| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东兴中证消费50C | 1.0067 | 1.03% |
| 东兴中证消费50A | 1.0111 | 1.03% |
| 东兴兴盈三个月定开债… | 1.0722 | 0.47% |
| 东兴兴盈三个月定开债… | 1.0727 | 0.46% |
| 东兴改革精选混合C | 0.686 | 0.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东兴安盈宝B | 0.5462 | 1.50% |
| 东兴安盈宝A | 0.4814 | 1.26% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 252305.46 |
| 存出保证金 | 11508.08 |
| 交易性金融资产 | 21455972.45 |
| 股票投资 | 20249693.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1206279.45 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 609925.13 |
| 应收证券清算款 | 299.48 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 101045.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 22443966.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 72693.66 |
| 应付管理人报酬 | 22994.45 |
| 应付托管费 | 3832.4 |
| 应付销售服务费 | 310.91 |
| 应付税费 | 26.79 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 55879.92 |
| 负债合计 | 155738.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 33342813.07 |
| 所有者权益合计 | 22288228.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 22443966.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1312650.73 |
| 结算备付金 | 163231.32 |
| 存出保证金 | 176.01 |
| 交易性金融资产 | 16254708.6 |
| 股票投资 | 16254708.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1999727.56 |
| 应收证券清算款 | 676.22 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 19731180.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7672.62 |
| 应付赎回款 | 9.88 |
| 应付管理人报酬 | 24315.93 |
| 应付托管费 | 4052.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 114.04 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 14157.32 |
| 负债合计 | 50322.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 28858263.33 |
| 所有者权益合计 | 19680857.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 19731180.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1625795.26 |
| 结算备付金 | 173433.41 |
| 存出保证金 | 961.39 |
| 交易性金融资产 | 17411252.48 |
| 股票投资 | 17411252.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2099745.92 |
| 应收证券清算款 | 301049.86 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 199.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 21612438.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 28014.64 |
| 应付托管费 | 4669.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 111.26 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 24499.3 |
| 负债合计 | 57294.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 30259217.19 |
| 所有者权益合计 | 21555143.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 21612438.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3307152.77 |
| 结算备付金 | 10531.02 |
| 存出保证金 | 528.3 |
| 交易性金融资产 | 21528905.12 |
| 股票投资 | 21528905.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 25847117.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1000000.0 |
| 应付赎回款 | 77.6 |
| 应付管理人报酬 | 28776.26 |
| 应付托管费 | 4796.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 32.97 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 14653.37 |
| 负债合计 | 1048336.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 31303952.47 |
| 所有者权益合计 | 24798780.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 25847117.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1788419.98 |
| 结算备付金 | 95603.8 |
| 存出保证金 | 3290.57 |
| 交易性金融资产 | 24150998.44 |
| 股票投资 | 24150998.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1500000.0 |
| 应收证券清算款 | 401657.24 |
| 应收利息 | -168.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 27939801.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 99096.53 |
| 应付赎回款 | 180584.24 |
| 应付管理人报酬 | 34834.07 |
| 应付托管费 | 5805.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 117.17 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 44734.78 |
| 负债合计 | 375560.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 32607743.54 |
| 所有者权益合计 | 27564240.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 27939801.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2051083.82 |
| 结算备付金 | 313536.2 |
| 存出保证金 | 3485.79 |
| 交易性金融资产 | 22207275.4 |
| 股票投资 | 22207275.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4500000.0 |
| 应收证券清算款 | 500591.37 |
| 应收利息 | 982.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11982.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 29588937.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 28382.5 |
| 应付赎回款 | 1247.92 |
| 应付管理人报酬 | 36838.44 |
| 应付托管费 | 6139.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 35651.05 |
| 负债合计 | 118359.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 35607415.86 |
| 所有者权益合计 | 29470577.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 29588937.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2164076.89 |
| 结算备付金 | 166502.66 |
| 存出保证金 | 14986.76 |
| 交易性金融资产 | 29549809.52 |
| 股票投资 | 29549809.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3000000.0 |
| 应收证券清算款 | 500346.03 |
| 应收利息 | 953.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1997.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 35398672.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 42318.9 |
| 应付管理人报酬 | 44560.6 |
| 应付托管费 | 7426.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 93735.14 |
| 负债合计 | 199575.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 40965599.34 |
| 所有者权益合计 | 35199096.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 35398672.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20256417.92 |
| 结算备付金 | 262402.86 |
| 存出保证金 | 2395.39 |
| 交易性金融资产 | 65966690.98 |
| 股票投资 | 65966690.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 16000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3076.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1997.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 102492980.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9776443.18 |
| 应付赎回款 | 39748.59 |
| 应付管理人报酬 | 113213.83 |
