| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 博时新兴成长混合 | 0.7920 | 2.93% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银海棠定开混合 | 0.9444 | 2.24% |
| 农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
| 农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
| 农银专精特新混合A | 0.6445 | 1.21% |
| 农银专精特新混合C | 0.6398 | 1.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.5193 | 1.95% |
| 农银货币A | 0.4543 | 1.71% |
| 农银红利日结货币B | 0.4192 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 9.72% | 0.42% | 1.34% | 1.51% | 10.06% | 0.12% | -22.38% | -25.66% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | -3.81% | -0.26% | -2.29% | -1.34% | 2.39% | -11.84% | -19.46% | -24.49% |
| 同类排名[混合型] |
128|2290 | 672|2323 | 109|2321 | 453|2303 | 359|2298 | 359|2216 | 1176|2108 | 994|1936 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
 中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-19 | 2.0666 | 2.0666 | 0.01% | |
| 2024-07-18 | 2.0663 | 2.0663 | 0.81% | |
| 2024-07-17 | 2.0497 | 2.0497 | -0.62% | |
| 2024-07-16 | 2.0624 | 2.0624 | -0.04% | |
| 2024-07-15 | 2.0633 | 2.0633 | 0.26% |
截至2024-06-30 农银国企改革混合期末总份额为0.46亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600900 | 长江电力 | 28.00 | 811.21 | 8.58% |
| 600941 | 中国移动 | 4.00 | 528.90 | 5.59% |
| 600886 | 国投电力 | 25.00 | 456.73 | 4.83% |
| 600674 | 川投能源 | 19.00 | 366.75 | 3.88% |
| 600377 | 宁沪高速 | 25.00 | 317.27 | 3.36% |
| 600027 | 华电国际 | 42.00 | 293.15 | 3.10% |
| 001965 | 招商公路 | 22.00 | 265.78 | 2.81% |
| 601965 | 中国汽研 | 12.00 | 218.22 | 2.31% |
| 600023 | 浙能电力 | 26.00 | 185.71 | 1.96% |
| 600011 | 华能国际 | 19.00 | 183.45 | 1.94% |
