东方大健康混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
1858227.02 |
| 结算备付金 |
43393.98 |
| 存出保证金 |
8215.17 |
| 交易性金融资产 |
7434775.48 |
| 股票投资 |
7434775.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
628.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2531.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10347771.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
56080.06 |
| 应付管理人报酬 |
12243.66 |
| 应付托管费 |
2040.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74412.63 |
| 负债合计 |
157990.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10257844.01 |
| 所有者权益合计 |
10189781.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
10347771.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3806317.94 |
| 结算备付金 |
123551.49 |
| 存出保证金 |
13172.76 |
| 交易性金融资产 |
7770963.0 |
| 股票投资 |
7770963.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
500000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
703.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5457.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12220166.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1897198.26 |
| 应付赎回款 |
1959.87 |
| 应付管理人报酬 |
13453.65 |
| 应付托管费 |
2242.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
144500.48 |
| 负债合计 |
2078939.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11504676.83 |
| 所有者权益合计 |
10141227.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
12220166.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1909286.69 |
| 结算备付金 |
50754.22 |
| 存出保证金 |
15575.75 |
| 交易性金融资产 |
14176612.0 |
| 股票投资 |
14176612.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
327.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
177275.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16329831.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
672516.85 |
| 应付赎回款 |
100910.67 |
| 应付管理人报酬 |
18916.62 |
| 应付托管费 |
3152.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99165.31 |
| 负债合计 |
984576.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13299391.61 |
| 所有者权益合计 |
15345255.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
16329831.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
965312.96 |
| 结算备付金 |
54536.53 |
| 存出保证金 |
13959.95 |
| 交易性金融资产 |
14110673.0 |
| 股票投资 |
12611923.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1498750.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
33259.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7932.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15185674.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
464461.95 |
| 应付赎回款 |
106983.1 |
| 应付管理人报酬 |
18441.71 |
| 应付托管费 |
3073.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150195.54 |
| 负债合计 |
774947.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13734506.62 |
| 所有者权益合计 |
14410726.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
15185674.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2338031.62 |
| 结算备付金 |
43839.97 |
| 存出保证金 |
9602.96 |
| 交易性金融资产 |
14190378.85 |
| 股票投资 |
14190378.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
374.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
319.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16582547.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
51457.41 |
| 应付管理人报酬 |
19687.96 |
| 应付托管费 |
3281.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99685.38 |
| 负债合计 |
187409.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16210266.62 |
| 所有者权益合计 |
16395138.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
16582547.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8160663.64 |
| 结算备付金 |
18747.17 |
| 存出保证金 |
28469.65 |
| 交易性金融资产 |
11199130.0 |
| 股票投资 |
11199130.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
759.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2196.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19409966.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1165303.46 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
23681.38 |
| 应付托管费 |
3946.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100000.0 |
| 负债合计 |
1328706.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18576855.65 |
| 所有者权益合计 |
18081259.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
19409966.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19622605.66 |
| 结算备付金 |
142134.89 |
| 存出保证金 |
67487.4 |
| 交易性金融资产 |
18103690.0 |
| 股票投资 |
18103690.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3480.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
98524.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
38037923.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
305738.31 |
| 应付管理人报酬 |
47855.69 |
| 应付托管费 |
7975.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
67241.56 |
| 负债合计 |
648915.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
35087453.17 |
| 所有者权益合计 |
37389007.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
38037923.05 |
