中信保诚新泽混合B主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5350526.15元 |
| 本期利润 |
-1092367.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0066元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
66797602.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4223元 |
| 期末基金资产净值 |
224991100.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.422元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3292502.78元 |
| 本期利润 |
1964858.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0113元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
67328822.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.417元 |
| 期末基金资产净值 |
232734731.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.441元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7355106.2元 |
| 本期利润 |
-9438028.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0435元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
84307717.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3976元 |
| 期末基金资产净值 |
303695249.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.432元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3243084.41元 |
| 本期利润 |
-2924458.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0133元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
83142683.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3785元 |
| 期末基金资产净值 |
321130275.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.462元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33069826.83元 |
| 本期利润 |
22142605.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1045元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
79992993.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3638元 |
| 期末基金资产净值 |
324419742.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.475元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24859140.43元 |
| 本期利润 |
12776853.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0649元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
74263614.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3275元 |
| 期末基金资产净值 |
325172320.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.434元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35186272.44元 |
| 本期利润 |
60485500.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38320716.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2002元 |
| 期末基金资产净值 |
261534524.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.367元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13679195.72元 |
| 本期利润 |
10492637.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0525元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18522908.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0926元 |
| 期末基金资产净值 |
223158618.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.116元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18468035.32元 |
| 本期利润 |
29152022.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1458元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4848745.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0242元 |
| 期末基金资产净值 |
212790909.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.063元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8791892.46元 |
| 本期利润 |
13278944.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0664元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
371424.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0019元 |
| 期末基金资产净值 |
201927084.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
493642.92元 |
| 本期利润 |
-13336054.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0666元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2134146.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0107元 |
| 期末基金资产净值 |
202154753.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.011元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4258720.69元 |
| 本期利润 |
-667412.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0033元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8742629.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0437元 |
| 期末基金资产净值 |
214866305.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.074元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4740062.25元 |
| 本期利润 |
15534102.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.074元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4501091.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0225元 |
| 期末基金资产净值 |
215891189.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.077元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.7% |
