| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.6672 | 2.49% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.675 | 1.88% |
| 国泰瞬利货币D | 0.675 | 1.88% |
| 国泰货币B | 0.6297 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1282653.76 |
| 1.利息收入 | 128310.94 |
| 存款利息收入 | 93396.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1421479.77 |
| 股票投资收益 | -2108044.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 549911.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 136652.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24497.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35012.88 |
| 减：二、费用 | 920881.19 |
| 1.管理人报酬 | 660457.62 |
| 2.托管费 | 110076.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 148578.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2203534.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2203534.95 |
| 一、收入： | -207234.7 |
| 1.利息收入 | 74755.1 |
| 存款利息收入 | 57846.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-385986.75 |
| 股票投资收益 | -584561.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 115982.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 82591.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
69098.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34898.19 |
| 减：二、费用 | 491145.81 |
| 1.管理人报酬 | 350697.0 |
| 2.托管费 | 58449.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81594.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-698380.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-698380.51 |
| 一、收入： | -25504435.78 |
| 1.利息收入 | 218152.87 |
| 存款利息收入 | 214428.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8727774.71 |
| 股票投资收益 | -20204163.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10837851.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 638537.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17096859.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
102045.08 |
| 减：二、费用 | 8998006.22 |
| 1.管理人报酬 | 7405755.7 |
| 2.托管费 | 1234292.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 87764.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 87764.79 |
| 6.其他费用 | 223149.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-34502442.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-34502442.0 |
| 一、收入： | -21582526.98 |
| 1.利息收入 | 119665.08 |
| 存款利息收入 | 119665.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12014338.07 |
| 股票投资收益 | -21251026.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8702982.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 533706.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9788211.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
100357.92 |
| 减：二、费用 | 7021246.39 |
| 1.管理人报酬 | 5808415.08 |
| 2.托管费 | 968069.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 72327.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 72327.67 |
| 6.其他费用 | 136261.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28603773.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28603773.37 |
| 一、收入： | 74172829.37 |
| 1.利息收入 | 25482499.17 |
| 存款利息收入 | 170698.9 |
| 债券利息收入 | 25184873.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
65056695.55 |
| 股票投资收益 | 62865242.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 931775.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1259677.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16911220.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
544855.51 |
| 减：二、费用 | 18730735.55 |
| 1.管理人报酬 | 13799658.65 |
| 2.托管费 | 2299943.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2158093.83 |
| 5.利息支出 | 131277.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 131277.39 |
| 6.其他费用 | 255176.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55442093.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55442093.82 |
| 一、收入： | 46105067.38 |
| 1.利息收入 | 11015344.52 |
| 存款利息收入 | 82796.97 |
| 债券利息收入 | 10886561.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26357476.49 |
| 股票投资收益 | 24726383.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 962489.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 668603.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8233412.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
498834.23 |
| 减：二、费用 | 7946088.63 |
| 1.管理人报酬 | 6082735.18 |
| 2.托管费 | 1013789.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 683975.27 |
| 5.利息支出 | 1713.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1713.7 |
| 6.其他费用 | 125987.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38158978.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38158978.75 |
| 一、收入： | 61049177.22 |
| 1.利息收入 | 5165491.31 |
| 存款利息收入 | 271803.19 |
| 债券利息收入 | 3973706.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31362510.06 |
| 股票投资收益 | 30089471.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 267959.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1005079.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24028147.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
493028.53 |
| 减：二、费用 | 6720812.9 |
| 1.管理人报酬 | 4644784.96 |
| 2.托管费 | 774130.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1005034.37 |
| 5.利息支出 | 46728.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 46728.29 |
| 6.其他费用 | 237174.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54328364.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54328364.32 |
| 一、收入： | 15648161.92 |
| 1.利息收入 | 622753.01 |
| 存款利息收入 | 118453.13 |
| 债券利息收入 | 251568.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10662079.97 |
| 股票投资收益 | 9842584.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 255397.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 564097.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4225671.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
137657.3 |
| 减：二、费用 | 1739109.51 |
| 1.管理人报酬 | 1034464.4 |
| 2.托管费 | 172410.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 417197.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114829.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13909052.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13909052.41 |
| 一、收入： | 21785316.08 |
| 1.利息收入 | 1702466.54 |
| 存款利息收入 | 335364.05 |
| 债券利息收入 | 815386.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9750670.96 |
