| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银海棠定开混合 | 0.9444 | 2.24% |
| 农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
| 农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
| 农银专精特新混合A | 0.6445 | 1.21% |
| 农银专精特新混合C | 0.6398 | 1.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.5193 | 1.95% |
| 农银货币A | 0.4543 | 1.71% |
| 农银红利日结货币B | 0.4192 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05-31 | -293.37 | 81.31 | -27.72% | -- | -- | 1.88 | -0.64% |
| 2020-12-31 | 1417.03 | 1242.33 | 87.67% | 0.42 | 0.03% | 24.03 | 1.70% |
| 2020-06-30 | 1051.54 | 643.78 | 61.22% | -- | -- | 19.03 | 1.81% |
| 2019-12-31 | 2027.23 | 1341.96 | 66.20% | -3.82 | -0.19% | 30.41 | 1.50% |
| 2019-06-30 | 1008.41 | 707.80 | 70.19% | -3.82 | -0.38% | 15.85 | 1.57% |
| 2018-12-31 | -1353.16 | -1071.38 | 79.18% | -- | -- | 31.21 | -2.31% |
| 2018-06-30 | -594.75 | -303.10 | 50.96% | -- | -- | 19.36 | -3.26% |
| 2017-12-31 | 3502.30 | 3237.65 | 92.44% | 0.90 | 0.03% | 85.31 | 2.44% |
| 2017-06-30 | 2649.22 | 1361.29 | 51.38% | -- | -- | 65.58 | 2.48% |
| 2016-12-31 | -310.19 | -697.94 | 225.00% | -- | -- | 24.78 | -7.99% |
