| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.4352 | 2.09% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.397 | 1.95% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.3695 | 1.84% |
| 中信保诚货币B | 0.8435 | 1.81% |
| 中信保诚货币A | 0.7778 | 1.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 105.69 | 256.82 | 243.00% | 241.93 | 228.91% | 229.29 | 216.95% |
| 2023-06-30 | 307.33 | 197.68 | 64.32% | 121.43 | 39.51% | 112.72 | 36.68% |
| 2022-12-31 | -671.94 | 221.77 | -33.00% | 518.66 | -77.19% | 250.00 | -37.21% |
| 2022-06-30 | -155.38 | 114.45 | -73.65% | 218.29 | -140.49% | 118.46 | -76.24% |
| 2021-12-31 | 2500.92 | 2907.57 | 116.26% | 3.06 | 0.12% | 176.03 | 7.04% |
| 2021-06-30 | 1412.87 | 2292.38 | 162.25% | 12.74 | 0.90% | 72.77 | 5.15% |
| 2020-12-31 | 6292.04 | 3167.07 | 50.33% | -20.44 | -0.32% | 215.63 | 3.43% |
| 2020-06-30 | 1163.08 | 1161.39 | 99.85% | -2.16 | -0.19% | 123.95 | 10.66% |
| 2019-12-31 | 3237.04 | 1566.59 | 48.40% | -26.72 | -0.83% | 136.14 | 4.21% |
| 2019-06-30 | 1452.30 | 693.36 | 47.74% | -7.41 | -0.51% | 60.75 | 4.18% |
| 2018-12-31 | -1060.54 | -179.64 | 16.94% | 3.03 | -0.29% | 126.98 | -11.97% |
| 2018-06-30 | 63.55 | 293.76 | 462.23% | 5.99 | 9.42% | 91.61 | 144.14% |
| 2017-12-31 | 1726.09 | 252.85 | 14.65% | -- | -- | 20.55 | 1.19% |