| 股票投资收益 | 9245243.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 60048.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 445379.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10101654.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
230524.55 |
| 减：二、费用 | 3107710.52 |
| 1.管理人报酬 | 1972427.69 |
| 2.托管费 | 328738.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 551199.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 253792.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18677605.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18677605.56 |
| 一、收入： | 2318273.53 |
| 1.利息收入 | 541459.7 |
| 存款利息收入 | 150301.94 |
| 债券利息收入 | 391157.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
640451.72 |
| 股票投资收益 | 497567.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 62066.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 80817.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1127359.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9002.42 |
| 减：二、费用 | 775996.27 |
| 1.管理人报酬 | 473367.43 |
| 2.托管费 | 78894.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 55990.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 166797.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1542277.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1542277.26 |
| 一、收入： | 184221.17 |
| 1.利息收入 | 41321.15 |
| 存款利息收入 | 2481.1 |
| 债券利息收入 | 38840.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
142900.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.02 |
| 减：二、费用 | 22484.9 |
| 1.管理人报酬 | 15112.99 |
| 2.托管费 | 2518.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 4843.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
161736.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
161736.27 |
| 一、收入： | 10695084.29 |
| 1.利息收入 | 16558317.94 |
| 存款利息收入 | 387857.17 |
| 债券利息收入 | 16138142.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3575315.76 |
| 股票投资收益 | 1261157.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5053804.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 217331.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2291009.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3091.69 |
| 减：二、费用 | 7521484.48 |
| 1.管理人报酬 | 5643570.47 |
| 2.托管费 | 940595.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 122849.93 |
| 5.利息支出 | 364829.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 364829.11 |
| 6.其他费用 | 413629.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3173599.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3173599.81 |
| 一、收入： | 4560117.02 |
| 1.利息收入 | 10738727.11 |
| 存款利息收入 | 179659.72 |
| 债券利息收入 | 10528245.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-260347.27 |
| 股票投资收益 | 3411390.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3861096.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 189357.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5919986.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1723.77 |
| 减：二、费用 | 4884190.58 |
| 1.管理人报酬 | 3611018.81 |
| 2.托管费 | 601836.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 87377.69 |
| 5.利息支出 | 327695.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 327695.96 |
| 6.其他费用 | 226404.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-324073.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-324073.56 |
| 一、收入： | 60175885.05 |
| 1.利息收入 | 44552333.96 |
| 存款利息收入 | 8532663.57 |
| 债券利息收入 | 35156737.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8348956.79 |
| 股票投资收益 | 9201446.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1414898.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 562408.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7087905.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
186689.16 |
| 减：二、费用 | 22265669.49 |
| 1.管理人报酬 | 15602759.48 |
| 2.托管费 | 2600459.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 374342.44 |
| 5.利息支出 | 3161952.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3161952.93 |
| 6.其他费用 | 526154.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37910215.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37910215.56 |
| 一、收入： | 39135051.33 |
| 1.利息收入 | 26041856.93 |
| 存款利息收入 | 8315855.27 |
| 债券利息收入 | 17172425.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4102474.64 |
| 股票投资收益 | 7831739.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4117051.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 387786.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8926379.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64340.38 |
| 减：二、费用 | 12719650.39 |
| 1.管理人报酬 | 8944767.1 |
| 2.托管费 | 1490794.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 180510.12 |
| 5.利息支出 | 1840659.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1840659.71 |
| 6.其他费用 | 262918.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26415400.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26415400.94 |
| 一、收入： | 52566289.9 |
| 1.利息收入 | 56525501.58 |
| 存款利息收入 | 10752033.94 |
| 债券利息收入 | 45639256.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-750311.56 |
| 股票投资收益 | 17803085.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -18630451.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 77054.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4782060.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1573160.27 |
| 减：二、费用 | 39091012.84 |
| 1.管理人报酬 | 31100369.84 |
| 2.托管费 | 5183394.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 605419.03 |
| 5.利息支出 | 1686344.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1686344.84 |
| 6.其他费用 | 515484.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13475277.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13475277.06 |
| 一、收入： | 27198755.77 |
| 1.利息收入 | 27651261.72 |
| 存款利息收入 | 9520287.59 |
| 债券利息收入 | 18030722.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-107861.24 |
| 股票投资收益 | 782592.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -966219.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 75766.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1268252.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
923607.87 |
| 减：二、费用 | 20149039.71 |
| 1.管理人报酬 | 16972577.06 |
| 2.托管费 | 2828762.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 64647.74 |
| 5.利息支出 | 28000.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28000.02 |
| 6.其他费用 | 255052.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7049716.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7049716.06 |
