| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.6238 | 1.87% |
| 华安现金富利货币B | 0.50938 | 1.72% |
| 华安日日鑫货币B | 0.4701 | 1.65% |
| 华安现金宝货币A | 0.5582 | 1.63% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 122358.67 |
| 存出保证金 | 37315.43 |
| 交易性金融资产 | 58506707.93 |
| 股票投资 | 58506707.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 160264.26 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3301.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 62410673.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 208645.51 |
| 应付管理人报酬 | 62490.16 |
| 应付托管费 | 10415.05 |
| 应付销售服务费 | 299.78 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 345957.99 |
| 负债合计 | 627808.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 42011795.57 |
| 所有者权益合计 | 61782864.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 62410673.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8272918.78 |
| 结算备付金 | 2561203.32 |
| 存出保证金 | 473755.9 |
| 交易性金融资产 | 129198126.83 |
| 股票投资 | 128783281.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 414845.26 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3657755.17 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 66453.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 144230213.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3327264.95 |
| 应付赎回款 | 41230.75 |
| 应付管理人报酬 | 148902.6 |
| 应付托管费 | 24817.1 |
| 应付销售服务费 | 12179.59 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 556195.19 |
| 负债合计 | 4110590.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 83081684.84 |
| 所有者权益合计 | 140119623.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 144230213.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4005128.35 |
| 结算备付金 | 271036.03 |
| 存出保证金 | 28602.26 |
| 交易性金融资产 | 69606649.1 |
| 股票投资 | 69606649.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 223566.6 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2157.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 74137139.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 223291.19 |
| 应付管理人报酬 | 93729.81 |
| 应付托管费 | 15621.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 344585.48 |
| 负债合计 | 677228.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 45618729.03 |
| 所有者权益合计 | 73459911.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 74137139.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5515903.81 |
| 结算备付金 | 38256.62 |
| 存出保证金 | 28135.57 |
| 交易性金融资产 | 90102908.08 |
| 股票投资 | 89837617.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 265291.07 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1312623.77 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 28665.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 97026492.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1414650.81 |
| 应付赎回款 | 165839.58 |
| 应付管理人报酬 | 106908.72 |
| 应付托管费 | 17818.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.17 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 301602.27 |
| 负债合计 | 2006819.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 51904088.14 |
| 所有者权益合计 | 95019673.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 97026492.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5898147.62 |
| 结算备付金 | 418882.07 |
| 存出保证金 | 33023.26 |
| 交易性金融资产 | 101311176.16 |
| 股票投资 | 101311176.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1368.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14121.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 107676718.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 38480.86 |
| 应付管理人报酬 | 141527.41 |
| 应付托管费 | 23587.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100060.64 |
| 负债合计 | 654891.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 54604023.28 |
| 所有者权益合计 | 107021827.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 107676718.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3259081.2 |
| 结算备付金 | 217398.11 |
| 存出保证金 | 29874.4 |
| 交易性金融资产 | 58321021.58 |
| 股票投资 | 58305221.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 15800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1680157.72 |
| 应收利息 | 684.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 68523.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 63576741.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1268371.01 |
| 应付赎回款 | 401838.66 |
| 应付管理人报酬 | 70522.87 |
| 应付托管费 | 11753.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50696.6 |
| 负债合计 | 2017314.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 34583473.18 |
| 所有者权益合计 | 61559426.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 63576741.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3940138.13 |
| 结算备付金 | 242187.99 |
| 存出保证金 | 29348.31 |
| 交易性金融资产 | 48632031.79 |
| 股票投资 | 48608031.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 24000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2403982.4 |
| 应收利息 | 790.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1645.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 55250124.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2564820.72 |
| 应付赎回款 | 336345.39 |
| 应付管理人报酬 | 64106.66 |
| 应付托管费 | 10684.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.53 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100782.56 |
| 负债合计 | 3328279.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 34655447.57 |
| 所有者权益合计 | 51921844.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 55250124.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2855813.11 |
