| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
| 国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
| 国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
| 国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
| 国联安中证消费50E… | 0.8493 | 1.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.4309 | 1.69% |
| 国联安货币A | 0.3654 | 1.45% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 3247.96 |
| 存出保证金 | 1946.13 |
| 交易性金融资产 | 9040106.82 |
| 股票投资 | 3868665.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5171441.82 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 20848.23 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 45.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 20408291.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3820.54 |
| 应付管理人报酬 | 6235.18 |
| 应付托管费 | 2078.4 |
| 应付销售服务费 | 694.48 |
| 应付税费 | 41.1 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 56236.44 |
| 负债合计 | 69106.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 17823924.13 |
| 所有者权益合计 | 20339184.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 20408291.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 935300.39 |
| 结算备付金 | 15155.3 |
| 存出保证金 | 12527.72 |
| 交易性金融资产 | 12968256.06 |
| 股票投资 | 4930222.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8038034.06 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 77127.5 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 373.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 14008740.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8.2 |
| 应付赎回款 | 20536.04 |
| 应付管理人报酬 | 6952.23 |
| 应付托管费 | 2317.41 |
| 应付销售服务费 | 790.17 |
| 应付税费 | 9.73 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 92017.83 |
| 负债合计 | 122631.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 12074699.82 |
| 所有者权益合计 | 13886109.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 14008740.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15297316.53 |
| 结算备付金 | 88032.5 |
| 存出保证金 | 49768.34 |
| 交易性金融资产 | 76392535.89 |
| 股票投资 | 28261177.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 48131358.27 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 689.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 91828342.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 17670.68 |
| 应付管理人报酬 | 47168.13 |
| 应付托管费 | 15722.7 |
| 应付销售服务费 | 7219.05 |
| 应付税费 | 10.07 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 229060.39 |
| 负债合计 | 316851.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 79338176.99 |
| 所有者权益合计 | 91511491.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 91828342.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28495848.71 |
| 结算备付金 | 49935.64 |
| 存出保证金 | 16969.61 |
| 交易性金融资产 | 286662219.38 |
| 股票投资 | 79445486.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 207216732.59 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20000000.0 |
| 应收证券清算款 | 50486458.57 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13060522.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 398771954.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 10005499.72 |
| 应付证券清算款 | 50953536.99 |
| 应付赎回款 | 15154444.99 |
| 应付管理人报酬 | 219420.16 |
| 应付托管费 | 73140.06 |
| 应付销售服务费 | 31096.43 |
| 应付税费 | 22154.45 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190973.32 |
| 负债合计 | 76650266.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 266216868.22 |
| 所有者权益合计 | 322121688.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 398771954.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15081697.23 |
| 结算备付金 | 491456.08 |
| 存出保证金 | 22553.58 |
| 交易性金融资产 | 708215840.61 |
| 股票投资 | 137233729.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 570982111.46 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1958241.05 |
| 应收利息 | 9516159.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 143604.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 755429551.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 307794.76 |
| 应付管理人报酬 | 373556.39 |
| 应付托管费 | 124518.82 |
| 应付销售服务费 | 56153.61 |
| 应付税费 | 35993.9 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 204589.76 |
| 负债合计 | 1156796.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 633619892.64 |
| 所有者权益合计 | 754272755.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 755429551.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16899755.0 |
| 结算备付金 | 19990.89 |
| 存出保证金 | 38500.51 |
| 交易性金融资产 | 646600422.59 |
| 股票投资 | 125091879.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 521508543.25 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 991942.72 |
| 应收利息 | 3882867.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 260205.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 668693684.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4417150.95 |
| 应付管理人报酬 | 349270.22 |
| 应付托管费 | 116423.4 |
| 应付销售服务费 | 52903.63 |
| 应付税费 | 25813.64 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 106823.8 |
| 负债合计 | 5116653.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 573435444.67 |
| 所有者权益合计 | 663577031.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 668693684.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19894473.72 |
| 结算备付金 | 338641.69 |
| 存出保证金 | 47582.45 |
| 交易性金融资产 | 654188763.59 |
| 股票投资 | 170408806.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 483779957.18 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1982447.16 |
| 应收利息 | 9348983.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 442042.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 686242935.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 72259.47 |
| 应付管理人报酬 | 343725.43 |
| 应付托管费 | 114575.14 |
| 应付销售服务费 | 51425.49 |
| 应付税费 | 2433.99 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 204304.56 |
| 负债合计 | 865350.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 609997630.63 |
| 所有者权益合计 | 685377584.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 686242935.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13628931.64 |
| 结算备付金 | 61747.78 |
| 存出保证金 | 9295.89 |
| 交易性金融资产 | 515740653.74 |
| 股票投资 | 137133402.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 378607251.52 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2091262.47 |
| 应收利息 | 3343636.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 125302.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 535000831.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 43722.41 |
| 应付管理人报酬 | 244372.34 |
| 应付托管费 | 81457.44 |
| 应付销售服务费 | 36324.22 |
| 应付税费 | 6229.17 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 103781.71 |
| 负债合计 | 590807.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 533916923.25 |
| 所有者权益合计 | 534410023.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 535000831.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10947586.59 |
| 结算备付金 | 7684.13 |
| 存出保证金 | 31534.1 |
| 交易性金融资产 | 305047053.77 |
