关于华商双翼平衡混合型证券投资基金增加 C 类基金份额并修订基
金合同等法律文件的公告

为了更好的满足投资者的需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规及《华商双翼平衡混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的约定，经与华商双翼平衡混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金托管人中国建设银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，并报中国证监会备案，本基金基
金管理人华商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自 2023 年 6 月 16
日起对本基金增加 C 类基金份额类别，并相应对本基金的基金合同与《华商双翼平衡混合型证券投资基金托管协议》（以下简称“托管协议”）的内容进行修订。
现将具体事宜公告如下：

一、新增 C 类基金份额，简称华商双翼平衡混合 C，代码 002176

根据申购费、销售服务费收取方式的不同，将本基金的基金份额分为 A 类
基金份额和 C 类基金份额。在本基金的基金份额分类实施后，本基金的原有基金份额全部自动划归为本基金 A 类基金份额（简称：华商双翼平衡混合 A，代码：001448），A 类基金份额在投资者申购时收取申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费；本基金新增加的 C 类基金份额类别，在投资者申购时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费。

本基金的两类基金份额分别设置基金代码，投资人申购时可以自主选择 A
类基金份额或 C 类基金份额对应的基金代码进行申购。

1、申购费

本基金 C 类基金份额无申购费。

2、赎回费

本基金 C 类基金份额的赎回费率如下：

持有基金份额期限（T） C 类赎回费率

T ＜ 7 日 1.5%

7 日≤ T ＜ 30 日 0.5%

T ≥ 30 日 0

3、销售服务费

本基金的销售服务费年费率为 0.40%，即按前一日 C 类基金份额基金资产
净值的 0.40%年费率计提。

二、《基金合同》的修订内容

本次对本基金基金合同修订的具体内容详见附件，基金合同摘要涉及以上修改之处也进行了相应修改。根据上述变更，本公司对本基金的托管协议、招募说明书进行了相应修订。

本基金新增 C 类基金份额的事项对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会。

三、销售机构

1、直销机构：华商基金管理有限公司

2、代销机构

（1）上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层

办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座东方财富大厦

法定代表人：其实

联系人：屠彦洋

传真：（021）64385308

客户服务电话：95021/400-1818-188

网址：www.1234567.com.cn

（2）北京汇成基金销售有限公司

注册地址： 北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 4 层 401-2

办公地址： 北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 D 座 401

法定代表人：王伟刚

联系人： 王骁骁

电话：010-56251471

传真：010-62680827

客服电话：4000555728

公司网址：www.hcfunds.com


（3）上海基煜基金销售有限公司

注册地址：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元

办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 A1502-A1503 室
法定代表人： 王翔

联系人： 居晓菲

电话： 021-65370077

传真：021-55085991

客服电话：400-820-5369

公司网址：www.jiyufund.com.cn

如新增其他销售机构办理本基金 C 类基金份额的申购、赎回等业务，请以本公司官网公示为准。

四、重要提示

1、本公司将依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定
在规定媒介公告修订后的本基金基金合同、托管协议、招募说明书（更新）及基金产品资料概要（更新）。投资者可通过本公司网站（www.hsfund.com）或中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）查阅本基金修订后的
法律文件。修订后的基金合同、托管协议自 2023 年 6 月 16 日起生效。

2、投资人可登录本公司网站（www.hsfund.com ）或拨打本公司客户服务
电话（4007008880，010－58573300）咨询。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。本公司提醒投资人在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。投资者投资基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书（更新）等文件。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

华商基金管理有限公司
2023 年 6 月 16 日
附件：华商双翼平衡混合型证券投资基金基金合同修改前后文对照表

原《基金合同》 新《基金合同》

章 节 内容 内容

无 53、A 类基金份额：指在投资者申
购时收取前端申购费用，不从本类别基
金资产中计提销售服务费，在赎回时根
据持有期限收取赎回费用的基金份额
第二部分 54、C 类基金份额：指从本类别基
金资产中计提销售服务费、不收取申购
释义 费用，在赎回时根据持有期限收取赎回
费用的基金份额

55、销售服务费：指从基金财产中
计提的，用于本基金市场推广、销售以
及基金份额持有人服务的费用

无 八、基金份额的类别

本基金根据申购费用、销售服务费
用等收取方式的不同，将基金份额分为
不同的类别。

在投资者申购时收取前端申购费
用，不从本类别基金资产中计提销售服
务费，在赎回时根据持有期限收取赎回
费用的基金份额，称为 A 类基金份额；
从本类别基金资产中计提销售服务费、
不收取申购费用，在赎回时根据持有期
限收取赎回费用的基金份额，称为 C 类
基金份额。

