| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
| 农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
| 农银汇理区间策略混合 | 1.5023 | 0.93% |
| 农银尖端科技混合 | 1.5062 | 0.87% |
| 农银创新成长混合 | 0.6067 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.4975 | 1.79% |
| 农银货币A | 0.4317 | 1.54% |
| 农银红利日结货币B | 0.4063 | 1.54% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 180.57 | 139.58 | 77.30% | 23.26 | 12.88% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 103.14 | 80.87 | 78.41% | 13.48 | 13.07% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 228.85 | 180.96 | 79.07% | 30.16 | 13.18% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 114.42 | 90.76 | 79.32% | 15.13 | 13.22% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 708.82 | 361.93 | 51.06% | 60.32 | 8.51% | 267.86 | 37.79% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 487.36 | 249.03 | 51.10% | 41.51 | 8.52% | 187.47 | 38.47% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 752.11 | 415.76 | 55.28% | 69.29 | 9.21% | 248.60 | 33.05% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 289.48 | 139.15 | 48.07% | 23.19 | 8.01% | 117.95 | 40.75% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 350.97 | 177.79 | 50.66% | 29.63 | 8.44% | 125.16 | 35.66% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 162.38 | 80.87 | 49.80% | 13.48 | 8.30% | 58.79 | 36.20% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 387.77 | 182.92 | 47.17% | 30.49 | 7.86% | 150.04 | 38.69% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 220.29 | 96.45 | 43.78% | 16.07 | 7.30% | 95.65 | 43.42% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 358.08 | 150.20 | 41.95% | 25.03 | 6.99% | 164.35 | 45.90% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 165.83 | 71.41 | 43.06% | 11.90 | 7.18% | 73.30 | 44.20% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 323.97 | 166.72 | 51.46% | 27.79 | 8.58% | 104.78 | 32.34% | -- | -- |
