| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.5864 | 1.84% |
| 华安日日鑫货币B | 0.5088 | 1.71% |
| 华安现金富利货币B | 0.6638 | 1.71% |
| 华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
| 华安现金宝货币A | 0.5218 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -13771147.95 |
| 1.利息收入 | 46937.51 |
| 存款利息收入 | 46937.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11174118.24 |
| 股票投资收益 | -11792667.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3038.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -263891.76 |
| 股利收益 | 879402.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2796753.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
152785.93 |
| 减：二、费用 | 1578346.83 |
| 1.管理人报酬 | 1193551.3 |
| 2.托管费 | 198925.23 |
| 3.销售服务费 | 50474.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135396.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15349494.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15349494.78 |
| 一、收入： | 3812496.86 |
| 1.利息收入 | 26077.96 |
| 存款利息收入 | 26077.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
538811.29 |
| 股票投资收益 | 172039.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2622.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -251718.65 |
| 股利收益 | 615867.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3110565.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
137041.81 |
| 减：二、费用 | 888719.73 |
| 1.管理人报酬 | 682671.85 |
| 2.托管费 | 113778.63 |
| 3.销售服务费 | 25181.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 67088.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2923777.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2923777.13 |
| 一、收入： | -16966229.13 |
| 1.利息收入 | 37675.37 |
| 存款利息收入 | 37675.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4886455.13 |
| 股票投资收益 | -5645780.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 45797.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 713527.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12184354.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66904.9 |
| 减：二、费用 | 1644630.98 |
| 1.管理人报酬 | 1261031.07 |
| 2.托管费 | 210171.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 173427.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18610860.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18610860.11 |
| 一、收入： | -6382363.24 |
| 1.利息收入 | 18223.18 |
| 存款利息收入 | 18223.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7799192.37 |
| 股票投资收益 | -8033486.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46002.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 188291.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1348495.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50110.33 |
| 减：二、费用 | 817428.33 |
| 1.管理人报酬 | 627167.98 |
| 2.托管费 | 104527.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85732.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7199791.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7199791.57 |
| 一、收入： | 18146249.51 |
| 1.利息收入 | 35566.1 |
| 存款利息收入 | 35518.07 |
| 债券利息收入 | 48.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12617330.92 |
| 股票投资收益 | 12432559.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30668.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 154102.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5299786.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
193565.92 |
| 减：二、费用 | 2317409.6 |
| 1.管理人报酬 | 1091461.83 |
| 2.托管费 | 181910.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 909600.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134436.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15828839.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15828839.91 |
| 一、收入： | 10677978.71 |
| 1.利息收入 | 12500.49 |
| 存款利息收入 | 12463.93 |
| 债券利息收入 | 36.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5673310.55 |
| 股票投资收益 | 5550279.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4939.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 127970.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4979327.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12840.65 |
| 减：二、费用 | 844341.57 |
| 1.管理人报酬 | 378334.83 |
| 2.托管费 | 63055.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 351652.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 51297.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9833637.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9833637.14 |
| 一、收入： | 24544526.89 |
| 1.利息收入 | 35290.71 |
| 存款利息收入 | 33110.06 |
| 债券利息收入 | 2180.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20547344.43 |
| 股票投资收益 | 17834878.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2481311.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 231154.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3895263.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66628.46 |
| 减：二、费用 | 1752344.76 |
| 1.管理人报酬 | 724169.48 |
| 2.托管费 | 120694.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 802139.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105333.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22792182.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22792182.13 |
| 一、收入： | 11492853.51 |
| 1.利息收入 | 15741.44 |
| 存款利息收入 | 13949.51 |
| 债券利息收入 | 1791.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6628567.99 |
| 股票投资收益 | 4601817.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1844019.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 182731.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4795191.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53353.02 |
| 减：二、费用 | 862138.95 |
| 1.管理人报酬 | 363451.71 |
| 2.托管费 | 60575.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 385729.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 52375.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10630714.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10630714.56 |
| 一、收入： | 16774263.73 |
| 1.利息收入 | 52817.07 |
| 存款利息收入 | 52703.29 |
| 债券利息收入 | 113.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13094857.01 |
| 股票投资收益 | 12405506.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9917.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 679432.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3525270.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
101319.27 |
| 减：二、费用 | 1940374.39 |
| 1.管理人报酬 | 708037.37 |
| 2.托管费 | 118006.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1009317.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105013.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14833889.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14833889.34 |
| 一、收入： | 11320811.93 |
| 1.利息收入 | 34589.1 |
| 存款利息收入 | 34484.97 |
| 债券利息收入 | 104.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9074179.15 |
| 股票投资收益 | 8621272.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 112.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 452794.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2175801.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36242.0 |
| 减：二、费用 | 995840.15 |
| 1.管理人报酬 | 351298.11 |
| 2.托管费 | 58549.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 531702.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 54289.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10324971.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10324971.78 |
| 一、收入： | -18913730.3 |
| 1.利息收入 | 52082.08 |
| 存款利息收入 | 52047.67 |
| 债券利息收入 | 34.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20595016.62 |
| 股票投资收益 | -21664312.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16067.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 383791.86 |
| 股利收益 | 669436.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1557830.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
71374.09 |
| 减：二、费用 | 3306044.17 |
| 1.管理人报酬 | 932737.51 |
| 2.托管费 | 155456.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1901745.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 314992.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22219774.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22219774.47 |
| 一、收入： | -8689415.91 |
| 1.利息收入 | 26836.83 |
| 存款利息收入 | 26835.21 |
| 债券利息收入 | 1.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8568601.05 |
| 股票投资收益 | -9541016.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 576.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 383791.86 |
| 股利收益 | 588047.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-179247.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31596.25 |
| 减：二、费用 | 2029039.54 |
| 1.管理人报酬 | 561414.98 |
| 2.托管费 | 93569.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1216249.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 156693.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10718455.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10718455.45 |
| 一、收入： | 19480944.7 |
| 1.利息收入 | 1311039.53 |
| 存款利息收入 | 360443.05 |
| 债券利息收入 | 13.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18568323.69 |
| 股票投资收益 | 17660012.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 876.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -432480.0 |
| 股利收益 | 1339913.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2410731.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2012312.83 |
| 减：二、费用 | 11177991.56 |
| 1.管理人报酬 | 3912293.54 |
| 2.托管费 | 652048.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6235786.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 377862.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8302953.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8302953.14 |
| 一、收入： | 9017063.45 |
| 1.利息收入 | 1227933.41 |
| 存款利息收入 | 277337.7 |
| 债券利息收入 | 12.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3027198.01 |
| 股票投资收益 | 2657205.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 876.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -655794.31 |
| 股利收益 | 1024910.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2903743.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1858188.25 |
| 减：二、费用 | 7054520.92 |
| 1.管理人报酬 | 2650041.54 |
| 2.托管费 | 441673.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3767378.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195426.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1962542.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1962542.53 |
