63% | -- | -- |
2019-12-31 | 9000.72 | -- | -- | 153.73 | 1.71% | -- | -- |
2019-06-30 | 4162.33 | -- | -- | -257.75 | -6.19% | -- | -- |
2018-12-31 | 12966.54 | -- | -- | -87.10 | -0.67% | -- | -- |
2018-06-30 | 5707.25 | -- | -- | -56.98 | -1.00% | -- | -- |
2017-12-31 | 4485.51 | -- | -- | -172.39 | -3.84% | -- | -- |
2017-06-30 | 3031.16 | -- | -- | 77.15 | 2.55% | -- | -- |
2016-12-31 | 6046.51 | -- | -- | -101.72 | -1.68% | -- | -- |
2016-06-30 | 3792.60 | -- | -- | -64.85 | -1.71% | -- | -- |