海富通新内需混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
255636.79 |
| 存出保证金 |
32947.89 |
| 交易性金融资产 |
38321278.54 |
| 股票投资 |
35874648.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2446629.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
732.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
40555691.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
588350.46 |
| 应付赎回款 |
11341.0 |
| 应付管理人报酬 |
44045.62 |
| 应付托管费 |
7340.93 |
| 应付销售服务费 |
1195.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
254769.3 |
| 负债合计 |
907043.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
35393777.12 |
| 所有者权益合计 |
39648648.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
40555691.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5357585.77 |
| 结算备付金 |
706553.32 |
| 存出保证金 |
49450.91 |
| 交易性金融资产 |
48046155.04 |
| 股票投资 |
45316127.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2730027.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
164760.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54324505.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3796394.88 |
| 应付赎回款 |
80749.65 |
| 应付管理人报酬 |
41143.16 |
| 应付托管费 |
8571.49 |
| 应付销售服务费 |
1967.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184191.0 |
| 负债合计 |
4113017.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32612924.8 |
| 所有者权益合计 |
50211487.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
54324505.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1895617.56 |
| 结算备付金 |
3552101.6 |
| 存出保证金 |
18696.95 |
| 交易性金融资产 |
42884196.26 |
| 股票投资 |
42884196.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
956836.73 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
49307489.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
330027.63 |
| 应付赎回款 |
6052.3 |
| 应付管理人报酬 |
54179.28 |
| 应付托管费 |
11287.38 |
| 应付销售服务费 |
2843.07 |
| 应付税费 |
19.75 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
376341.97 |
| 负债合计 |
780751.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36355703.38 |
| 所有者权益合计 |
48526737.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
49307489.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4607365.69 |
| 结算备付金 |
4156778.52 |
| 存出保证金 |
38120.34 |
| 交易性金融资产 |
201013847.71 |
| 股票投资 |
49880278.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
151133569.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2500000.0 |
| 应收证券清算款 |
866214.34 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
175718.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
213358045.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
317806.75 |
| 应付赎回款 |
600658.93 |
| 应付管理人报酬 |
250146.88 |
| 应付托管费 |
52113.92 |
| 应付销售服务费 |
11852.76 |
| 应付税费 |
9126.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300391.88 |
| 负债合计 |
1542097.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
145371711.25 |
| 所有者权益合计 |
211815947.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
213358045.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2833148.25 |
| 结算备付金 |
9632943.91 |
| 存出保证金 |
58693.17 |
| 交易性金融资产 |
431756506.41 |
| 股票投资 |
122625710.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
309130795.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11000000.0 |
| 应收证券清算款 |
92909.74 |
| 应收利息 |
4220327.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
685638.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
460280167.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
39833.29 |
| 应付赎回款 |
145750.17 |
| 应付管理人报酬 |
491377.25 |
| 应付托管费 |
102370.26 |
| 应付销售服务费 |
22184.98 |
| 应付税费 |
12275.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190000.76 |
| 负债合计 |
1190985.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
314392615.81 |
| 所有者权益合计 |
459089181.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
460280167.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
53935770.39 |
| 结算备付金 |
10023004.78 |
| 存出保证金 |
20551.79 |
| 交易性金融资产 |
727426886.09 |
| 股票投资 |
177756629.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
549670256.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10305000.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
150205.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
812861418.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
49826568.02 |
| 应付赎回款 |
8631237.31 |
| 应付管理人报酬 |
761273.47 |
| 应付托管费 |
158598.64 |
| 应付销售服务费 |
43064.49 |
| 应付税费 |
20745.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94220.65 |
| 负债合计 |
59611048.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
522378042.16 |
| 所有者权益合计 |
753250370.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
812861418.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11568075.14 |
| 结算备付金 |
4226273.43 |
| 存出保证金 |
3598681.32 |
| 交易性金融资产 |
906414187.75 |
| 股票投资 |
212210926.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
694203260.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20800000.0 |
| 应收证券清算款 |
1243177.3 |
| 应收利息 |
9134349.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
658124.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
957642869.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9863627.19 |
| 应付赎回款 |
42493959.4 |
| 应付管理人报酬 |
956281.15 |
| 应付托管费 |
199225.23 |
| 应付销售服务费 |
56769.14 |
| 应付税费 |
21322.44 |
| 应付利息 |
-558.91 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180050.24 |
| 负债合计 |
53830918.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
643756440.46 |
| 所有者权益合计 |
903811951.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
957642869.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1487800.92 |
| 结算备付金 |
4284649.12 |
| 存出保证金 |
1972019.84 |
| 交易性金融资产 |
325451831.19 |
| 股票投资 |
102412465.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
223039365.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
101921534.39 |
| 应收证券清算款 |
12226457.54 |
| 应收利息 |
6531614.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20210996.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
474086903.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
15300000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
24964354.17 |
| 应付管理人报酬 |
401076.46 |
| 应付托管费 |
83557.6 |
| 应付销售服务费 |
13269.16 |
| 应付税费 |
21346.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
136275.02 |
| 负债合计 |
40962404.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
339684226.15 |
| 所有者权益合计 |
433124498.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
474086903.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1087393.16 |
| 结算备付金 |
4626903.86 |
| 存出保证金 |
1903163.97 |
| 交易性金融资产 |
267581486.33 |
| 股票投资 |
93040533.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
174540953.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19993829.99 |
| 应收证券清算款 |
199035.09 |
| 应收利息 |
3693650.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49459.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
299134922.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
22300000.0 |
| 应付证券清算款 |
280085.84 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
