| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.6672 | 2.49% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.675 | 1.88% |
| 国泰瞬利货币D | 0.675 | 1.88% |
| 国泰货币B | 0.6297 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2745462.85 |
| 存出保证金 | 7148.54 |
| 交易性金融资产 | 46102501.39 |
| 股票投资 | 11695382.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 34407119.16 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 162.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 53994578.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 643919.4 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 51379.06 |
| 应付托管费 | 8563.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2128.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 131371.89 |
| 负债合计 | 837361.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 37849974.89 |
| 所有者权益合计 | 53157216.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 53994578.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8242744.76 |
| 结算备付金 | 2734592.55 |
| 存出保证金 | 6407.4 |
| 交易性金融资产 | 35917451.37 |
| 股票投资 | 11488016.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 24429434.74 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -1779.45 |
| 应收证券清算款 | 4355077.66 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 393.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 51254887.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 342763.95 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 55352.45 |
| 应付托管费 | 9225.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 801.23 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90471.0 |
| 负债合计 | 498614.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 34968621.67 |
| 所有者权益合计 | 50756273.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 51254887.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10306912.68 |
| 结算备付金 | 2810101.43 |
| 存出保证金 | 88918.25 |
| 交易性金融资产 | 12806408.16 |
| 股票投资 | 7983715.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4822692.42 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 15003835.7 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 188.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 41016364.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 35366.51 |
| 应付管理人报酬 | 54275.25 |
| 应付托管费 | 9045.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 342.74 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 265367.69 |
| 负债合计 | 364398.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 27654526.45 |
| 所有者权益合计 | 40651966.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 41016364.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33255529.29 |
| 结算备付金 | 3000433.33 |
| 存出保证金 | 59008.84 |
| 交易性金融资产 | 493986946.93 |
| 股票投资 | 103807843.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 390179103.54 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2567781.11 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2653.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 532872352.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 30004273.92 |
| 应付证券清算款 | 4778573.28 |
| 应付赎回款 | 3478292.22 |
| 应付管理人报酬 | 764233.4 |
| 应付托管费 | 127372.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 38242.46 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 518828.77 |
| 负债合计 | 39709816.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 324945234.5 |
| 所有者权益合计 | 493162536.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 532872352.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12226950.98 |
| 结算备付金 | 3397958.12 |
| 存出保证金 | 88974.73 |
| 交易性金融资产 | 959041279.79 |
| 股票投资 | 181721780.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 777319499.68 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 12641479.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 61202.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 987457846.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2100506.33 |
| 应付赎回款 | 117255.67 |
| 应付管理人报酬 | 1252401.1 |
| 应付托管费 | 208733.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 83220.1 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 195204.65 |
| 负债合计 | 4318093.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 630046131.81 |
| 所有者权益合计 | 983139752.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 987457846.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5326175.96 |
| 结算备付金 | 3337307.27 |
| 存出保证金 | 50163.73 |
| 交易性金融资产 | 837874364.95 |
| 股票投资 | 189697947.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 648176417.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 393911.09 |
| 应收利息 | 9674892.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9504.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 856666320.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1976941.12 |
| 应付赎回款 | 47818.82 |
| 应付管理人报酬 | 1036496.04 |
| 应付托管费 | 172749.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 73758.91 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 96788.55 |
| 负债合计 | 3675880.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 556532950.25 |
| 所有者权益合计 | 852990439.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 856666320.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 29817433.51 |
| 结算备付金 | 2856522.72 |
| 存出保证金 | 29909.34 |
| 交易性金融资产 | 696787845.63 |
| 股票投资 | 146945683.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 549842162.46 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7080163.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 298512.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 766870387.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 555934.81 |
| 应付管理人报酬 | 936589.71 |
| 应付托管费 | 156098.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 52910.25 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180423.91 |
| 负债合计 | 2021908.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 523940243.13 |
| 所有者权益合计 | 764848479.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 766870387.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9797730.91 |
| 结算备付金 | 2693251.15 |
| 存出保证金 | 51645.66 |
| 交易性金融资产 | 78454301.66 |
| 股票投资 | 76678414.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1775887.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 22203.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 208261.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 91227394.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 666720.93 |
| 应付赎回款 | 2592167.46 |
| 应付管理人报酬 | 109125.75 |
| 应付托管费 | 18187.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.74 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89786.04 |
| 负债合计 | 3570162.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 67517849.21 |
| 所有者权益合计 | 87657232.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 91227394.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10292296.7 |
| 结算备付金 | 11522924.85 |
| 存出保证金 | 49865.82 |
| 交易性金融资产 | 161607626.6 |
| 股票投资 | 105208972.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 56398653.78 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 39800000.0 |
