| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通中证港股通科技… | 0.4353 | 2.02% |
| 海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
| 海富通中证港股通科技… | 0.9827 | 1.71% |
| 海富通中证港股通科技… | 0.9831 | 1.71% |
| 海富通成长价值混合C | 0.5693 | 1.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
| 海富通添益货币B | 0.4788 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -6913131.18 |
| 1.利息收入 | 23225.6 |
| 存款利息收入 | 23225.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7972167.16 |
| 股票投资收益 | -8153850.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27860.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 153822.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1003211.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32599.24 |
| 减：二、费用 | 884969.02 |
| 1.管理人报酬 | 594336.47 |
| 2.托管费 | 115768.5 |
| 3.销售服务费 | 27034.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 147830.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7798100.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7798100.2 |
| 一、收入： | 6777714.35 |
| 1.利息收入 | 14007.61 |
| 存款利息收入 | 14007.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2876465.45 |
| 股票投资收益 | 2801965.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3299.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 71200.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3870722.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16519.24 |
| 减：二、费用 | 478810.76 |
| 1.管理人报酬 | 320467.83 |
| 2.托管费 | 66764.11 |
| 3.销售服务费 | 18031.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 73547.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6298903.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6298903.59 |
| 一、收入： | -13241180.24 |
| 1.利息收入 | 325898.24 |
| 存款利息收入 | 137518.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1270119.57 |
| 股票投资收益 | -9645501.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6666427.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 926338.6 |
| 股利收益 | 782615.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12448293.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
151334.09 |
| 减：二、费用 | 3653242.03 |
| 1.管理人报酬 | 2709600.48 |
| 2.托管费 | 564500.1 |
| 3.销售服务费 | 126654.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 33991.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 33991.48 |
| 6.其他费用 | 204980.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16894422.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16894422.27 |
| 一、收入： | -7495478.09 |
| 1.利息收入 | 222791.88 |
| 存款利息收入 | 90618.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
824537.11 |
| 股票投资收益 | -5949938.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5638011.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 725384.43 |
| 股利收益 | 411079.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8642554.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
99747.59 |
| 减：二、费用 | 2778507.33 |
| 1.管理人报酬 | 2108777.04 |
| 2.托管费 | 439328.5 |
| 3.销售服务费 | 89942.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 19505.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19505.89 |
| 6.其他费用 | 109452.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10273985.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10273985.42 |
| 一、收入： | 48364704.38 |
| 1.利息收入 | 18083017.28 |
| 存款利息收入 | 231158.38 |
| 债券利息收入 | 16745779.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62252706.27 |
| 股票投资收益 | 69593406.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3689848.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -6235064.35 |
| 股利收益 | 2584212.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32217364.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
246345.35 |
| 减：二、费用 | 12564775.21 |
| 1.管理人报酬 | 8558919.23 |
| 2.托管费 | 1783108.13 |
| 3.销售服务费 | 481815.96 |
| 4.交易费用 | 1184102.35 |
| 5.利息支出 | 292715.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 292715.04 |
| 6.其他费用 | 235403.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35799929.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35799929.17 |
| 一、收入： | 28379960.09 |
| 1.利息收入 | 10657749.59 |
| 存款利息收入 | 95328.99 |
| 债券利息收入 | 9921724.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21774024.63 |
| 股票投资收益 | 27263043.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1653481.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -5295284.35 |
| 股利收益 | 1459746.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4176777.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
124963.25 |
| 减：二、费用 | 6883898.56 |
| 1.管理人报酬 | 4962864.51 |
| 2.托管费 | 1033930.11 |
| 3.销售服务费 | 282337.78 |
| 4.交易费用 | 268935.95 |
| 5.利息支出 | 203117.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 203117.28 |
| 6.其他费用 | 117487.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21496061.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21496061.53 |
| 一、收入： | 83339359.84 |
| 1.利息收入 | 17940990.58 |
| 存款利息收入 | 185673.95 |
| 债券利息收入 | 15715538.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40391917.22 |
| 股票投资收益 | 44035365.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1409968.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -4758037.21 |
| 股利收益 | 2524557.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24508394.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
498057.38 |
| 减：二、费用 | 10270318.47 |
| 1.管理人报酬 | 7214054.05 |
| 2.托管费 | 1502928.03 |
| 3.销售服务费 | 367390.67 |
| 4.交易费用 | 529305.29 |
| 5.利息支出 | 396101.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 396101.76 |
| 6.其他费用 | 227604.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73069041.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73069041.37 |
| 一、收入： | 14710568.33 |
| 1.利息收入 | 4912343.14 |
| 存款利息收入 | 80970.24 |
| 债券利息收入 | 4388011.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12612061.11 |
| 股票投资收益 | 12256443.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 651354.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1374201.56 |
| 股利收益 | 1078464.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2849573.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35737.5 |
| 减：二、费用 | 2952655.89 |
| 1.管理人报酬 | 2046711.52 |
| 2.托管费 | 426398.3 |
| 3.销售服务费 | 76619.66 |
| 4.交易费用 | 197736.84 |
| 5.利息支出 | 79574.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 79574.16 |
| 6.其他费用 | 112656.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11757912.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11757912.44 |
| 一、收入： | 99247097.1 |
| 1.利息收入 | 22215288.42 |
| 存款利息收入 | 502814.61 |
| 债券利息收入 | 19556170.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53903677.48 |
| 股票投资收益 | 48135430.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3877214.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2438409.52 |
