名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
农银海棠定开混合 | 0.9444 | 2.24% |
农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
农银专精特新混合A | 0.6445 | 1.21% |
农银专精特新混合C | 0.6398 | 1.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
农银货币B | 0.5193 | 1.95% |
农银货币A | 0.4543 | 1.71% |
农银红利日结货币B | 0.4192 | 1.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1394328201.53元 |
本期利润 | -4327141269.1元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.8522元 |
本期加权平均净值利润率 | -30.46% |
本期基金份额净值增长率 | -27.37% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3961579269.87元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.8511元 |
期末基金资产净值 | 10566042146.5元 |
期末基金份额净值 | 2.2699元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 126.99% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -328471992.28元 |
本期利润 | -1158380423.12元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2201元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.21% |
本期基金份额净值增长率 | -6.97% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5487122193.14元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.071元 |
期末基金资产净值 | 14896188416.1元 |
期末基金份额净值 | 2.9076元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 190.76% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 998779456.87元 |
本期利润 | -7370083454.92元 |
加权平均基金份额本期利润 | -1.2995元 |
本期加权平均净值利润率 | -35.5% |
本期基金份额净值增长率 | -28.26% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6059388644.37元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.1336元 |
期末基金资产净值 | 16704915459.9元 |
期末基金份额净值 | 3.1253元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 212.53% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 738295912.92元 |
本期利润 | -1508662011.57元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2521元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.73% |
本期基金份额净值增长率 | -3.15% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6060937536.85元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.0869元 |
期末基金资产净值 | 23527737567.0元 |
期末基金份额净值 | 4.2191元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 321.91% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 4545390745.23元 |
本期利润 | 8807923167.25元 |
加权平均基金份额本期利润 | 1.5499元 |
本期加权平均净值利润率 | 42.71% |
本期基金份额净值增长率 | 56.2% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6360405239.72元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.9637元 |
期末基金资产净值 | 28751600891.3元 |
期末基金份额净值 | 4.3564元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 335.64% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1011192378.42元 |
本期利润 | 3550661888.38元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.6976元 |
本期加权平均净值利润率 | 25.3% |
本期基金份额净值增长率 | 24.08% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2186648549.37元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3802元 |
期末基金资产净值 | 19901303225.6元 |
期末基金份额净值 | 3.4606元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 246.06% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 117877061.89元 |
本期利润 | 2462727061.23元 |
加权平均基金份额本期利润 | 2.8971元 |
本期加权平均净值利润率 | 134.0% |
本期基金份额净值增长率 | 163.49% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1001589302.1元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1824元 |
期末基金资产净值 | 15313602433.7元 |
期末基金份额净值 | 2.789元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 178.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6396437.64元 |
本期利润 | 37333313.9元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2383元 |
本期加权平均净值利润率 | 19.83% |
本期基金份额净值增长率 | 37.34% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 10116982.08元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0658元 |
期末基金资产净值 | 223391565.51元 |
期末基金份额净值 | 1.4537元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 45.37% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 9386987.75元 |
本期利润 | 19252925.86元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2684元 |
本期加权平均净值利润率 | 30.05% |
本期基金份额净值增长率 | 34.63% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 246872.69元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0036元 |
期末基金资产净值 | 72481706.69元 |
期末基金份额净值 | 1.0585元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.85% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2741116.36元 |
本期利润 | 4314115.15元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0583元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.65% |
本期基金份额净值增长率 | 6.77% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -11571006.61元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1606元 |
期末基金资产净值 | 60469547.54元 |
期末基金份额净值 | 0.8394元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -16.06% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -22181177.24元 |
本期利润 | -30887556.47元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.4086元 |
本期加权平均净值利润率 | -41.13% |
本期基金份额净值增长率 | -34.41% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -15964951.08元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2138元 |
期末基金资产净值 | 58704519.45元 |
期末基金份额净值 | 0.7862元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -21.38% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -7133640.72元 |
本期利润 | -14878492.23元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1909元 |
本期加权平均净值利润率 | -16.93% |
本期基金份额净值增长率 | -16.16% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 364338.08元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0049元 |
期末基金资产净值 | 74317143.73元 |
期末基金份额净值 | 1.0049元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.49% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 19362918.96元 |
本期利润 | 25150736.83元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1839元 |
本期加权平均净值利润率 | 17.64% |
本期基金份额净值增长率 | 22.07% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 15256786.83元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1758元 |
期末基金资产净值 | 104045912.57元 |
期末基金份额净值 | 1.1986元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 19.86% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3210698.9元 |
本期利润 | 10434500.1元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0597元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.0% |
本期基金份额净值增长率 | 6.3% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1436490.15元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0102元 |
期末基金资产净值 | 147677350.14元 |
期末基金份额净值 | 1.0438元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.38% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -84778.34元 |
本期利润 | 2717019.55元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.009元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.89% |
本期基金份额净值增长率 | -1.81% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -3571853.87元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0181元 |
期末基金资产净值 | 193574598.83元 |
期末基金份额净值 | 0.9819元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.81% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2416353.03元 |
本期利润 | 9391526.56元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0223元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.22% |
本期基金份额净值增长率 | 2.18% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2163521.44元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0058元 |
期末基金资产净值 | 383046641.99元 |
期末基金份额净值 | 1.0218元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.18% |