| 应收证券清算款 | 168470.33 |
| 应收利息 | 685794.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 35857.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 224162837.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3077658.24 |
| 应付管理人报酬 | 294941.11 |
| 应付托管费 | 49156.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 455.17 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 213966.03 |
| 负债合计 | 3726054.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 194102700.91 |
| 所有者权益合计 | 220436782.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 224162837.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12845032.3 |
| 结算备付金 | 10464700.57 |
| 存出保证金 | 29866.21 |
| 交易性金融资产 | 45199838.5 |
| 股票投资 | 23152938.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 22046900.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 564869.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 204856.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 69309163.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1147579.33 |
| 应付管理人报酬 | 79582.8 |
| 应付托管费 | 13263.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1825.81 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150119.77 |
| 负债合计 | 1414761.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 64138294.91 |
| 所有者权益合计 | 67894402.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 69309163.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25860292.87 |
| 结算备付金 | 10313473.63 |
| 存出保证金 | 50515.37 |
| 交易性金融资产 | 206258500.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 206258500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3178599.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 245661380.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 32830481.03 |
| 应付管理人报酬 | 317855.29 |
| 应付托管费 | 52975.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2300.04 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 164643.88 |
| 负债合计 | 33370390.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 204415911.33 |
| 所有者权益合计 | 212290990.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 245661380.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 39309173.8 |
| 结算备付金 | 10313473.63 |
| 存出保证金 | 50515.37 |
| 交易性金融资产 | 206115600.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 206115600.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3137193.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 258925956.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 28569763.52 |
| 应付管理人报酬 | 302742.3 |
| 应付托管费 | 50457.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2206.58 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160000.0 |
| 负债合计 | 29087304.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 221493441.21 |
| 所有者权益合计 | 229838652.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 258925956.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 889554.32 |
| 结算备付金 | 10331407.85 |
| 存出保证金 | 71717.43 |
| 交易性金融资产 | 385521217.42 |
| 股票投资 | 19175953.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 366345264.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 370508.91 |
| 应收利息 | 5727403.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 402911831.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 33400000.0 |
| 应付证券清算款 | 1100.0 |
| 应付赎回款 | 2009073.05 |
| 应付管理人报酬 | 375602.58 |
| 应付托管费 | 62600.42 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 17184.35 |
| 应付利息 | -9830.37 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 196373.54 |
| 负债合计 | 36070867.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 357222812.02 |
| 所有者权益合计 | 366840963.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 402911831.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 97334.5 |
| 结算备付金 | 11958357.17 |
| 存出保证金 | 24583.72 |
| 交易性金融资产 | 952680189.97 |
| 股票投资 | 66482206.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 886197983.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1762308.54 |
| 应收利息 | 12725511.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 71.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 979248357.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 23300000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4546106.49 |
| 应付管理人报酬 | 995409.42 |
| 应付托管费 | 165901.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -9422.85 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120000.19 |
| 负债合计 | 29129496.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 919841083.85 |
| 所有者权益合计 | 950118860.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 979248357.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 829065.02 |
| 结算备付金 | 10136570.67 |
| 存出保证金 | 85222.47 |
| 交易性金融资产 | 1197200000.2 |
| 股票投资 | 88556319.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1108643680.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 173000267.0 |
| 应收证券清算款 | 2064553.43 |
| 应收利息 | 11825611.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 31.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1395141322.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2738474.7 |
| 应付管理人报酬 | 1384926.48 |
| 应付托管费 | 230821.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 230166.56 |
| 负债合计 | 4627540.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1360637779.44 |
| 所有者权益合计 | 1390513782.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 1395141322.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 548106995.43 |
| 结算备付金 | 24286763.38 |
| 存出保证金 | 115592.24 |
| 交易性金融资产 | 1235540584.21 |
| 股票投资 | 83623035.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1151917548.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1728765.53 |
| 应收利息 | 16381018.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1826159740.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 212000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3833566.37 |
| 应付管理人报酬 | 1924850.82 |
| 应付托管费 | 320808.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 5297.9 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 102914.56 |
| 负债合计 | 218272294.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1601298040.82 |
| 所有者权益合计 | 1607887445.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 1826159740.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22153580.28 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 77992.57 |
| 交易性金融资产 | 2624250101.32 |
| 股票投资 | 62177959.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2562072141.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 17973220.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18567.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2664473462.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 20043102.89 |
| 应付赎回款 | 1016010.23 |
| 应付管理人报酬 | 2599699.41 |
| 应付托管费 | 433283.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 240600.43 |
| 负债合计 | 24351050.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2632458259.62 |
| 所有者权益合计 | 2640122412.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 2664473462.52 |
