东吴移动互联混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
3543099.67 |
存出保证金 |
1419722.88 |
交易性金融资产 |
1187942160.51 |
股票投资 |
1187942160.51 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
22815026.8 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
10982880.1 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1302550171.26 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
26959828.34 |
应付赎回款 |
12394409.5 |
应付管理人报酬 |
1210402.57 |
应付托管费 |
201733.77 |
应付销售服务费 |
142489.67 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
2862115.67 |
负债合计 |
43770979.52 |
所有者权益: |
实收基金 |
523310332.79 |
所有者权益合计 |
1258779191.74 |
负债和所有者权益合计 |
1302550171.26 |
资产: |
银行存款 |
58966611.28 |
结算备付金 |
4796599.29 |
存出保证金 |
412123.97 |
交易性金融资产 |
728027578.5 |
股票投资 |
728027578.5 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1486550.06 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
15642818.5 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
809332281.6 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
7357617.04 |
应付赎回款 |
19154388.56 |
应付管理人报酬 |
793154.97 |
应付托管费 |
132192.48 |
应付销售服务费 |
63700.61 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
3189865.96 |
负债合计 |
30690919.62 |
所有者权益: |
实收基金 |
272971036.95 |
所有者权益合计 |
778641361.98 |
负债和所有者权益合计 |
809332281.6 |
资产: |
银行存款 |
3876578.2 |
结算备付金 |
816864.19 |
存出保证金 |
135173.23 |
交易性金融资产 |
57158037.56 |
股票投资 |
57158037.56 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
45862.08 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
62032515.26 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
66591.2 |
应付管理人报酬 |
81882.03 |
应付托管费 |
13646.97 |
应付销售服务费 |
999.64 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
703315.89 |
负债合计 |
866435.73 |
所有者权益: |
实收基金 |
36683593.85 |
所有者权益合计 |
61166079.53 |
负债和所有者权益合计 |
62032515.26 |
资产: |
银行存款 |
5870020.45 |
结算备付金 |
120584.78 |
存出保证金 |
94432.42 |
交易性金融资产 |
93453927.77 |
股票投资 |
93453927.77 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
345976.67 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
389250.7 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
100274192.79 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
214739.25 |
应付赎回款 |
503024.41 |
应付管理人报酬 |
114052.36 |
应付托管费 |
19008.74 |
应付销售服务费 |
2889.0 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
232000.43 |
负债合计 |
1085714.19 |
所有者权益: |
实收基金 |
42837321.46 |
所有者权益合计 |
99188478.6 |
负债和所有者权益合计 |
100274192.79 |
资产: |
银行存款 |
6621863.55 |
结算备付金 |
1453823.16 |
存出保证金 |
165240.14 |
交易性金融资产 |
87812068.33 |
股票投资 |
87812068.33 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
70008.02 |
应收利息 |
1331.57 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
53103.14 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
96177437.91 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
556210.07 |
应付管理人报酬 |
120225.89 |
应付托管费 |
20037.67 |
应付销售服务费 |
869.22 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
139350.39 |
负债合计 |
1516799.67 |
所有者权益: |
实收基金 |
37575547.33 |
所有者权益合计 |
94660638.24 |
负债和所有者权益合计 |
96177437.91 |
资产: |
银行存款 |
6033928.96 |
结算备付金 |
416164.71 |
存出保证金 |
105453.95 |
交易性金融资产 |
75524084.56 |
股票投资 |
75491984.56 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
32100.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1785872.69 |
应收利息 |
675.46 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
430028.68 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
84296209.01 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3022209.45 |
应付赎回款 |
95311.55 |
应付管理人报酬 |
91112.72 |
应付托管费 |
15185.45 |
应付销售服务费 |
145.27 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
73840.85 |
负债合计 |
3615484.73 |
所有者权益: |
实收基金 |
40491306.6 |
所有者权益合计 |
80680724.28 |
负债和所有者权益合计 |
84296209.01 |
资产: |
银行存款 |
4579735.4 |
结算备付金 |
813569.02 |
存出保证金 |
203374.57 |
交易性金融资产 |
73050915.6 |
股票投资 |
73050915.6 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
56702.37 |
应收利息 |
895.89 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
18929.8 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
78724122.65 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
150261.0 |
应付赎回款 |
186132.5 |
应付管理人报酬 |
93009.04 |
应付托管费 |
15501.51 |
应付销售服务费 |
0.31 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
179472.46 |
负债合计 |
1036059.78 |
所有者权益: |
实收基金 |
46577907.79 |
所有者权益合计 |
77688062.87 |
负债和所有者权益合计 |
78724122.65 |
资产: |
银行存款 |
22923307.7 |
结算备付金 |
1252461.8 |
存出保证金 |
360039.19 |
交易性金融资产 |
132455118.31 |
股票投资 |
132455118.31 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1945.98 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
28953.29 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
157021826.27 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
5121959.78 |
应付赎回款 |
1268091.91 |
应付管理人报酬 |
173036.01 |
应付托管费 |
28839.34 |
应付销售服务费 |
10173.71 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
214146.64 |
负债合计 |
7634458.51 |
所有者权益: |
实收基金 |
114665035.96 |
所有者权益合计 |
149387367.76 |
负债和所有者权益合计 |
157021826.27 |
资产: |
银行存款 |
26694339.23 |
结算备付金 |
2035715.09 |
存出保证金 |
433994.78 |
交易性金融资产 |
146293887.75 |
股票投资 |
146293887.75 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1881546.79 |
应收利息 |
9465.5 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
11359.85 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
177360308.99 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
113752.39 |
应付管理人报酬 |
