| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银海棠定开混合 | 0.9444 | 2.24% |
| 农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
| 农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
| 农银专精特新混合A | 0.6445 | 1.21% |
| 农银专精特新混合C | 0.6398 | 1.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.5193 | 1.95% |
| 农银货币A | 0.4543 | 1.71% |
| 农银红利日结货币B | 0.4192 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05-31 | 49.38 | 22.62 | 45.80% | 3.77 | 7.63% | 17.48 | 35.40% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 157.75 | 71.39 | 45.26% | 11.90 | 7.54% | 64.13 | 40.65% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 83.58 | 36.95 | 44.21% | 6.16 | 7.37% | 35.34 | 42.29% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 165.27 | 67.78 | 41.01% | 11.30 | 6.84% | 75.81 | 45.87% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 87.40 | 33.85 | 38.73% | 5.64 | 6.46% | 42.14 | 48.22% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 198.44 | 74.44 | 37.51% | 12.41 | 6.25% | 93.31 | 47.02% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 104.58 | 36.63 | 35.03% | 6.11 | 5.84% | 52.76 | 50.45% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 512.81 | 174.65 | 34.06% | 29.11 | 5.68% | 291.38 | 56.82% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 356.70 | 123.16 | 34.53% | 20.53 | 5.75% | 201.21 | 56.41% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 705.40 | 248.97 | 35.29% | 41.49 | 5.88% | 388.38 | 55.06% | -- | -- |
