金鹰技术领先混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1038965.67 |
| 存出保证金 |
21158.32 |
| 交易性金融资产 |
195099288.55 |
| 股票投资 |
58795014.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
136304273.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2058.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
196224647.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1800.0 |
| 应付赎回款 |
1602.96 |
| 应付管理人报酬 |
132197.4 |
| 应付托管费 |
16524.7 |
| 应付销售服务费 |
15767.03 |
| 应付税费 |
0.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149934.74 |
| 负债合计 |
317827.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
230011436.77 |
| 所有者权益合计 |
195906819.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
196224647.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3272673.04 |
| 结算备付金 |
1236818.46 |
| 存出保证金 |
56556.31 |
| 交易性金融资产 |
277482575.38 |
| 股票投资 |
80424522.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
197058052.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1886.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
282050509.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7714.63 |
| 应付管理人报酬 |
185271.79 |
| 应付托管费 |
23158.98 |
| 应付销售服务费 |
17160.01 |
| 应付税费 |
3.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184221.19 |
| 负债合计 |
417530.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
305964638.4 |
| 所有者权益合计 |
281632979.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
282050509.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
54012101.72 |
| 结算备付金 |
1058241.93 |
| 存出保证金 |
84899.81 |
| 交易性金融资产 |
28532112.28 |
| 股票投资 |
28038091.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
494020.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1088.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
83688444.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
360.0 |
| 应付赎回款 |
13654.29 |
| 应付管理人报酬 |
56651.86 |
| 应付托管费 |
7081.47 |
| 应付销售服务费 |
173.44 |
| 应付税费 |
1.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
261934.42 |
| 负债合计 |
339856.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
68014283.48 |
| 所有者权益合计 |
83348587.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
83688444.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
275951.45 |
| 结算备付金 |
1939974.85 |
| 存出保证金 |
73135.81 |
| 交易性金融资产 |
293698888.27 |
| 股票投资 |
71869769.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
221829118.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9421500.06 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6528.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
305415978.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
13002735.34 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9466.83 |
| 应付管理人报酬 |
221927.47 |
| 应付托管费 |
27740.91 |
| 应付销售服务费 |
12830.47 |
| 应付税费 |
644.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
289264.1 |
| 负债合计 |
13564609.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
275614451.62 |
| 所有者权益合计 |
291851369.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
305415978.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2845601.26 |
| 结算备付金 |
976230.95 |
| 存出保证金 |
46666.9 |
| 交易性金融资产 |
746323913.69 |
| 股票投资 |
184991676.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
561332237.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3900000.0 |
| 应收证券清算款 |
2977381.96 |
| 应收利息 |
7781380.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5927.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
764857103.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
30908.54 |
| 应付管理人报酬 |
453769.35 |
| 应付托管费 |
56721.17 |
| 应付销售服务费 |
25104.34 |
| 应付税费 |
643.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
380008.15 |
| 负债合计 |
1211993.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
735442032.4 |
| 所有者权益合计 |
763645109.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
764857103.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
845357.78 |
| 结算备付金 |
360252.12 |
| 存出保证金 |
44622.22 |
| 交易性金融资产 |
712055041.3 |
| 股票投资 |
174786168.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
537268872.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10600000.0 |
| 应收证券清算款 |
870524.05 |
| 应收利息 |
9109846.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9309.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
733894953.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
31799.07 |
| 应付赎回款 |
21624.57 |
| 应付管理人报酬 |
466758.79 |
| 应付托管费 |
58344.86 |
| 应付销售服务费 |
9817.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
299355.67 |
| 负债合计 |
971751.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
638202132.55 |
| 所有者权益合计 |
732923201.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
733894953.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
88263484.56 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
58041.43 |
| 交易性金融资产 |
714604943.26 |
| 股票投资 |
172935699.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
541669243.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
44850000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6452879.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30006558.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
884235907.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
22400000.0 |
| 应付证券清算款 |
88088757.11 |
| 应付赎回款 |
174920.72 |
| 应付管理人报酬 |
398812.2 |
| 应付托管费 |
49851.56 |
| 应付销售服务费 |
8795.27 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260028.68 |
| 负债合计 |
111406018.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
685320933.36 |
| 所有者权益合计 |
772829889.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
884235907.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
110559526.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
76705.79 |
| 交易性金融资产 |
122151531.42 |
| 股票投资 |
24631723.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
97519808.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
946607.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17560.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
233751932.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
654634.25 |
| 应付管理人报酬 |
134483.39 |
