| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.6672 | 2.49% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.675 | 1.88% |
| 国泰瞬利货币D | 0.675 | 1.88% |
| 国泰货币B | 0.6297 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -128.27 | -210.80 | 164.35% | 54.99 | -42.87% | 13.67 | -10.65% |
| 2023-06-30 | -20.72 | -58.46 | 282.08% | 11.60 | -55.97% | 8.26 | -39.85% |
| 2022-12-31 | -2550.44 | -2020.42 | 79.22% | 1083.79 | -42.49% | 63.85 | -2.50% |
| 2022-06-30 | -2158.25 | -2125.10 | 98.46% | 870.30 | -40.32% | 53.37 | -2.47% |
| 2021-12-31 | 7417.28 | 6286.52 | 84.76% | 93.18 | 1.26% | 125.97 | 1.70% |
| 2021-06-30 | 4610.51 | 2472.64 | 53.63% | 96.25 | 2.09% | 66.86 | 1.45% |
| 2020-12-31 | 6104.92 | 3008.95 | 49.29% | 26.80 | 0.44% | 100.51 | 1.65% |
| 2020-06-30 | 1564.82 | 984.26 | 62.90% | 25.54 | 1.63% | 56.41 | 3.60% |
| 2019-12-31 | 2178.53 | 924.52 | 42.44% | 6.00 | 0.28% | 44.54 | 2.04% |
| 2019-06-30 | 231.83 | 49.76 | 21.46% | 6.21 | 2.68% | 8.08 | 3.49% |
| 2019-01-02 | 18.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1069.51 | 126.12 | 11.79% | -505.38 | -47.25% | 21.73 | 2.03% |
| 2018-06-30 | 456.01 | 341.14 | 74.81% | -386.11 | -84.67% | 18.94 | 4.15% |
| 2017-12-31 | 6017.59 | 920.14 | 15.29% | -141.49 | -2.35% | 56.24 | 0.93% |
| 2017-06-30 | 3913.51 | 783.17 | 20.01% | -411.71 | -10.52% | 38.78 | 0.99% |
| 2016-12-31 | 5256.63 | 1780.31 | 33.87% | -1863.05 | -35.44% | 7.71 | 0.15% |
| 2016-06-30 | 2719.88 | 78.26 | 2.88% | -96.62 | -3.55% | 7.58 | 0.28% |