| 应付托管费 | 18869.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 66527.64 |
| 负债合计 | 10028028.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 129648706.74 |
| 所有者权益合计 | 92464952.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 102492980.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10144469.6 |
| 结算备付金 | 414979.47 |
| 存出保证金 | 28615.27 |
| 交易性金融资产 | 72182571.0 |
| 股票投资 | 72182571.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 14193.13 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1997.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 102786825.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 14072.57 |
| 应付管理人报酬 | 128303.3 |
| 应付托管费 | 21383.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 34500.0 |
| 负债合计 | 247670.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 144063347.46 |
| 所有者权益合计 | 102539155.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 102786825.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7859769.22 |
| 结算备付金 | 118112.54 |
| 存出保证金 | 21576.21 |
| 交易性金融资产 | 38974750.0 |
| 股票投资 | 38974750.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 8000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3738.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 54977946.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1999078.88 |
| 应付赎回款 | 96702.09 |
| 应付管理人报酬 | 63907.44 |
| 应付托管费 | 10651.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 39378.03 |
| 负债合计 | 2264321.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 80441156.14 |
| 所有者权益合计 | 52713624.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 54977946.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10672997.38 |
| 结算备付金 | 60347.79 |
| 存出保证金 | 46945.72 |
| 交易性金融资产 | 33598077.82 |
| 股票投资 | 28576077.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5022000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 8000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 153708.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 52532077.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 389.84 |
| 应付管理人报酬 | 68311.68 |
| 应付托管费 | 11385.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 24500.0 |
| 负债合计 | 157967.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 89839343.19 |
| 所有者权益合计 | 52374110.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 52532077.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13738642.74 |
| 结算备付金 | 82247.23 |
| 存出保证金 | 69354.94 |
| 交易性金融资产 | 40546592.04 |
| 股票投资 | 30508592.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10038000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 15000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 106782.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4992.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 69548612.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3841093.49 |
| 应付赎回款 | 13709.32 |
| 应付管理人报酬 | 82993.51 |
| 应付托管费 | 13832.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 64005.56 |
| 负债合计 | 4108328.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 93313601.79 |
| 所有者权益合计 | 65440283.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 69548612.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30390105.9 |
| 结算备付金 | 298390.68 |
| 存出保证金 | 124039.18 |
| 交易性金融资产 | 63548043.08 |
| 股票投资 | 58555543.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4992500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 116725.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 94477304.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3137058.28 |
| 应付赎回款 | 65702.4 |
| 应付管理人报酬 | 118091.18 |
| 应付托管费 | 19681.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 20000.0 |
| 负债合计 | 3556216.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 111668616.93 |
| 所有者权益合计 | 90921087.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 94477304.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18071627.57 |
| 结算备付金 | 315712.12 |
| 存出保证金 | 244831.24 |
| 交易性金融资产 | 97401208.88 |
| 股票投资 | 97401208.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4286.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 116037666.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 102628.54 |
| 应付管理人报酬 | 139241.23 |
| 应付托管费 | 23206.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 64740.83 |
| 负债合计 | 696492.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 147429690.01 |
| 所有者权益合计 | 115341174.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 116037666.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 78058438.22 |
| 结算备付金 | 741859.18 |
| 存出保证金 | 518307.32 |
| 交易性金融资产 | 55122584.82 |
| 股票投资 | 55122584.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4497515.24 |
| 应收利息 | 15939.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 138954643.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1163889.41 |
| 应付管理人报酬 | 181911.96 |
| 应付托管费 | 30318.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 12222.54 |
| 负债合计 | 1556570.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 177023064.26 |
| 所有者权益合计 | 137398073.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 138954643.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14141763.37 |
| 结算备付金 | 2912326.28 |
| 存出保证金 | 613923.04 |
| 交易性金融资产 | 170396443.28 |
| 股票投资 | 170396443.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10000000.0 |
| 应收证券清算款 | 8408759.46 |
| 应收利息 | 13874.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 206487089.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7310378.27 |
| 应付赎回款 | 414808.47 |
| 应付管理人报酬 | 237639.75 |
| 应付托管费 | 39606.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 41344.83 |
| 负债合计 | 9434308.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 228067714.46 |
| 所有者权益合计 | 197052781.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 206487089.54 |
