| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泓德泓益量化混合 | 1.0741 | 0.60% |
| 泓德泓华混合 | 1.4142 | 0.55% |
| 泓德战略转型股票 | 0.9864 | 0.52% |
| 泓德睿诚混合A | 0.5606 | 0.41% |
| 泓德睿诚混合C | 0.5473 | 0.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泓德添利货币B | 0.4619 | 1.68% |
| 泓德添利货币E | 0.4619 | 1.68% |
| 泓德添利货币C | 0.396 | 1.43% |
| 泓德添利货币A | 0.3927 | 1.43% |
| 泓德泓利货币B | 0.3389 | 1.24% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 159.40 | -- | -- | 108.81 | 68.26% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 90.85 | -- | -- | 70.92 | 78.07% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 358.74 | -- | -- | 285.62 | 79.62% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 228.50 | -- | -- | 177.60 | 77.72% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 855.15 | -- | -- | 0.14 | 0.02% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 548.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2020-12-31 | 802.83 | -- | -- | 9.02 | 1.12% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 416.16 | -- | -- | 5.89 | 1.42% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1084.63 | -- | -- | 15.31 | 1.41% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 627.50 | -- | -- | 15.28 | 2.44% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1548.67 | -- | -- | 13.21 | 0.85% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 755.83 | -- | -- | 8.50 | 1.12% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 3162.38 | -- | -- | 9.89 | 0.31% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 2206.58 | -- | -- | -0.12 | -0.01% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 5813.33 | -- | -- | 5.25 | 0.09% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 3184.13 | -- | -- | 31.79 | 1.00% | -- | -- |
