名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰研究驱动混合A | 0.9968 | 1.06% |
金鹰研究驱动混合C | 0.9935 | 1.06% |
金鹰先进制造股票(L… | 0.5803 | 0.94% |
金鹰先进制造股票(L… | 0.5862 | 0.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰货币B | 0.4512 | 1.72% |
金鹰增益货币B | 0.4825 | 1.71% |
金鹰增益货币A | 0.4305 | 1.52% |
金鹰货币A | 0.3856 | 1.47% |
金鹰增益货币E | 0.0451 | 0.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -246.58 | -135.35 | 54.89% | 303.77 | -123.19% | 245.23 | -99.45% |
2023-06-30 | -274.40 | 39.80 | -14.50% | 98.76 | -35.99% | 133.12 | -48.51% |
2022-12-31 | -2620.53 | -2799.57 | 106.83% | 1075.27 | -41.03% | 101.71 | -3.88% |
2022-06-30 | -2445.55 | -2543.72 | 104.01% | 768.33 | -31.42% | 70.67 | -2.89% |
2021-12-31 | 6148.03 | 5751.25 | 93.55% | -81.94 | -1.33% | 260.21 | 4.23% |
2021-06-30 | 3145.11 | 2329.64 | 74.07% | -55.36 | -1.76% | 131.63 | 4.19% |
2020-12-31 | 4003.30 | 578.63 | 14.45% | 110.27 | 2.75% | 71.45 | 1.78% |
2020-06-30 | 552.07 | 343.46 | 62.21% | 142.05 | 25.73% | 25.61 | 4.64% |
2019-12-31 | 2149.21 | 1062.77 | 49.45% | 4.52 | 0.21% | 106.33 | 4.95% |
2019-06-30 | 726.99 | 10.21 | 1.40% | -0.01 | 0.00% | 22.29 | 3.07% |
2018-12-31 | -1696.09 | -1690.98 | 99.70% | -0.04 | 0.00% | 168.88 | -9.96% |
2018-06-30 | -758.46 | -267.07 | 35.21% | -- | -- | 164.68 | -21.71% |
2017-12-31 | -484.35 | -632.55 | 130.60% | -- | -- | 7.15 | -1.48% |
2017-06-30 | -108.44 | -144.76 | 133.49% | -- | -- | 5.00 | -4.61% |
2016-12-31 | 209.89 | 239.43 | 114.08% | -- | -- | 0.81 | 0.39% |
2016-06-30 | 198.27 | 210.46 | 106.15% | -- | -- | 0.02 | 0.01% |