第三部分 本基金 A 类基金份额和 C 类基金份
基金的基 额分别设置代码。由于基金费用的不
同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份
本情况 额将分别计算基金份额净值并单独公
告，计算公式为计算日各类别基金资产
净值除以计算日发售在外的该类别基
金份额总数。

投资者可自行选择申购的基金份额
类别。本基金有关基金份额类别的具体
设置、费率水平等由基金管理人确定，
并在招募说明书中列示。

基金管理人可根据基金实际运作情
况，在对基金份额持有人利益无实质不
利影响的情况下，经与基金托管人协商
一致，增加新的基金份额类别，或取消
某基金份额类别，或对基金份额分类办

法及规则进行调整并公告，不需召开基
金份额持有人大会审议。

二、申购和赎回的开放日及时间 二、申购和赎回的开放日及时间
2、申购、赎回开始日及业务办理 2、申购、赎回开始日及业务办理时
时间 间

…… ……

基金管理人不得在基金合同约定 基金管理人不得在基金合同约定之
之外的日期或者时间办理基金份额的 外的日期或者时间办理基金份额的申
申购或者赎回或者转换。投资人在基 购或者赎回或者转换。投资人在基金合
金合同约定之外的日期和时间提出申 同约定之外的日期和时间提出申购、赎
购、赎回或转换申请且登记机构确认 回或转换申请且登记机构确认接受的，
接受的，其基金份额申购、赎回或转 其基金份额申购、赎回或转换价格为下
换价格为下一开放日基金份额申购、 一开放日该类基金份额申购、赎回或转
赎回或转换的价格。 换的价格。

三、申购与赎回的原则 三、申购与赎回的原则

1、“未知价”原则，即申购、赎回 1、“未知价”原则，即申购、赎回
价格以申请当日收市后计算的基金份 价格以申请当日收市后计算的该类基
额净值为基准进行计算； 金份额净值为基准进行计算；

六、申购和赎回的价格、费用及其 六、申购和赎回的价格、费用及其
用途 用途

第六部分 1、本基金份额净值的计算，保留 1、本基金分为 A 类和 C 类两类基金
到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四 份额，两类基金份额单独设置基金代
基金份额 舍五入，由此产生的收益或损失由基 码，分别计算和公告基金份额净值。本
的申购与 金财产承担。T 日的基金份额净值在当 基金两类基金份额净值的计算，均保留
赎回 天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇 到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍
特殊情况，经中国证监会同意，可以 五入，由此产生的收益或损失由基金财
适当延迟计算或公告。 产承担。T 日的各类基金份额净值在当
2、申购份额的计算及余额的处理 天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇
方式：本基金申购份额的计算详见招 特殊情况，经中国证监会同意，可以适
募说明书。本基金的申购费率由基金 当延迟计算或公告。

管理人决定，并在招募说明书中列示。 2、申购份额的计算及余额的处理方
申购的有效份额为净申购金额除以当 式：本基金 A 类基金份额的申购份额的
日的基金份额净值，有效份额单位为 计算详见招募说明书。本基金的申购费
份，上述计算结果均按四舍五入方法， 率由基金管理人决定，并在招募说明书
保留到小数点后 2 位，由此产生的收 中列示。申购的有效份额为净申购金额
益或损失由基金财产承担。 除以当日的该类基金份额净值，有效份
3、赎回金额的计算及处理方式： 额单位为份，上述计算结果均按四舍五
本基金赎回金额的计算详见招募说明 入方法，保留到小数点后 2 位，由此产
书。本基金的赎回费率由基金管理人 生的收益或损失由基金财产承担。

决定，并在招募说明书中列示。赎回 3、赎回金额的计算及处理方式：本
金额为按实际确认的有效赎回份额乘 基金赎回金额的计算详见招募说明书。
以当日基金份额净值并扣除相应的费 本基金的赎回费率由基金管理人决定，
用，赎回金额单位为元。上述计算结 并在招募说明书中列示。赎回金额为按
果均按四舍五入方法，保留到小数点 实际确认的有效赎回份额乘以当日该
后 2 位，由此产生的收益或损失由基 类基金份额净值并扣除相应的费用，赎
金财产承担。 回金额单位为元。上述计算结果均按四
4、申购费用由投资人承担，不列 舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由
入基金财产。 此产生的收益或损失由基金财产承担。
4、申购费用由申购 A 类基金份额的
投资人承担，不列入基金财产。C 类基
金份额不收取申购费用。

