海富通新内需混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3425745.1元 |
| 本期利润 |
-2213657.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1144元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1270059.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.108元 |
| 期末基金资产净值 |
13626514.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1586元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1432734.0元 |
| 本期利润 |
3885449.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1554元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6604097.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4397元 |
| 期末基金资产净值 |
23769252.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5824元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2410808.57元 |
| 本期利润 |
-9159827.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.107元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6304367.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2974元 |
| 期末基金资产净值 |
28905492.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3636元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-435199.45元 |
| 本期利润 |
-4555423.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0368元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34968055.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3592元 |
| 期末基金资产净值 |
144285978.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4821元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46470800.39元 |
| 本期利润 |
23921754.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0728元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
56928082.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3583元 |
| 期末基金资产净值 |
238076947.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4985元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17358105.97元 |
| 本期利润 |
14158864.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0362元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
89782688.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2561元 |
| 期末基金资产净值 |
514228301.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.467元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28551770.38元 |
| 本期利润 |
42815229.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1574元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
90377987.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2084元 |
| 期末基金资产净值 |
619513814.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.428元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6964497.64元 |
| 本期利润 |
4774123.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19108239.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1523元 |
| 期末基金资产净值 |
165415502.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.319元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18938948.87元 |
| 本期利润 |
29412426.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1707元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9417484.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0923元 |
| 期末基金资产净值 |
130385044.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.278元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7683020.34元 |
| 本期利润 |
19885985.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0913元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
427425.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.003元 |
| 期末基金资产净值 |
169290428.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.205元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
960804.05元 |
| 本期利润 |
465605.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0069元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25020808.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0501元 |
| 期末基金资产净值 |
612518416.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.226元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1.09元 |
| 本期利润 |
0.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0043元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3649元 |
| 期末基金资产净值 |
114.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.559元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
65305.59元 |
| 本期利润 |
-27404.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0122元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3501元 |
| 期末基金资产净值 |
114.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.555元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
65299.24元 |
| 本期利润 |
-27409.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0059元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2717元 |
| 期末基金资产净值 |
139.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.488元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31.74元 |
| 本期利润 |
30.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0549元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.451元 |
| 期末基金资产净值 |
20.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.451元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4.6元 |
| 本期利润 |
20.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0326元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
269.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4221元 |
| 期末基金资产净值 |
906.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.422元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
0.83元 |
| 本期利润 |
1.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0088元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
248.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3896元 |
| 期末基金资产净值 |
885.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.39元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.14% |
