名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方惠新灵活配置混合… | 0.747 | 1.62% |
东方惠新灵活配置混合… | 0.7494 | 1.61% |
东方量化成长灵活配置… | 0.9188 | 0.92% |
东方量化成长灵活配置… | 1.2357 | 0.91% |
东方高端制造混合C | 0.6488 | 0.56% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方金账簿货币A | 0.4629 | 1.79% |
东方金账簿货币B | 0.4629 | 1.79% |
东方金证通货币B | 0.4387 | 1.63% |
东方金元宝货币A | 0.381 | 1.51% |
东方金元宝货币C | 0.3537 | 1.40% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 1449554.75 |
1.利息收入 | 13968.25 |
存款利息收入 | 9054.73 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
267288.67 |
股票投资收益 | 204451.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 62837.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1152015.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16282.57 |
减:二、费用 | 165116.6 |
1.管理人报酬 | 77190.16 |
2.托管费 | 12864.99 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 44257.25 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 30804.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1284438.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1284438.15 |
一、收入: | -1371970.49 |
1.利息收入 | 36832.98 |
存款利息收入 | 16468.51 |
债券利息收入 | 10287.5 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-360973.92 |
股票投资收益 | -475582.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3785.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 118393.54 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1103945.2 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
56115.65 |
减:二、费用 | 549003.46 |
1.管理人报酬 | 194526.46 |
2.托管费 | 32421.18 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 200588.95 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 121466.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1920973.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1920973.95 |
一、收入: | 1602507.7 |
1.利息收入 | 17448.87 |
存款利息收入 | 7161.37 |
债券利息收入 | 10287.5 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1682386.83 |
股票投资收益 | 1597382.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3785.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 88789.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-128277.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
30949.83 |
减:二、费用 | 302976.88 |
1.管理人报酬 | 102830.84 |
2.托管费 | 17138.53 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 118018.05 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 64989.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1299530.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1299530.82 |
一、收入: | 1744727.13 |
1.利息收入 | 40077.91 |
存款利息收入 | 20269.46 |
债券利息收入 | 19783.68 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
521350.35 |
股票投资收益 | 459654.78 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 61695.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1160145.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
23153.79 |
减:二、费用 | 531150.89 |
1.管理人报酬 | 240278.83 |
2.托管费 | 40046.43 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 134011.1 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 116814.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1213576.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1213576.24 |
一、收入: | 891520.64 |
1.利息收入 | 10705.16 |
存款利息收入 | 10705.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-695825.72 |
股票投资收益 | -751559.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 55733.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1568737.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7904.01 |
减:二、费用 | 256567.32 |
1.管理人报酬 | 123211.04 |
2.托管费 | 20535.17 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 52822.31 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 59998.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
634953.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
634953.32 |
一、收入: | 6603785.04 |
1.利息收入 | 827085.04 |
存款利息收入 | 773916.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5003090.31 |
股票投资收益 | 4862990.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 140099.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-374787.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1148396.79 |
减:二、费用 | 1681882.25 |
1.管理人报酬 | 884267.82 |
2.托管费 | 147378.03 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 481657.96 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 168578.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4921902.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4921902.79 |
一、收入: | 7661273.38 |
1.利息收入 | 805169.04 |
存款利息收入 | 752000.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4900786.29 |
股票投资收益 | 4832441.22 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 68345.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
887849.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1067468.22 |
减:二、费用 | 1230413.95 |
1.管理人报酬 | 688480.91 |
2.托管费 | 114746.86 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 353049.69 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 74136.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6430859.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6430859.43 |