名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰科创板两年定期开… | 0.6672 | 2.49% |
国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币A | 0.675 | 1.88% |
国泰瞬利货币D | 0.675 | 1.88% |
国泰货币B | 0.6297 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 92.09 | 66.05 | 71.72% | 11.01 | 11.95% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 49.11 | 35.07 | 71.40% | 5.84 | 11.90% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 899.80 | 740.58 | 82.30% | 123.43 | 13.72% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 702.12 | 580.84 | 82.73% | 96.81 | 13.79% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 1873.07 | 1379.97 | 73.67% | 229.99 | 12.28% | 215.81 | 11.52% | -- | -- |
2021-06-30 | 794.61 | 608.27 | 76.55% | 101.38 | 12.76% | 68.40 | 8.61% | -- | -- |
2020-12-31 | 672.08 | 464.48 | 69.11% | 77.41 | 11.52% | 100.50 | 14.95% | -- | -- |
2020-06-30 | 173.91 | 103.45 | 59.48% | 17.24 | 9.91% | 41.72 | 23.99% | -- | -- |
2019-12-31 | 310.77 | 197.24 | 63.47% | 32.87 | 10.58% | 55.12 | 17.74% | -- | -- |
2019-06-30 | 77.60 | 47.34 | 61.00% | 7.89 | 10.17% | 5.60 | 7.22% | -- | -- |
2019-01-02 | 2.25 | 1.51 | 67.21% | 0.25 | 11.20% | -- | -- | -- | -- |
2018-12-31 | 752.15 | 564.36 | 75.03% | 94.06 | 12.51% | 12.28 | 1.63% | -- | -- |
2018-06-30 | 488.42 | 361.10 | 73.93% | 60.18 | 12.32% | 8.74 | 1.79% | -- | -- |
2017-12-31 | 2226.57 | 1560.28 | 70.08% | 260.05 | 11.68% | 37.43 | 1.68% | -- | -- |
2017-06-30 | 1271.97 | 894.48 | 70.32% | 149.08 | 11.72% | 18.05 | 1.42% | -- | -- |
2016-12-31 | 3909.10 | 3110.04 | 79.56% | 518.34 | 13.26% | 60.54 | 1.55% | -- | -- |
2016-06-30 | 2014.90 | 1697.26 | 84.24% | 282.88 | 14.04% | 6.46 | 0.32% | -- | -- |