华商双翼平衡混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
595167.19 |
存出保证金 |
4944.1 |
交易性金融资产 |
50702789.22 |
股票投资 |
18475100.87 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
32227688.35 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
105798.55 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
12454.39 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
51875740.64 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
5849362.2 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
91024.18 |
应付管理人报酬 |
23499.43 |
应付托管费 |
9791.41 |
应付销售服务费 |
97.8 |
应付税费 |
523.24 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
139524.54 |
负债合计 |
6113822.8 |
所有者权益: |
实收基金 |
29099983.99 |
所有者权益合计 |
45761917.84 |
负债和所有者权益合计 |
51875740.64 |
资产: |
银行存款 |
1000369.95 |
结算备付金 |
576291.65 |
存出保证金 |
8905.37 |
交易性金融资产 |
66471463.57 |
股票投资 |
25088375.04 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
41383088.53 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
170000.0 |
应收证券清算款 |
97797.15 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
167315.93 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
68492143.62 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
5498535.26 |
应付证券清算款 |
231069.94 |
应付赎回款 |
163803.22 |
应付管理人报酬 |
31993.93 |
应付托管费 |
13330.8 |
应付销售服务费 |
25.13 |
应付税费 |
592.65 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
105175.91 |
负债合计 |
6044526.84 |
所有者权益: |
实收基金 |
33681819.61 |
所有者权益合计 |
62447616.78 |
负债和所有者权益合计 |
68492143.62 |