| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.4735 | 1.85% |
| 华安日日鑫货币B | 0.4559 | 1.68% |
| 华安现金富利货币B | 0.43202 | 1.62% |
| 华安现金宝货币A | 0.4075 | 1.61% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -61210420.94 |
| 1.利息收入 | 134932.59 |
| 存款利息收入 | 134932.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-41522478.48 |
| 股票投资收益 | -43256717.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 67827.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1666412.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20018583.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
195707.99 |
| 减：二、费用 | 7191679.42 |
| 1.管理人报酬 | 5001981.37 |
| 2.托管费 | 833663.57 |
| 3.销售服务费 | 1157463.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198571.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-68402100.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-68402100.36 |
| 一、收入： | -25838446.99 |
| 1.利息收入 | 92573.24 |
| 存款利息收入 | 92573.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22702751.59 |
| 股票投资收益 | -24396743.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 67827.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1626165.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3335378.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
107110.13 |
| 减：二、费用 | 5034098.38 |
| 1.管理人报酬 | 3498971.7 |
| 2.托管费 | 583161.96 |
| 3.销售服务费 | 848447.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103516.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30872545.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30872545.37 |
| 一、收入： | -99886135.22 |
| 1.利息收入 | 215781.84 |
| 存款利息收入 | 215781.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-67541916.09 |
| 股票投资收益 | -69409232.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1867316.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34169358.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1609357.31 |
| 减：二、费用 | 9752250.48 |
| 1.管理人报酬 | 7023096.15 |
| 2.托管费 | 1170516.02 |
| 3.销售服务费 | 1360002.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198636.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-109638385.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-109638385.7 |
| 一、收入： | -74732708.95 |
| 1.利息收入 | 110356.74 |
| 存款利息收入 | 110356.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-81302678.04 |
| 股票投资收益 | -82393120.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1090442.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5541375.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
918236.76 |
| 减：二、费用 | 4333906.58 |
| 1.管理人报酬 | 3250683.49 |
| 2.托管费 | 541780.55 |
| 3.销售服务费 | 442867.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98575.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-79066615.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-79066615.53 |
| 一、收入： | 41577200.8 |
| 1.利息收入 | 70979.51 |
| 存款利息收入 | 70899.64 |
| 债券利息收入 | 79.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33867819.51 |
| 股票投资收益 | 33293773.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 122983.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 451062.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6816467.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
821934.09 |
| 减：二、费用 | 5196550.66 |
| 1.管理人报酬 | 1878862.03 |
| 2.托管费 | 313143.75 |
| 3.销售服务费 | 36848.92 |
| 4.交易费用 | 2819211.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 148484.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36380650.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36380650.14 |
| 一、收入： | 9956325.28 |
| 1.利息收入 | 24045.64 |
| 存款利息收入 | 24007.47 |
| 债券利息收入 | 38.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17415338.52 |
| 股票投资收益 | 17171874.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36831.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 206633.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7632079.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
149020.86 |
| 减：二、费用 | 1659233.37 |
| 1.管理人报酬 | 572434.17 |
| 2.托管费 | 95405.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 917680.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 73712.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8297091.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8297091.91 |
| 一、收入： | 36495971.91 |
| 1.利息收入 | 48683.58 |
| 存款利息收入 | 48673.43 |
| 债券利息收入 | 10.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24294742.21 |
| 股票投资收益 | 23848584.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14715.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 431442.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11945723.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
206822.38 |
| 减：二、费用 | 2445787.45 |
| 1.管理人报酬 | 963480.18 |
| 2.托管费 | 160580.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1173348.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 148379.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34050184.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34050184.46 |
| 一、收入： | 12154399.14 |
| 1.利息收入 | 28662.97 |
| 存款利息收入 | 28662.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10421362.21 |
| 股票投资收益 | 10071352.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 350009.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1631541.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
72832.78 |
| 减：二、费用 | 1090811.9 |
| 1.管理人报酬 | 407681.44 |
| 2.托管费 | 67946.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 541315.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 73867.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11063587.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11063587.24 |
| 一、收入： | 90496858.73 |
| 1.利息收入 | 267680.93 |
| 存款利息收入 | 265514.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
77611094.69 |
| 股票投资收益 | 76322347.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1288747.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12514825.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
103257.46 |
| 减：二、费用 | 5484971.17 |
| 1.管理人报酬 | 2304797.73 |
| 2.托管费 | 384132.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2607422.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188618.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
85011887.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
85011887.56 |
| 一、收入： | 53373779.39 |
| 1.利息收入 | 166788.24 |
| 存款利息收入 | 164621.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38167247.02 |
| 股票投资收益 | 37089443.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1077803.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14994443.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45300.33 |
| 减：二、费用 | 3398978.96 |
| 1.管理人报酬 | 1439765.13 |
| 2.托管费 | 239960.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1620848.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98404.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49974800.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49974800.43 |
| 一、收入： | -37937383.11 |
| 1.利息收入 | 908563.7 |
| 存款利息收入 | 505163.66 |
| 债券利息收入 | 294993.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-36875158.33 |
| 股票投资收益 | -38757851.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 235888.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1646804.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2238835.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
268047.05 |
| 减：二、费用 | 15544602.6 |
| 1.管理人报酬 | 3700487.0 |
| 2.托管费 | 616747.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10849708.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 377659.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-53481985.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-53481985.71 |
| 一、收入： | -13827841.82 |
| 1.利息收入 | 576264.79 |
| 存款利息收入 | 209303.98 |
| 债券利息收入 | 294946.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17087655.07 |
| 股票投资收益 | -18696813.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 152296.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1456861.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2426061.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
257487.18 |
| 减：二、费用 | 9956627.49 |
| 1.管理人报酬 | 2093960.52 |
| 2.托管费 | 348993.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7327209.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 186464.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23784469.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23784469.31 |
| 一、收入： | 7177246.6 |
| 1.利息收入 | 2450837.58 |
| 存款利息收入 | 297525.17 |
| 债券利息收入 | 100168.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5152921.92 |
| 股票投资收益 | 5114841.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38080.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1104544.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
678031.91 |
| 减：二、费用 | 8023492.28 |
| 1.管理人报酬 | 2469558.23 |
| 2.托管费 | 411593.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4939292.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203048.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-846245.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-846245.68 |
