泓德泓利货币B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
35903382.75 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
35903382.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
23505447.04 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9990.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
90188404.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
16100.79 |
| 应付托管费 |
5152.25 |
| 应付销售服务费 |
1241.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
7171.56 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
112963.61 |
| 负债合计 |
142629.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
90045775.01 |
| 所有者权益合计 |
90045775.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
90188404.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1417281.97 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
60203644.36 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
60203644.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40652150.64 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
102273076.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
15081.92 |
| 应付托管费 |
4826.2 |
| 应付销售服务费 |
1035.05 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
5520.86 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100252.55 |
| 负债合计 |
126716.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
102146360.39 |
| 所有者权益合计 |
102146360.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
102273076.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
237058.57 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
114723816.17 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
114723816.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
26005052.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1003.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
140966930.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
29885.4 |
| 应付托管费 |
9563.31 |
| 应付销售服务费 |
2073.39 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
7048.33 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
66080.87 |
| 负债合计 |
114651.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
140852279.24 |
| 所有者权益合计 |
140852279.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
140966930.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20659528.69 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
134709312.57 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
134709312.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
12001972.6 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
167370813.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
39817.94 |
| 应付托管费 |
12741.73 |
| 应付销售服务费 |
2851.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
5602.17 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
106968.65 |
| 负债合计 |
167982.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
167202831.82 |
| 所有者权益合计 |
167202831.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
167370813.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
427307.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
164579253.43 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
164579253.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
72520156.26 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
356779.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
600.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
237884096.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
44688.39 |
| 应付托管费 |
14300.26 |
| 应付销售服务费 |
3393.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
13522.43 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
63300.0 |
| 负债合计 |
155368.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
237728728.24 |
| 所有者权益合计 |
237728728.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
237884096.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
872966.28 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
343707028.12 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
343707028.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
82956441.48 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
311760.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
427848196.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
24999900.0 |
| 应付管理人报酬 |
89726.38 |
| 应付托管费 |
28712.43 |
| 应付销售服务费 |
5051.39 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
45928.31 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95386.32 |
| 负债合计 |
25297633.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
402550562.33 |
| 所有者权益合计 |
402550562.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
427848196.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18416478.97 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
174133774.42 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
174133774.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
412671.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
192967924.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
499.25 |
| 应付管理人报酬 |
80960.63 |
| 应付托管费 |
25907.41 |
| 应付销售服务费 |
4645.04 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
18966.39 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183000.75 |
| 负债合计 |
337751.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
192630173.24 |
| 所有者权益合计 |
192630173.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
192967924.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
456897.58 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
326600638.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
326600638.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
138920459.38 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
768291.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
450.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
466746737.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
91936.39 |
| 应付托管费 |
29419.66 |
| 应付销售服务费 |
5240.28 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
30004.12 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95524.62 |
| 负债合计 |
267671.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
466479065.74 |
| 所有者权益合计 |
466479065.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
466746737.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25572753.57 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
239085027.87 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
239085027.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
121920902.88 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1642722.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
150.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
388221556.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19970.04 |
| 应付管理人报酬 |
69544.81 |
| 应付托管费 |
22254.34 |
| 应付销售服务费 |
4499.99 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
30329.66 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183029.96 |
| 负债合计 |
349113.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
387872442.85 |
| 所有者权益合计 |
387872442.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
388221556.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1230401.67 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
261461710.03 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
261461710.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
89980414.97 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1105865.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
500.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
353778892.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
72312.1 |
| 应付托管费 |
23139.89 |
| 应付销售服务费 |
5031.18 |
| 应付税费 |
2579.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
22807.79 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94823.67 |
| 负债合计 |
237491.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
353541400.45 |
| 所有者权益合计 |
353541400.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
353778892.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
110764494.19 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
172957230.29 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
172957230.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
169941534.91 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1865534.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
455528793.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
94935.06 |
| 应付托管费 |
30379.24 |
| 应付销售服务费 |
5215.25 |
| 应付税费 |
919.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
66576.48 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
163000.0 |
| 负债合计 |
377564.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
455151229.78 |
| 所有者权益合计 |
455151229.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
455528793.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
53004697.47 |
| 结算备付金 |
160000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
208557693.88 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
208557693.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
134580761.88 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1410536.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
397713689.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
65438.82 |
| 应付托管费 |
20940.4 |
| 应付销售服务费 |
5801.73 |
| 应付税费 |
1004.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
55641.83 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
85367.52 |
| 负债合计 |
250792.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
397462896.95 |
| 所有者权益合计 |
397462896.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
397713689.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
169006545.22 |
| 结算备付金 |
1900000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
138685965.28 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
138685965.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
32000288.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2131541.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
619.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
343724960.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
79532.11 |
| 应付托管费 |
25450.28 |
| 应付销售服务费 |
13477.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
44134.92 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
81000.0 |
| 负债合计 |
253262.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
343471697.86 |
| 所有者权益合计 |
343471697.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
343724960.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
290004558.04 |
| 结算备付金 |
1050000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
268542587.42 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
268542587.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40000380.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3011716.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
602609241.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
110347.51 |
| 应付管理人报酬 |
117411.46 |
| 应付托管费 |
37571.65 |
| 应付销售服务费 |
7969.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
68257.43 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103221.8 |
| 负债合计 |
455940.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
602153301.04 |
| 所有者权益合计 |
602153301.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
602609241.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
804008467.84 |
| 结算备付金 |
430000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
864429351.43 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
864429351.43 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
600051900.08 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7319307.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20000154.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1000.0 |
| 资产总计 |
2296240181.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15477.27 |
| 应付管理人报酬 |
489592.91 |
| 应付托管费 |
156669.74 |
| 应付销售服务费 |
21038.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
219117.27 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
208023.23 |
| 负债合计 |
1139157.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2295101023.84 |
| 所有者权益合计 |
2295101023.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
2296240181.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
507002210.82 |
| 结算备付金 |
380000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
458687828.76 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
458687828.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4137460.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
140006.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
970347506.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9999875.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16978.82 |
| 应付管理人报酬 |
163705.76 |
| 应付托管费 |
52385.85 |
| 应付销售服务费 |
11832.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
809.93 |
| 应收利润 |
65341.35 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
107980.69 |
| 负债合计 |
10443883.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
959903622.78 |
| 所有者权益合计 |
959903622.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
970347506.4 |