| 股利收益 | 4329442.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21979572.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1148559.06 |
| 减：二、费用 | 12112777.06 |
| 1.管理人报酬 | 8676374.4 |
| 2.托管费 | 1807577.9 |
| 3.销售服务费 | 220144.64 |
| 4.交易费用 | 755273.39 |
| 5.利息支出 | 340723.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 340723.85 |
| 6.其他费用 | 257429.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
87134320.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
87134320.04 |
| 一、收入： | 59070154.85 |
| 1.利息收入 | 12746029.53 |
| 存款利息收入 | 298231.4 |
| 债券利息收入 | 10719969.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20338435.26 |
| 股票投资收益 | 15107360.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2135190.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 262670.48 |
| 股利收益 | 2833214.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25778701.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
206988.27 |
| 减：二、费用 | 6896770.88 |
| 1.管理人报酬 | 5160155.12 |
| 2.托管费 | 1075032.26 |
| 3.销售服务费 | 139188.91 |
| 4.交易费用 | 287759.71 |
| 5.利息支出 | 69071.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 69071.22 |
| 6.其他费用 | 135241.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52173383.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52173383.97 |
| 一、收入： | 3970337.69 |
| 1.利息收入 | 7870725.44 |
| 存款利息收入 | 214029.53 |
| 债券利息收入 | 6149844.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1227485.36 |
| 股票投资收益 | -2614633.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 928703.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 212466.01 |
| 股利收益 | 245979.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2674568.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1665.67 |
| 减：二、费用 | 4492756.6 |
| 1.管理人报酬 | 2981992.55 |
| 2.托管费 | 621248.42 |
| 3.销售服务费 | 94944.41 |
| 4.交易费用 | 289300.7 |
| 5.利息支出 | 93834.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 93834.38 |
| 6.其他费用 | 406562.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-522418.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-522418.91 |
| 一、收入： | 1073745.6 |
| 1.利息收入 | 1392036.79 |
| 存款利息收入 | 42011.06 |
| 债券利息收入 | 1319680.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
240131.48 |
| 股票投资收益 | -104897.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 54879.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 175178.05 |
| 股利收益 | 114971.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-559499.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1077.14 |
| 减：二、费用 | 968251.8 |
| 1.管理人报酬 | 449016.95 |
| 2.托管费 | 93545.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 135982.54 |
| 5.利息支出 | 89237.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 89237.92 |
| 6.其他费用 | 199735.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
105493.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
105493.8 |
| 一、收入： | 12860390.33 |
| 1.利息收入 | 3339673.17 |
| 存款利息收入 | 313781.89 |
| 债券利息收入 | 2819467.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9976535.11 |
| 股票投资收益 | 10121975.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 144868.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1047900.0 |
| 股利收益 | 757590.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-538535.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
82717.55 |
| 减：二、费用 | 4631241.85 |
| 1.管理人报酬 | 1764572.25 |
| 2.托管费 | 367619.27 |
| 3.销售服务费 | 3392.41 |
| 4.交易费用 | 2133143.03 |
| 5.利息支出 | 109330.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 109330.78 |
| 6.其他费用 | 253184.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8229148.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8229148.48 |
| 一、收入： | 7405497.27 |
| 1.利息收入 | 1922193.31 |
| 存款利息收入 | 202904.64 |
| 债券利息收入 | 1576523.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4780029.5 |
| 股票投资收益 | 4945640.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27340.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -675140.0 |
| 股利收益 | 482188.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
699427.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3846.58 |
| 减：二、费用 | 3153782.57 |
| 1.管理人报酬 | 1129854.41 |
| 2.托管费 | 235386.35 |
| 3.销售服务费 | 3392.41 |
| 4.交易费用 | 1569409.16 |
| 5.利息支出 | 15402.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15402.64 |
| 6.其他费用 | 200337.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4251714.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4251714.7 |
| 一、收入： | 16581347.31 |
| 1.利息收入 | 16039206.95 |
| 存款利息收入 | 13046803.86 |
| 债券利息收入 | 1578571.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1734505.22 |
| 股票投资收益 | 2039042.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -234352.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -687240.0 |
| 股利收益 | 617055.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2370254.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1177889.25 |
| 减：二、费用 | 10900999.25 |
| 1.管理人报酬 | 7822738.35 |
| 2.托管费 | 1629737.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1012464.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 436059.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5680348.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5680348.06 |
| 一、收入： | 15269814.34 |
| 1.利息收入 | 14694594.14 |
| 存款利息收入 | 12308746.9 |
| 债券利息收入 | 1110551.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1718069.17 |
| 股票投资收益 | -1709331.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -233404.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 224667.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1167448.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1125841.03 |
| 减：二、费用 | 8954661.94 |
| 1.管理人报酬 | 6885584.88 |
| 2.托管费 | 1434496.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 403900.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230679.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6315152.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6315152.4 |
| 一、收入： | 162351335.86 |
| 1.利息收入 | 37315227.06 |
| 存款利息收入 | 27442113.27 |
| 债券利息收入 | 2782888.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
136909496.45 |
| 股票投资收益 | 136328167.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 149030.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 432298.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-48318388.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36445001.26 |
| 减：二、费用 | 48307545.72 |
| 1.管理人报酬 | 36564382.0 |
| 2.托管费 | 6376932.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4939479.05 |
| 5.利息支出 | 266.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 266.23 |
| 6.其他费用 | 426486.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
114043790.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
114043790.14 |