九、巨额赎回的情形及处理方式 九、巨额赎回的情形及处理方式
2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式

（2）部分延期赎回：当基金管理 （2）部分延期赎回：当基金管理
人认为支付投资人的赎回申请有困难 人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进 或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值 行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日 造成较大波动时，基金管理人在当日接接受赎回比例不低于上一开放日基金 受赎回比例不低于上一开放日基金总总份额的 10%的前提下，可对其余赎回 份额的 10%的前提下，可对其余赎回申申请延期办理。对于当日的赎回申请， 请延期办理。对于当日的赎回申请，应应当按单个账户赎回申请量占赎回申 当按单个账户赎回申请量占赎回申请请总量的比例，确定当日受理的赎回 总量的比例，确定当日受理的赎回份份额；对于未能赎回部分，投资人在 额；对于未能赎回部分，投资人在提交提交赎回申请时可以选择延期赎回或 赎回申请时可以选择延期赎回或取消取消赎回。选择延期赎回的，将自动 赎回。选择延期赎回的，将自动转入下转入下一个开放日继续赎回，直到全 一个开放日继续赎回，直到全部赎回为部赎回为止；选择取消赎回的，当日 止；选择取消赎回的，当日未获受理的未获受理的部分赎回申请将被撤销。 部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申延期的赎回申请与下一开放日赎回申 请与下一开放日赎回申请一并处理，无请一并处理，无优先权并以下一开放 优先权并以下一开放日的该类基金份日的基金份额净值为基础计算赎回金 额净值为基础计算赎回金额，以此类额，以此类推，直到全部赎回为止。 推，直到全部赎回为止。如投资人在提如投资人在提交赎回申请时未作明确 交赎回申请时未作明确选择，投资人未选择，投资人未能赎回部分作自动延 能赎回部分作自动延期赎回处理。部分期赎回处理。部分延期赎回不受单笔 延期赎回不受单笔赎回最低份额的限
赎回最低份额的限制。 制。

…… ……

（4）当基金发生巨额赎回，在单 （4）当基金发生巨额赎回，在单个
个基金份额持有人超过上一开放日基 基金份额持有人超过上一开放日基金金总份额 30%以上的赎回申请情形下， 总份额 30%以上的赎回申请情形下，基基金管理人可以延期办理该基金份额 金管理人可以延期办理该基金份额持持有人的赎回申请。当办理延期赎回 有人的赎回申请。当办理延期赎回时，时，基金管理人对于其超过基金总份 基金管理人对于其超过基金总份额额 30%以上部分的赎回申请，自动实施 30%以上部分的赎回申请，自动实施延延期办理。对于其余当日非自动延期 期办理。对于其余当日非自动延期办理办理的赎回申请，应当按单个账户非 的赎回申请，应当按单个账户非自动延自动延期办理的赎回申请量占非自动 期办理的赎回申请量占非自动延期办

延期办理的赎回申请总量的比例，确 理的赎回申请总量的比例，确定当日受
定当日受理的赎回份额。延期的赎回 理的赎回份额。延期的赎回申请与下一
申请与下一开放日赎回申请一并处 开放日赎回申请一并处理，无优先权并
理，无优先权并以下一开放日的基金 以下一开放日的该类基金份额净值为
份额净值为基础计算赎回金额，以此 基础计算赎回金额，以此类推，直到全
类推，直到全部赎回为止。延期部分 部赎回为止。延期部分如选择取消赎回
如选择取消赎回的，当日未获受理的 的，当日未获受理的部分赎回申请将被
部分赎回申请将被撤销。如投资人在 撤销。如投资人在提交赎回申请时未作
提交赎回申请时未作明确选择，投资 明确选择，投资人未能赎回部分作自动
人未能赎回部分作自动延期赎回处 延期赎回处理。

理。

二、基金托管人 二、基金托管人

（二）基金托管人的权利与义务 （二）基金托管人的权利与义务
2、根据《基金法》、《运作办法》 2、根据《基金法》、《运作办法》
及其他有关规定，基金托管人的义务 及其他有关规定，基金托管人的义务包
第七部分 包括但不限于： 括但不限于：