| 应付托管费 |
16810.41 |
| 应付销售服务费 |
320.08 |
| 应付税费 |
0.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
257191.71 |
| 负债合计 |
1084886.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
209539996.67 |
| 所有者权益合计 |
232667045.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
233751932.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
80362579.98 |
| 结算备付金 |
300292.05 |
| 存出保证金 |
61676.86 |
| 交易性金融资产 |
265819515.88 |
| 股票投资 |
45372826.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
220446689.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3043868.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
93838.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
349681772.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
479772.97 |
| 应付管理人报酬 |
235829.04 |
| 应付托管费 |
29478.64 |
| 应付销售服务费 |
958.73 |
| 应付税费 |
0.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210458.95 |
| 负债合计 |
1192812.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
318491464.21 |
| 所有者权益合计 |
348488959.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
349681772.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3023956.9 |
| 结算备付金 |
976348.97 |
| 存出保证金 |
97218.52 |
| 交易性金融资产 |
49458220.05 |
| 股票投资 |
49458220.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
50835.84 |
| 应收利息 |
1062.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
411069.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54018711.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
104673.28 |
| 应付赎回款 |
647795.53 |
| 应付管理人报酬 |
63974.02 |
| 应付托管费 |
10662.34 |
| 应付销售服务费 |
1504.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
329160.88 |
| 负债合计 |
1677352.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
55147551.85 |
| 所有者权益合计 |
52341359.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
54018711.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3641298.9 |
| 结算备付金 |
976865.31 |
| 存出保证金 |
46315.21 |
| 交易性金融资产 |
63504428.6 |
| 股票投资 |
63504428.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
270469.22 |
| 应收利息 |
1232.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
356979.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
68797589.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
133706.82 |
| 应付赎回款 |
432783.76 |
| 应付管理人报酬 |
86633.26 |
| 应付托管费 |
14438.87 |
| 应付销售服务费 |
2254.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
345066.87 |
| 负债合计 |
1466047.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
74539559.72 |
| 所有者权益合计 |
67331542.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
68797589.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6377936.89 |
| 结算备付金 |
338047.74 |
| 存出保证金 |
37079.44 |
| 交易性金融资产 |
68943396.42 |
| 股票投资 |
68943396.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1260.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1375511.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
77073232.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3241570.23 |
| 应付管理人报酬 |
92038.7 |
| 应付托管费 |
15339.79 |
| 应付销售服务费 |
2886.82 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
421647.74 |
| 负债合计 |
3904926.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
73030378.81 |
| 所有者权益合计 |
73168306.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
77073232.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5707784.79 |
| 结算备付金 |
601150.2 |
| 存出保证金 |
51903.67 |
| 交易性金融资产 |
65812609.51 |
| 股票投资 |
65812609.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1794568.61 |
| 应收利息 |
1522.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
447267.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
74416806.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3650718.17 |
| 应付管理人报酬 |
88726.17 |
| 应付托管费 |
14787.72 |
| 应付销售服务费 |
2294.9 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
335241.83 |
| 负债合计 |
4429796.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57733519.52 |
| 所有者权益合计 |
69987010.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
74416806.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1509917.08 |
| 结算备付金 |
276300.44 |
| 存出保证金 |
25143.86 |
| 交易性金融资产 |
16961693.18 |
| 股票投资 |
16961693.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
374.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6701.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18780130.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
36882.28 |
| 应付赎回款 |
169511.91 |
| 应付管理人报酬 |
23122.56 |
| 应付托管费 |
3853.76 |
| 应付销售服务费 |
114.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
542410.75 |
| 负债合计 |
871747.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12026852.74 |
| 所有者权益合计 |
17908383.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
18780130.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10633509.05 |
| 结算备付金 |
1448918.7 |
| 存出保证金 |
4993.86 |
| 交易性金融资产 |
8019300.0 |
| 股票投资 |
8019300.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1693.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
494999.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20603414.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19647.32 |
| 应付管理人报酬 |
25274.5 |
| 应付托管费 |
4212.43 |
| 应付销售服务费 |
44.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
605000.0 |
| 负债合计 |
667481.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12101319.63 |
| 所有者权益合计 |
19935933.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
20603414.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3412793.27 |
| 结算备付金 |
2877030.92 |
| 存出保证金 |
19343.38 |
| 交易性金融资产 |
2292070.0 |
| 股票投资 |
2292070.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1610027.33 |
| 应收利息 |
7020.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11538.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
50229823.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1139486.04 |
| 应付赎回款 |
61563.01 |
| 应付管理人报酬 |
60845.53 |
| 应付托管费 |
10140.94 |
| 应付销售服务费 |
655.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
506880.49 |
| 负债合计 |
1810704.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31854879.15 |
| 所有者权益合计 |
48419119.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
50229823.84 |
