国联安鑫富混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
6961896.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
376.54 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16254.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6978527.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
228258.39 |
| 应付管理人报酬 |
2715.98 |
| 应付托管费 |
603.54 |
| 应付销售服务费 |
545.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109300.22 |
| 负债合计 |
341741.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5175629.22 |
| 所有者权益合计 |
6636785.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
6978527.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5553654.79 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
52.98 |
| 交易性金融资产 |
346342.27 |
| 股票投资 |
346342.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
203689.02 |
| 应收利息 |
2749.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
510.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6106999.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2165855.82 |
| 应付管理人报酬 |
4312.36 |
| 应付托管费 |
958.29 |
| 应付销售服务费 |
6.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
365000.74 |
| 负债合计 |
2536622.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3512549.36 |
| 所有者权益合计 |
3570376.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
6106999.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9136505.12 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
165001.03 |
| 交易性金融资产 |
1146575.05 |
| 股票投资 |
1064986.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
81588.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
351102.37 |
| 应收利息 |
9229.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10808412.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1019.91 |
| 应付管理人报酬 |
10931.33 |
| 应付托管费 |
2429.17 |
| 应付销售服务费 |
27.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188437.29 |
| 负债合计 |
204891.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9910330.8 |
| 所有者权益合计 |
10603520.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
10808412.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4724977.34 |
| 结算备付金 |
1010905.44 |
| 存出保证金 |
88597.21 |
| 交易性金融资产 |
1443364496.66 |
| 股票投资 |
76411660.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1366952835.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4044736.59 |
| 应收利息 |
32126328.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1485360041.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
115000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1341136.67 |
| 应付托管费 |
298030.38 |
| 应付销售服务费 |
50902.12 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
68991.58 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
380000.0 |
| 负债合计 |
117206060.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1284348181.15 |
| 所有者权益合计 |
1368153980.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
1485360041.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
74782255.29 |
| 结算备付金 |
5108167.63 |
| 存出保证金 |
82841.87 |
| 交易性金融资产 |
1752413984.57 |
| 股票投资 |
74998498.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1677415486.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200000540.0 |
| 应收证券清算款 |
240950.71 |
| 应收利息 |
34528453.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2748.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2067159942.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16460.16 |
| 应付管理人报酬 |
1539877.97 |
| 应付托管费 |
342195.11 |
| 应付销售服务费 |
62433.04 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
268961.18 |
| 负债合计 |
2260199.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1945484672.06 |
| 所有者权益合计 |
2064899742.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
2067159942.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39666799.82 |
| 结算备付金 |
744749.33 |
| 存出保证金 |
393610.45 |
| 交易性金融资产 |
3242555518.15 |
| 股票投资 |
65827232.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3176728285.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
349021163.53 |
| 应收证券清算款 |
585404585.08 |
| 应收利息 |
57634593.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4275421020.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
580000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3077.94 |
| 应付管理人报酬 |
2812681.48 |
| 应付托管费 |
625040.33 |
| 应付销售服务费 |
0.35 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
315004.63 |
| 负债合计 |
583980610.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3549729228.83 |
| 所有者权益合计 |
3691440410.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
4275421020.13 |
