| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.4735 | 1.85% |
| 华安日日鑫货币B | 0.4559 | 1.68% |
| 华安现金富利货币B | 0.43202 | 1.62% |
| 华安现金宝货币A | 0.4075 | 1.61% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 91794.0 |
| 存出保证金 | 63137.07 |
| 交易性金融资产 | 199802910.23 |
| 股票投资 | 199802910.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1098848.74 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 159385.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 222215081.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1099661.75 |
| 应付赎回款 | 179912.47 |
| 应付管理人报酬 | 220238.08 |
| 应付托管费 | 36706.36 |
| 应付销售服务费 | 46448.56 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 537639.8 |
| 负债合计 | 2120607.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 111657002.69 |
| 所有者权益合计 | 220094474.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 222215081.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27016831.32 |
| 结算备付金 | 609837.93 |
| 存出保证金 | 157077.06 |
| 交易性金融资产 | 306161137.77 |
| 股票投资 | 306161137.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 920988.88 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 174037.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 335039910.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 684344.88 |
| 应付赎回款 | 649373.26 |
| 应付管理人报酬 | 420562.84 |
| 应付托管费 | 70093.82 |
| 应付销售服务费 | 83476.56 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1561259.47 |
| 负债合计 | 3469110.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 146918459.14 |
| 所有者权益合计 | 331570799.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 335039910.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34277099.7 |
| 结算备付金 | 1165918.93 |
| 存出保证金 | 146869.28 |
| 交易性金融资产 | 372177037.33 |
| 股票投资 | 372177037.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2644065.7 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 159745.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 410570735.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 150569.53 |
| 应付赎回款 | 3605231.11 |
| 应付管理人报酬 | 540365.45 |
| 应付托管费 | 90060.9 |
| 应付销售服务费 | 118378.81 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1616979.43 |
| 负债合计 | 6121585.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 172760036.58 |
| 所有者权益合计 | 404449150.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 410570735.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 61137481.58 |
| 结算备付金 | 1395239.47 |
| 存出保证金 | 234098.65 |
| 交易性金融资产 | 436065847.17 |
| 股票投资 | 436065847.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4849728.07 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1519573.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 505201968.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 17052647.57 |
| 应付管理人报酬 | 593997.62 |
| 应付托管费 | 98999.58 |
| 应付销售服务费 | 144408.23 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2182071.58 |
| 负债合计 | 20072124.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 194211767.01 |
| 所有者权益合计 | 485129843.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 505201968.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 53700857.36 |
| 结算备付金 | 910524.53 |
| 存出保证金 | 90962.51 |
| 交易性金融资产 | 352859181.74 |
| 股票投资 | 352859181.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 810644.23 |
| 应收利息 | 4692.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1395439.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 409772302.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9767436.69 |
| 应付赎回款 | 4644315.55 |
| 应付管理人报酬 | 388988.66 |
| 应付托管费 | 64831.46 |
| 应付销售服务费 | 33177.54 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 131207.51 |
| 负债合计 | 16262780.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 138595434.75 |
| 所有者权益合计 | 393509522.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 409772302.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21145238.59 |
| 结算备付金 | 222149.11 |
| 存出保证金 | 46536.94 |
| 交易性金融资产 | 112745147.23 |
| 股票投资 | 112608647.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 136500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2615.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 306069.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 134467756.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1809492.95 |
| 应付赎回款 | 726754.66 |
| 应付管理人报酬 | 99075.87 |
| 应付托管费 | 16512.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.63 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 65977.07 |
| 负债合计 | 3223440.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 53486091.37 |
| 所有者权益合计 | 131244316.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 134467756.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9092340.24 |
| 结算备付金 | 343315.11 |
| 存出保证金 | 32432.02 |
| 交易性金融资产 | 82800499.71 |
| 股票投资 | 82800499.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 987.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 676228.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 92945802.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 990998.28 |
| 应付赎回款 | 1232157.34 |
| 应付管理人报酬 | 106576.83 |
| 应付托管费 | 17762.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 131156.5 |
| 负债合计 | 2866418.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 41819342.44 |
| 所有者权益合计 | 90079384.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 92945802.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7554085.73 |
| 结算备付金 | 335528.86 |
| 存出保证金 | 32879.86 |
| 交易性金融资产 | 51463506.8 |
| 股票投资 | 51463506.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 855.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 110073.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 59496931.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1169161.49 |
| 应付赎回款 | 1193198.97 |
| 应付管理人报酬 | 72051.5 |
| 应付托管费 | 12008.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 65130.18 |
| 负债合计 | 2835636.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 36639302.5 |
| 所有者权益合计 | 56661294.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 59496931.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9901387.25 |
| 结算备付金 | 221485.15 |
| 存出保证金 | 77355.55 |
| 交易性金融资产 | 58580775.61 |
| 股票投资 | 58580775.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 998853.65 |
| 应收利息 | 1963.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18061.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 69799882.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1828280.75 |
| 应付管理人报酬 | 89163.48 |
| 应付托管费 | 14860.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 171728.74 |
| 负债合计 | 2647931.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 52728738.83 |
| 所有者权益合计 | 67151951.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 69799882.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34157391.56 |
| 结算备付金 | 898506.06 |
| 存出保证金 | 161880.56 |
| 交易性金融资产 | 144682511.31 |
| 股票投资 | 144682511.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2610205.01 |
| 应收利息 | 7101.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 32984.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 182550579.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1383127.52 |
| 应付赎回款 | 215324.62 |
| 应付管理人报酬 | 212865.62 |
| 应付托管费 | 35477.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89368.71 |
| 负债合计 | 2913624.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 184900968.43 |
| 所有者权益合计 | 179636955.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 182550579.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 55706605.48 |
| 结算备付金 | 818905.11 |
| 存出保证金 | 340260.98 |
| 交易性金融资产 | 126207084.94 |
| 股票投资 | 126207084.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20000150.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 24864.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1379.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 203099251.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9582485.58 |
| 应付赎回款 | 77505.27 |
| 应付管理人报酬 | 250837.2 |
| 应付托管费 | 41806.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 360145.8 |
| 负债合计 | 12461413.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 247665329.24 |
| 所有者权益合计 | 190637837.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 203099251.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 108251462.36 |
| 结算备付金 | 2624461.78 |
| 存出保证金 | 488196.94 |
| 交易性金融资产 | 149347556.29 |
| 股票投资 | 149347556.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 19197.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15429.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 260746304.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 26803510.87 |
| 应付赎回款 | 279551.44 |
| 应付管理人报酬 | 293329.05 |
| 应付托管费 | 48888.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179541.83 |
| 负债合计 | 32040157.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 257845762.91 |
| 所有者权益合计 | 228706147.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 260746304.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 38209177.38 |
| 结算备付金 | 4916570.59 |
| 存出保证金 | 278084.57 |
| 交易性金融资产 | 303003427.52 |
| 股票投资 | 282059027.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20944400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 27460692.84 |
| 应收利息 | 313711.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 46872.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 374228537.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9744439.03 |
| 应付赎回款 | 352239.87 |
| 应付管理人报酬 | 469202.69 |
| 应付托管费 | 78200.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200871.97 |
| 负债合计 | 13133646.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 365474215.95 |
| 所有者权益合计 | 361094890.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 374228537.07 |