基金合同 （8）复核、审查基金管理人计算 （8）复核、审查基金管理人计算的
的基金资产净值、基金份额净值、基 基金资产净值、各类基金份额净值、基
当事人及 金份额申购、赎回价格； 金份额申购、赎回价格；

权利义务 三、基金份额持有人 三、基金份额持有人

…… ……

除法律法规另有规定或本基金合 除法律法规另有规定或本基金合同
同另有约定外，每份基金份额具有同 另有约定外，同一类别内每份基金份额
等的合法权益。 具有同等的合法权益。

基金份额持有人大会由基金份额 基金份额持有人大会由基金份额
持有人组成，基金份额持有人的合法 持有人组成，基金份额持有人的合法授
授权代表有权代表基金份额持有人出 权代表有权代表基金份额持有人出席
席会议并表决。除法律法规另有规定 会议并表决。除法律法规另有规定或本
或本基金合同另有约定外，基金份额 基金合同另有约定外，基金份额持有人
持有人持有的每一基金份额拥有平等 持有的同一类别内每一基金份额拥有
的投票权。 平等的投票权。

第八部分 一、召开事由 一、召开事由

1、除法律法规、中国证监会另有 1、除法律法规、中国证监会另有规
基金份额 规定的除外，当出现或需要决定下列 定的除外，当出现或需要决定下列事由持有人大 事由之一的，应当召开基金份额持有 之一的，应当召开基金份额持有人大
人大会：…… 会：……

会 （5）提高基金管理人、基金托管 （5）提高基金管理人、基金托管人
人的报酬标准； 的报酬标准或提高销售服务费；

2、以下情况可由基金管理人和基 2、以下情况可由基金管理人和基金
金托管人协商后修改，不需召开基金 托管人协商后修改，不需召开基金份额
份额持有人大会：…… 持有人大会：……

（3）在法律法规和《基金合同》 （3）在法律法规和《基金合同》规
规定的范围内，对基金份额持有人利 定的范围内，对基金份额持有人利益无
益无实质性不利影响的前提下，调整 实质性不利影响的前提下，调整本基金

本基金的申购费率、赎回费率，调整 的申购费率、赎回费率，调低销售服务
收费方式、增加新的基金份额类别； 费率，调整收费方式、增加新的基金份
额类别；

九、实施侧袋机制期间基金份额持 九、实施侧袋机制期间基金份额持
有人大会的特殊约定 有人大会的特殊约定

…… ……

侧袋机制实施期间，基金份额持 侧袋机制实施期间，基金份额持有
有人大会审议事项涉及主袋账户和侧 人大会审议事项涉及主袋账户和侧袋
袋账户的，应分别由主袋账户、侧袋 账户的，应分别由主袋账户、侧袋账户
账户的基金份额持有人进行表决，同 的基金份额持有人进行表决，同一主侧
一主侧袋账户内的每份基金份额具有 袋账户内的同一类别每份基金份额具
平等的表决权。表决事项未涉及侧袋 有平等的表决权。表决事项未涉及侧袋
账户的，侧袋账户份额无表决权。 账户的，侧袋账户份额无表决权。

四、估值程序 四、估值程序

1、基金份额净值是按照每个工作 1、基金份额净值（含各类基金份
日闭市后，基金资产净值除以当日基 额的基金份额净值，下同）是按照每个
金份额的余额数量计算，精确到 0.001 工作日闭市后，相应类别的基金资产净
元，小数点后第 4 位四舍五入。国家 值除以当日该类基金份额的余额数量
另有规定的，从其规定。 计算，均精确到 0.001 元，小数点后第
每个工作日计算基金资产净值及 4 位四舍五入。国家另有规定的，从其
基金份额净值，并按规定公告。 规定。

2、基金管理人应每个工作日对基 每个工作日计算各类基金份额的
金资产估值。但基金管理人根据法律 基金资产净值及基金份额净值，并按规
法规或本基金合同的规定暂停估值时 定公告。

除外。基金管理人每个工作日对基金 2、基金管理人应每个工作日对基
第十四部 资产估值后，将基金份额净值结果发 金资产估值。但基金管理人根据法律法
分 送基金托管人，经基金托管人复核无 规或本基金合同的规定暂停估值时除
误后，由基金管理人对外公布。 外。基金管理人每个工作日对基金资产
基金资产 估值后，将各类基金份额净值结果发送
估值 基金托管人，经基金托管人复核无误
后，由基金管理人对外公布。