221581.89 |
应付托管费 |
36930.29 |
应付销售服务费 |
12827.5 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
170000.0 |
负债合计 |
1959199.52 |
所有者权益: |
实收基金 |
175503612.66 |
所有者权益合计 |
175401109.47 |
负债和所有者权益合计 |
177360308.99 |
资产: |
银行存款 |
36577943.29 |
结算备付金 |
1092847.2 |
存出保证金 |
527733.78 |
交易性金融资产 |
50523028.5 |
股票投资 |
50523028.5 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
10658969.68 |
应收利息 |
7778.31 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3388.94 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
99391689.7 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
10019.29 |
应付管理人报酬 |
118471.76 |
应付托管费 |
19745.29 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
85503.76 |
负债合计 |
915286.92 |
所有者权益: |
实收基金 |
110799795.5 |
所有者权益合计 |
98476402.78 |
负债和所有者权益合计 |
99391689.7 |
资产: |
银行存款 |
9545058.96 |
结算备付金 |
1058162.4 |
存出保证金 |
324455.81 |
交易性金融资产 |
93139482.0 |
股票投资 |
88139482.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5000000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1651691.36 |
应收利息 |
6554.63 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1487.4 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
105726892.56 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
945865.88 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
136831.4 |
应付托管费 |
22805.24 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
106.28 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
55000.0 |
负债合计 |
2011947.8 |
所有者权益: |
实收基金 |
134347616.55 |
所有者权益合计 |
103714944.76 |
负债和所有者权益合计 |
105726892.56 |
资产: |
银行存款 |
17598547.92 |
结算备付金 |
1595648.97 |
存出保证金 |
449501.19 |
交易性金融资产 |
137241082.03 |
股票投资 |
137241082.03 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
4785.04 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
11519.42 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
156901084.57 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3955712.64 |
应付赎回款 |
128849.39 |
应付管理人报酬 |
194349.21 |
应付托管费 |
32391.52 |
应付销售服务费 |
0.3 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
79347.0 |
负债合计 |
5336600.26 |
所有者权益: |
实收基金 |
140103920.65 |
所有者权益合计 |
151564484.31 |
负债和所有者权益合计 |
156901084.57 |
资产: |
银行存款 |
57273293.47 |
结算备付金 |
2478856.37 |
存出保证金 |
637920.97 |
交易性金融资产 |
201365386.9 |
股票投资 |
201365386.9 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
15030.43 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1694.48 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
261772182.62 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
5376850.47 |
应付赎回款 |
340281.09 |
应付管理人报酬 |
326994.61 |
应付托管费 |
54499.11 |
应付销售服务费 |
0.31 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
60000.0 |
负债合计 |
7380322.14 |
所有者权益: |
实收基金 |
231768714.75 |
所有者权益合计 |
254391860.48 |
负债和所有者权益合计 |
261772182.62 |
资产: |
银行存款 |
95130047.32 |
结算备付金 |
1183987.38 |
存出保证金 |
644315.19 |
交易性金融资产 |
181893737.81 |
股票投资 |
181893737.81 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
30070135.04 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
25867.76 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
362102.36 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
309310192.86 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2078609.42 |
应付赎回款 |
5304220.96 |
应付管理人报酬 |
379583.38 |
应付托管费 |
63263.91 |
应付销售服务费 |
0.3 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
89275.45 |
负债合计 |
8472309.64 |
所有者权益: |
实收基金 |
273904381.57 |
所有者权益合计 |
300837883.22 |
负债和所有者权益合计 |
309310192.86 |
资产: |
银行存款 |
62444389.09 |
结算备付金 |
1561877.08 |
存出保证金 |
808432.95 |
交易性金融资产 |
268900642.9 |
股票投资 |
249057642.9 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
19843000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
3286995.66 |
应收利息 |
332483.34 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
988.14 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
337335809.16 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
873445.55 |
应付赎回款 |
410535.96 |
应付管理人报酬 |
443023.08 |
应付托管费 |
73837.22 |
应付销售服务费 |
0.31 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
180771.67 |
负债合计 |
2842991.27 |
所有者权益: |
实收基金 |
341134743.35 |
所有者权益合计 |
334492817.89 |
负债和所有者权益合计 |
337335809.16 |
资产: |
银行存款 |
292756327.23 |
结算备付金 |
10399904.03 |
存出保证金 |
351007.49 |
交易性金融资产 |
309654174.2 |
股票投资 |
308653574.2 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1000600.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
8524210.54 |
应收利息 |
53118.93 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
621738742.42 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
11023504.99 |
应付赎回款 |
2752568.18 |
应付管理人报酬 |
764633.83 |
应付托管费 |
127438.96 |
应付销售服务费 |
0.3 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
99621.19 |
负债合计 |
15752134.31 |
所有者权益: |
实收基金 |
599982408.96 |
所有者权益合计 |
605986608.11 |
负债和所有者权益合计 |
621738742.42 |
资产: |
银行存款 |
267146212.85 |
结算备付金 |
1833333.34 |
存出保证金 |
85578.37 |
交易性金融资产 |
44596879.23 |
股票投资 |
44596879.23 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
642050346.03 |
应收证券清算款 |
601682.56 |
应收利息 |
222546.66 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
956536579.04 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
14586809.4 |
应付管理人报酬 |
1274908.66 |
应付托管费 |
212484.8 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
134589.93 |
负债合计 |
16246106.74 |
所有者权益: |
实收基金 |
929889791.86 |
所有者权益合计 |
940290472.3 |
负债和所有者权益合计 |
956536579.04 |