276352.17 |
| 应付托管费 |
57573.36 |
| 应付销售服务费 |
10326.63 |
| 应付税费 |
14976.94 |
| 应付利息 |
1906.19 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.0 |
| 负债合计 |
23248206.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
222158925.17 |
| 所有者权益合计 |
275886715.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
299134922.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
99833463.64 |
| 结算备付金 |
7049426.39 |
| 存出保证金 |
3707614.3 |
| 交易性金融资产 |
669026773.0 |
| 股票投资 |
185762022.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
483264750.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
135470763.21 |
| 应收证券清算款 |
6969039.97 |
| 应收利息 |
8372034.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1093.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
930430209.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
45000000.0 |
| 应付证券清算款 |
104821.56 |
| 应付赎回款 |
19.89 |
| 应付管理人报酬 |
853549.28 |
| 应付托管费 |
177822.77 |
| 应付销售服务费 |
14719.97 |
| 应付税费 |
63590.44 |
| 应付利息 |
9977.13 |
| 应收利润 |
89229512.67 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109955.08 |
| 负债合计 |
135624003.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
690485114.23 |
| 所有者权益合计 |
794806205.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
930430209.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37331949.83 |
| 结算备付金 |
53931402.99 |
| 存出保证金 |
2197320.03 |
| 交易性金融资产 |
847799176.11 |
| 股票投资 |
125786605.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
722012570.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
271480917.72 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12416869.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
994.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1225158630.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
29637356.62 |
| 应付赎回款 |
60329.76 |
| 应付管理人报酬 |
1422084.37 |
| 应付托管费 |
296267.59 |
| 应付销售服务费 |
60862.3 |
| 应付税费 |
28123.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360001.99 |
| 负债合计 |
31973548.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
980608653.78 |
| 所有者权益合计 |
1193185082.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
1225158630.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3423797.16 |
| 结算备付金 |
1862402.36 |
| 存出保证金 |
177602.38 |
| 交易性金融资产 |
64978741.95 |
| 股票投资 |
10416485.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
54562256.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2300000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
805028.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
994.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
73548566.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
612095.38 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
72047.33 |
| 应付托管费 |
15009.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
11.56 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178518.49 |
| 负债合计 |
898602.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47291580.09 |
| 所有者权益合计 |
72649964.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
73548566.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5184649.1 |
| 结算备付金 |
2298853.99 |
| 存出保证金 |
80477.08 |
| 交易性金融资产 |
82371987.91 |
| 股票投资 |
13329955.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
69042032.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
415456.25 |
| 应收利息 |
921717.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
378.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
91273519.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
11099785.0 |
| 应付证券清算款 |
301993.36 |
| 应付赎回款 |
82178.65 |
| 应付管理人报酬 |
91246.38 |
| 应付托管费 |
19009.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
6527.24 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210020.5 |
| 负债合计 |
11936914.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51731841.31 |
| 所有者权益合计 |
79336605.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
91273519.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9499794.86 |
| 结算备付金 |
5788057.96 |
| 存出保证金 |
1856693.0 |
| 交易性金融资产 |
157421298.21 |
| 股票投资 |
48726298.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
108695000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19000135.0 |
| 应收证券清算款 |
3902699.88 |
| 应收利息 |
1184675.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
198653354.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10069864.89 |
| 应付证券清算款 |
6323171.3 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
187021.58 |
| 应付托管费 |
38962.84 |
| 应付销售服务费 |
778.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
5777.12 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178518.49 |
| 负债合计 |
17224293.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
123865056.78 |
| 所有者权益合计 |
181429061.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
198653354.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46809126.58 |
| 结算备付金 |
10728987.57 |
| 存出保证金 |
1222647.22 |
| 交易性金融资产 |
116771092.84 |
| 股票投资 |
37002092.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
79769000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
923455.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5614.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
186460924.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1636000.28 |
| 应付赎回款 |
2949.61 |
| 应付管理人报酬 |
187642.35 |
| 应付托管费 |
39092.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
390003.7 |
| 负债合计 |
2433488.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
128621440.17 |
| 所有者权益合计 |
184027436.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
186460924.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17985654.38 |
| 结算备付金 |
86006736.63 |
| 存出保证金 |
861985.08 |
| 交易性金融资产 |
25625647.53 |
| 股票投资 |
25625647.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
94103.2 |
| 应收利息 |
48623.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10011425.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
150634176.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1780294.87 |
| 应付赎回款 |
176147.0 |
| 应付管理人报酬 |
603630.29 |
| 应付托管费 |
125756.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
321695.43 |
| 负债合计 |
3066011.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
103052559.26 |
| 所有者权益合计 |
147568164.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
150634176.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
67086952.0 |
| 结算备付金 |
796123587.66 |
| 存出保证金 |
232861.61 |
| 交易性金融资产 |
80553076.75 |
| 股票投资 |
53770398.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
26782678.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
489481734.22 |
| 应收证券清算款 |
569424.8 |
| 应收利息 |
2149441.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1436197078.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1561651.87 |
| 应付托管费 |
325344.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
415000.0 |
| 负债合计 |
2723319.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1031366502.99 |
| 所有者权益合计 |
1433473759.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
1436197078.57 |
