| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.4735 | 1.85% |
| 华安日日鑫货币B | 0.4559 | 1.68% |
| 华安现金富利货币B | 0.43202 | 1.62% |
| 华安现金宝货币A | 0.4075 | 1.61% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -6121.04 | -4325.67 | 70.67% | 6.78 | -0.11% | 166.64 | -2.72% |
| 2023-06-30 | -2583.84 | -2439.67 | 94.42% | 6.78 | -0.26% | 162.62 | -6.29% |
| 2022-12-31 | -9988.61 | -6940.92 | 69.49% | -- | -- | 186.73 | -1.87% |
| 2022-06-30 | -7473.27 | -8239.31 | 110.25% | -- | -- | 109.04 | -1.46% |
| 2021-12-31 | 4157.72 | 3329.38 | 80.08% | 12.30 | 0.30% | 45.11 | 1.08% |
| 2021-06-30 | 995.63 | 1717.19 | 172.47% | 3.68 | 0.37% | 20.66 | 2.08% |
| 2020-12-31 | 3649.60 | 2384.86 | 65.35% | 1.47 | 0.04% | 43.14 | 1.18% |
| 2020-06-30 | 1215.44 | 1007.14 | 82.86% | -- | -- | 35.00 | 2.88% |
| 2019-12-31 | 9049.69 | 7632.23 | 84.34% | -- | -- | 128.87 | 1.42% |
| 2019-06-30 | 5337.38 | 3708.94 | 69.49% | -- | -- | 107.78 | 2.02% |
| 2018-12-31 | -3793.74 | -3875.79 | 102.16% | 23.59 | -0.62% | 164.68 | -4.34% |
| 2018-06-30 | -1382.78 | -1869.68 | 135.21% | 15.23 | -1.10% | 145.69 | -10.54% |
| 2017-12-31 | 717.72 | 511.48 | 71.26% | -- | -- | 3.81 | 0.53% |