| 结算备付金 | 196079.38 |
| 存出保证金 | 33029.33 |
| 交易性金融资产 | 45125777.7 |
| 股票投资 | 43898500.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1227277.69 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 945393.52 |
| 应收利息 | 1248.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17535.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 49174876.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1075369.63 |
| 应付管理人报酬 | 58739.7 |
| 应付托管费 | 9789.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 6.91 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 49730.92 |
| 负债合计 | 1426372.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 40576047.22 |
| 所有者权益合计 | 47748504.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 49174876.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3991825.36 |
| 结算备付金 | 169490.02 |
| 存出保证金 | 30923.84 |
| 交易性金融资产 | 41114393.4 |
| 股票投资 | 41084600.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 29792.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 275701.28 |
| 应收利息 | 1108.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1424.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 45584866.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 110439.3 |
| 应付管理人报酬 | 57207.27 |
| 应付托管费 | 9534.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.1 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100076.69 |
| 负债合计 | 495256.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 47895818.75 |
| 所有者权益合计 | 45089610.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 45584866.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2917419.07 |
| 结算备付金 | 236276.28 |
| 存出保证金 | 53517.8 |
| 交易性金融资产 | 45378763.29 |
| 股票投资 | 45299785.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 78977.86 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 911611.32 |
| 应收利息 | 796.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 732.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 49499116.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 912698.42 |
| 应付赎回款 | 2500.24 |
| 应付管理人报酬 | 57515.49 |
| 应付托管费 | 9585.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.94 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 51929.7 |
| 负债合计 | 1360404.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 56354455.98 |
| 所有者权益合计 | 48138712.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 49499116.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20277310.04 |
| 结算备付金 | 324746.23 |
| 存出保证金 | 45353.64 |
| 交易性金融资产 | 28200374.0 |
| 股票投资 | 28200374.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 717028.43 |
| 应收利息 | 5868.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1213.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 49571894.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2303536.28 |
| 应付赎回款 | 209594.85 |
| 应付管理人报酬 | 58241.18 |
| 应付托管费 | 9706.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.13 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 310007.48 |
| 负债合计 | 3304810.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 67534444.63 |
| 所有者权益合计 | 46267083.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 49571894.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4864106.61 |
| 结算备付金 | 1995736.68 |
| 存出保证金 | 70493.53 |
| 交易性金融资产 | 52166174.52 |
| 股票投资 | 52166174.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1101211.65 |
| 应收利息 | 1023.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3937.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 60202684.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1161365.75 |
| 应付赎回款 | 92136.0 |
| 应付管理人报酬 | 73513.02 |
| 应付托管费 | 12252.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 153911.71 |
| 负债合计 | 2223870.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 67517927.69 |
| 所有者权益合计 | 57978813.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 60202684.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15077120.39 |
| 结算备付金 | 4879188.65 |
| 存出保证金 | 1664533.3 |
| 交易性金融资产 | 93757063.47 |
| 股票投资 | 93746363.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10700.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1146050.47 |
| 应收利息 | 3673.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2366.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 116529996.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 570229.57 |
| 应付赎回款 | 318707.85 |
| 应付管理人报酬 | 147459.29 |
| 应付托管费 | 24576.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 360597.64 |
| 负债合计 | 1993968.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 115131109.52 |
| 所有者权益合计 | 114536028.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 116529996.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22437605.5 |
| 结算备付金 | 5783661.75 |
| 存出保证金 | 3847586.1 |
| 交易性金融资产 | 191091141.44 |
| 股票投资 | 191091141.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1379228.38 |
| 应收利息 | 4929.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3243.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 224547395.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 590973.11 |
| 应付管理人报酬 | 269465.72 |
| 应付托管费 | 44910.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 185670.77 |
| 负债合计 | 1952274.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 225683964.8 |
| 所有者权益合计 | 222595121.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 224547395.86 |
