名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.4735 | 1.85% |
华安日日鑫货币B | 0.4559 | 1.68% |
华安现金富利货币B | 0.43202 | 1.62% |
华安现金宝货币A | 0.4075 | 1.61% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 719.17 | 500.20 | 69.55% | 83.37 | 11.59% | -- | -- | 115.75 | 16.09% |
2023-06-30 | 503.41 | 349.90 | 69.51% | 58.32 | 11.58% | -- | -- | 84.84 | 16.85% |
2022-12-31 | 975.23 | 702.31 | 72.02% | 117.05 | 12.00% | -- | -- | 136.00 | 13.95% |
2022-06-30 | 433.39 | 325.07 | 75.01% | 54.18 | 12.50% | -- | -- | 44.29 | 10.22% |
2021-12-31 | 519.66 | 187.89 | 36.16% | 31.31 | 6.03% | 281.92 | 54.25% | 3.68 | 0.71% |
2021-06-30 | 165.92 | 57.24 | 34.50% | 9.54 | 5.75% | 91.77 | 55.31% | -- | -- |
2020-12-31 | 244.58 | 96.35 | 39.39% | 16.06 | 6.57% | 117.33 | 47.97% | -- | -- |
2020-06-30 | 109.08 | 40.77 | 37.37% | 6.79 | 6.23% | 54.13 | 49.63% | -- | -- |
2019-12-31 | 548.50 | 230.48 | 42.02% | 38.41 | 7.00% | 260.74 | 47.54% | -- | -- |
2019-06-30 | 339.90 | 143.98 | 42.36% | 24.00 | 7.06% | 162.08 | 47.69% | -- | -- |
2018-12-31 | 1554.46 | 370.05 | 23.81% | 61.67 | 3.97% | 1084.97 | 69.80% | -- | -- |
2018-06-30 | 995.66 | 209.40 | 21.03% | 34.90 | 3.51% | 732.72 | 73.59% | -- | -- |
2017-12-31 | 802.35 | 246.96 | 30.78% | 41.16 | 5.13% | 493.93 | 61.56% | -- | -- |