五、估值错误的处理 五、估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采取 基金管理人和基金托管人将采取
必要、适当、合理的措施确保基金资 必要、适当、合理的措施确保基金资产
产估值的准确性、及时性。当基金份 估值的准确性、及时性。当任一类基金
额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发 份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)
生估值错误时，视为基金份额净值错 发生估值错误时，视为该类基金份额净
误。 值错误。

…… ……

4、基金份额净值估值错误处理的 4、基金份额净值估值错误处理的
方法如下： 方法如下：

…… ……


（2）错误偏差达到基金份额净值 （2）错误偏差达到该类基金份额
的 0.25%时，基金管理人应当通报基金 净值的 0.25%时，基金管理人应当通报
托管人并报中国证监会备案；错误偏 基金托管人并报中国证监会备案；错误
差达到基金份额净值的 0.5%时，基金 偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，
管理人应当公告。 基金管理人应当公告。

七、基金净值的确认 七、基金净值的确认

基金资产净值和基金份额净值由 各类基金份额的基金资产净值和
基金管理人负责计算，基金托管人负 基金份额净值由基金管理人负责计算，
责进行复核。基金管理人应于每个开 基金托管人负责进行复核。基金管理人
放日交易结束后计算当日的基金资产 应于每个开放日交易结束后计算当日
净值和基金份额净值并发送给基金托 的各类基金份额的基金资产净值和基
管人。基金托管人对净值计算结果复 金份额净值并发送给基金托管人。基金
核确认后发送给基金管理人，由基金 托管人对净值计算结果复核确认后发
管理人对基金净值予以公布。 送给基金管理人，由基金管理人对基金
净值予以公布。

一、基金费用的种类 一、基金费用的种类

…… ……

无 3、 基金的销售服务费；

二、基金费用计提方法、计提标 二、基金费用计提方法、计提标准
准和支付方式 和支付方式

…… ……

无 3、基金销售服务费

本基金 A 类基金份额不收取销售
上述“一、基金费用的种类中第 3 服务费，C 类基金份额的销售服务费年
－9 项费用”，根据有关法规及相应协 费率为 0.40%。本基金销售服务费将专
议规定，按费用实际支出金额列入当 门用于本基金的销售与基金份额持有
第十五部 期费用，由基金托管人从基金财产中 人服务。基金的销售服务费按前一日 C
分 基金 支付。 类基金份额基金资产净值的 0.40%年
费率计提。计算方法如下：

费用与税 H＝E×0.40%÷当年天数

收 H 为 C 类基金份额每日应计提的
销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日基金资产
净值

基金销售服务费每日计提，逐日累
计至每月月末，按月支付，由基金托管
人根据与基金管理人核对一致的财务
数据，自动在月初 5 个工作日内、按照
指定的账户路径进行资金支付，基金管
理人无需再出具资金划拨指令。费用自
动扣划后，基金管理人应进行核对，如
发现数据不符，及时联系基金托管人协
商解决。若遇法定节假日、休息日或不

可抗力致使无法按时支付的，顺延至最
近可支付日支付。

上述“一、基金费用的种类中第 4
－10 项费用”，根据有关法规及相应协
议规定，按费用实际支出金额列入当期
费用，由基金托管人从基金财产中支
付。

六、基金管理费、基金托管费的 六、基金管理费、基金托管费和销
调整 售服务费的调整

基金管理人和基金托管人可协商 基金管理人和基金托管人可协商
酌情降低基金管理费和基金托管费， 酌情降低基金管理费和基金托管费和
此项调整不需要基金份额持有人大会 销售服务费，此项调整不需要基金份额
决议通过。基金管理人必须最迟于新 持有人大会决议通过。基金管理人必须
的费率实施日 2 日前在指定媒介上刊 最迟于新的费率实施日2日前在指定媒
登公告。 介上刊登公告。

三、基金收益分配原则 三、基金收益分配原则

…… ……

2、本基金收益分配方式分两种： 2、本基金收益分配方式分两种：
现金分红与红利再投资，投资者可选 现金分红与红利再投资，投资者可选择
择现金红利或将现金红利自动转为基 现金红利或将现金红利自动转为相应
金份额进行再投资；若投资者不选择， 类别的基金份额进行再投资；若投资者
本基金默认的收益分配方式是现金分 不选择，本基金默认的收益分配方式是
红； 现金分红；

