名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
德邦沪港深龙头混合A | 0.6117 | 2.48% |
德邦沪港深龙头混合C | 0.6062 | 2.47% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
农银汇理区间策略混合 | 1.5023 | 0.93% |
农银深证100指数 | 1.3729 | 0.62% |
农银汇理金鸿一年定开… | 1.0499 | 0.24% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
农银红利日结货币B | 1.2511 | 2.08% |
农银货币B | 0.5088 | 1.86% |
农银红利日结货币A | 1.1853 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -9.69% | 3.50% | 1.68% | -1.14% | -3.97% | 7.78% | 57.36% | 46.26% |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[混合型] | -3.86% | 0.19% | -2.73% | -2.97% | -3.19% | -13.06% | -20.49% | -22.91% |
同类排名[混合型] |
1876|1999 | -- | 385|2058 | 591|2042 | 1937|2011 | 1903|1930 | 906|1813 | 889|1682 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 落后 |
-- |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2021-05-31 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2021-07-23 | 1.7127 | 1.7127 | 0.00% | |
2021-05-31 | 1.6005 | 1.6005 | 1.64% | |
2021-05-28 | 1.5747 | 1.5747 | -0.64% | |
2021-05-27 | 1.5848 | 1.5848 | 1.36% | |
2021-05-26 | 1.5635 | 1.5635 | -0.96% |
截至2021-03-31 农银物联网混合期末总份额为0.22亿份,相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.07亿份,赎回数为0.11亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300408 | 三环集团 | 4.00 | 188.46 | 5.74% |
600745 | 闻泰科技 | 1.00 | 148.96 | 4.54% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 128.87 | 3.93% |
688111 | 金山办公 | 0.00 | 122.86 | 3.74% |
000725 | 京东方A | 19.00 | 122.01 | 3.72% |
300413 | 芒果超媒 | 1.00 | 111.01 | 3.38% |
000733 | 振华科技 | 1.00 | 104.29 | 3.18% |
600460 | 士兰微 | 4.00 | 104.19 | 3.18% |
603501 | 韦尔股份 | 0.00 | 92.42 | 2.82% |
300059 | 东方财富 | 2.00 | 67.60 | 2.06% |