| 股票投资 | 76321607.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 228725445.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10042107.82 |
| 应收利息 | 3345166.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1398.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 329422531.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 52511278.79 |
| 应付管理人报酬 | 166698.67 |
| 应付托管费 | 55566.22 |
| 应付销售服务费 | 27292.97 |
| 应付税费 | 15310.41 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 199300.79 |
| 负债合计 | 52997171.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 296604980.02 |
| 所有者权益合计 | 276425359.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 329422531.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1391260.43 |
| 结算备付金 | 4652022.99 |
| 存出保证金 | 15004.95 |
| 交易性金融资产 | 317764389.26 |
| 股票投资 | 76797499.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 240966889.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 960859.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 309.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 324783847.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 111959.13 |
| 应付管理人报酬 | 141717.06 |
| 应付托管费 | 47239.02 |
| 应付销售服务费 | 13973.62 |
| 应付税费 | 11726.11 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 43794.73 |
| 负债合计 | 446773.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 369570732.74 |
| 所有者权益合计 | 324337073.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 324783847.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1772473.38 |
| 结算备付金 | 133980.93 |
| 存出保证金 | 13025.4 |
| 交易性金融资产 | 5221717.0 |
| 股票投资 | 5221717.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2800000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4425.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 400.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9946022.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 495947.13 |
| 应付赎回款 | 3810.57 |
| 应付管理人报酬 | 4730.68 |
| 应付托管费 | 1576.89 |
| 应付销售服务费 | 277.12 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 350002.63 |
| 负债合计 | 869940.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 12231593.26 |
| 所有者权益合计 | 9076082.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 9946022.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1030469.34 |
| 结算备付金 | 56748.9 |
| 存出保证金 | 86406.82 |
| 交易性金融资产 | 6102390.0 |
| 股票投资 | 6102390.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4200000.0 |
| 应收证券清算款 | 945337.27 |
| 应收利息 | 1180.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1519.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 12424052.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 893.89 |
| 应付管理人报酬 | 6629.96 |
| 应付托管费 | 2209.97 |
| 应付销售服务费 | 361.23 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180998.19 |
| 负债合计 | 285402.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 13049365.73 |
| 所有者权益合计 | 12138650.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 12424052.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32577054.91 |
| 结算备付金 | 2034601.87 |
| 存出保证金 | 110368.64 |
| 交易性金融资产 | 73968348.81 |
| 股票投资 | 55254233.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 18714115.11 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30000000.0 |
| 应收证券清算款 | 52619.18 |
| 应收利息 | 564940.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 45379.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 139353313.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 41022.58 |
| 应付管理人报酬 | 70440.37 |
| 应付托管费 | 23480.11 |
| 应付销售服务费 | 10746.66 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 365000.0 |
| 负债合计 | 548294.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 134699658.21 |
| 所有者权益合计 | 138805018.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 139353313.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18835531.28 |
| 结算备付金 | 85126.94 |
| 存出保证金 | 48267.84 |
| 交易性金融资产 | 273977888.66 |
| 股票投资 | 131462212.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 142515676.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 132515.94 |
| 应收利息 | 1788944.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1489.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 294869765.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 172997.94 |
| 应付管理人报酬 | 143271.98 |
| 应付托管费 | 47757.33 |
| 应付销售服务费 | 824.83 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180998.19 |
| 负债合计 | 594820.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 265306539.17 |
| 所有者权益合计 | 294274945.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 294869765.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15854862.67 |
| 结算备付金 | 2700739.89 |
| 存出保证金 | 38522.45 |
| 交易性金融资产 | 462178501.39 |
| 股票投资 | 61817867.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 400360633.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 48433.31 |
| 应收利息 | 5276895.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 86901.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 486184857.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 63281.19 |
| 应付管理人报酬 | 247433.08 |
| 应付托管费 | 82477.69 |
| 应付销售服务费 | 1000.12 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 365000.0 |
| 负债合计 | 786505.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 467771290.84 |
| 所有者权益合计 | 485398351.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 486184857.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9845952.17 |
| 结算备付金 | 714285.71 |
| 存出保证金 | 12190.52 |
| 交易性金融资产 | 10214028.5 |
| 股票投资 | 10214028.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 49000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1009708.7 |
| 应收利息 | 11080.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 90502.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 70897747.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1027991.65 |
| 应付管理人报酬 | 52983.73 |
| 应付托管费 | 11774.16 |
| 应付销售服务费 | 3100.42 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 246501.95 |
| 负债合计 | 1348504.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 64325461.73 |
| 所有者权益合计 | 69549243.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 70897747.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33562389.92 |
| 结算备付金 | 624609.31 |
| 存出保证金 | 276044.23 |
| 交易性金融资产 | 131900220.45 |
| 股票投资 | 27968263.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 103931957.13 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 430000000.0 |
| 应收证券清算款 | 77013752.02 |
| 应收利息 | 2105687.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 32667.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 675515371.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 7000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 98772.73 |
| 应付管理人报酬 | 402097.13 |
| 应付托管费 | 89354.9 |
| 应付销售服务费 | 88410.91 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 330148.45 |
| 负债合计 | 8136349.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 650198936.41 |
| 所有者权益合计 | 667379022.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 675515371.6 |