3、基金收益分配后基金份额净值 3、基金收益分配后任一类基金份
不能低于面值；即基金收益分配基准 额净值不能低于面值；即基金收益分配
日的基金份额净值减去每单位基金份 基准日的任一类基金份额净值减去该
第十六部 额收益分配金额后不能低于面值； 类每单位基金份额收益分配金额后不
分 4、每一基金份额享有同等分配 能低于面值；

权； 4、由于本基金 A 类基金份额不收
基金的收 取销售服务费，而 C 类基金份额收取销
益与分配 售服务费，各类别基金份额对应的可供
分配利润将有所不同。本基金同一类别
的每一基金份额享有同等分配权；

六、基金收益分配中发生的费用 六、基金收益分配中发生的费用
基金收益分配时所发生的银行转 基金收益分配时所发生的银行转
账或其他手续费用由投资者自行承 账或其他手续费用由投资者自行承担。
担。当投资者的现金红利小于一定金 当投资者的现金红利小于一定金额，不
额，不足于支付银行转账或其他手续 足于支付银行转账或其他手续费用时，
费用时，基金登记机构可将基金份额 基金登记机构可将基金份额持有人的
持有人的现金红利自动转为基金份 现金红利自动转为相应类别的基金份
额。红利再投资的计算方法，依照《业 额。红利再投资的计算方法，依照《业
务规则》执行。 务规则》执行。


五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息

（四）基金净值信息 （四）基金净值信息

《基金合同》生效后，在开始办 《基金合同》生效后，在开始办理
理基金份额申购或者赎回前，基金管 基金份额申购或者赎回前，基金管理人
理人应当至少每周在指定网站披露一 应当至少每周在指定网站披露一次各
次基金份额净值和基金份额累计净 类基金份额净值和基金份额累计净值。
值。 在开始办理基金份额申购或者赎
在开始办理基金份额申购或者赎 回后，基金管理人应当在不晚于每个开
回后，基金管理人应当在不晚于每个 放日的次日，通过指定网站、基金销售
开放日的次日，通过指定网站、基金 机构网站或者营业网点披露开放日的
销售机构网站或者营业网点披露开放 各类基金份额净值和基金份额累计净
日的基金份额净值和基金份额累计净 值。

值。 基金管理人应当在不晚于半年度
基金管理人应当在不晚于半年度 和年度最后一日的次日，在指定网站披
和年度最后一日的次日，在指定网站 露半年度和年度最后一日的各类基金
披露半年度和年度最后一日的基金份 份额净值和基金份额累计净值。

第十八部 额净值和基金份额累计净值。 ……

分 …… （七）临时报告

（七）临时报告 15、基金管理费、基金托管费、销
基金的信 15、基金管理费、基金托管费、 售服务费、申购费、赎回费等费用计提
息披露 申购费、赎回费等费用计提标准、计 标准、计提方式和费率发生变更；

提方式和费率发生变更； 16、任一类基金份额净值计价错误
16、基金份额净值计价错误达基 达该类基金份额净值百分之零点五；
金份额净值百分之零点五； …….

…… 23、调整本基金份额类别设置；
无

六、信息披露事务管理 六、信息披露事务管理

……. …….

基金托管人应当按照相关法律法 基金托管人应当按照相关法律法
规、中国证监会的规定和《基金合同》 规、中国证监会的规定和《基金合同》
的约定，对基金管理人编制的基金资 的约定，对基金管理人编制的基金资产
产净值、基金份额净值、基金份额申 净值、各类基金份额净值、基金份额申
购赎回价格、基金定期报告、更新的 购赎回价格、基金定期报告、更新的招
招募说明书、基金产品资料概要、基 募说明书、基金产品资料概要、基金清
金清算报告等公开披露的相关基金信 算报告等公开披露的相关基金信息进
息进行复核、审查，并向基金管理人 行复核、审查，并向基金管理人进行书
进行书面或电子确认。 面或电子确认。


第十九部 五、基金财产清算剩余资产的分配 五、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案， 依据基金财产清算的分配方案，将
分 基金 将基金财产清算后的全部剩余资产扣 基金财产清算后的全部剩余资产扣除
合同的变 除基金财产清算费用、交纳所欠税款 基金财产清算费用、交纳所欠税款并清
并清偿基金债务后，按基金份额持有 偿基金债务后，按各类基金份额持有人
更、终止 人持有的基金份额比例进行分配。 持有的相应类别的基金份额比例进行
与基金财 分配。

产的清算
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