| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指家用电器… | 0.9701 | 5.14% |
| 嘉实中证全指家用电器… | 0.9728 | 5.13% |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实中证高端装备细分… | 0.6794 | 3.80% |
| 嘉实中证高端装备细分… | 0.7536 | 3.60% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4832 | 1.88% |
| 嘉实快线货币A | 0.4779 | 1.83% |
| 嘉实增益宝货币E | 0.445 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -65829797.63元 |
| 本期利润 | -1357425165.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.8714元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -33.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | -29.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1652386069.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1157元 |
| 期末基金资产净值 | 3133413251.18元 |
| 期末基金份额净值 | 2.116元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 111.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23839619.67元 |
| 本期利润 | -410749188.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2594元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2744375298.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.7262元 |
| 期末基金资产净值 | 4334185588.8元 |
| 期末基金份额净值 | 2.726元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 172.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -87021241.25元 |
| 本期利润 | -2195364859.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -1.459元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -40.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | -33.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3146858078.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.9832元 |
| 期末基金资产净值 | 4733593140.9元 |
| 期末基金份额净值 | 2.983元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 198.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -210212878.13元 |
| 本期利润 | -408823589.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2867元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2898800712.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.9809元 |
| 期末基金资产净值 | 6046053755.02元 |
| 期末基金份额净值 | 4.132元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 313.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 860844149.01元 |
| 本期利润 | 1066148516.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8165元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2890912532.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.1261元 |
| 期末基金资产净值 | 6058031109.69元 |
| 期末基金份额净值 | 4.455元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 345.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 477328047.53元 |
| 本期利润 | 683347203.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4943元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2093689190.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.7911元 |
| 期末基金资产净值 | 4823455188.42元 |
| 期末基金份额净值 | 4.126元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 312.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1391495604.2元 |
| 本期利润 | 2493428785.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.8978元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 74.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 93.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1897323565.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4267元 |
| 期末基金资产净值 | 4783998063.36元 |
| 期末基金份额净值 | 3.597元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 259.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 184410216.19元 |
| 本期利润 | 505397753.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5387元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 30.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 757377195.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7276元 |
| 期末基金资产净值 | 2528141259.01元 |
| 期末基金份额净值 | 2.429元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 142.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 108240487.12元 |
| 本期利润 | 271523600.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7489元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 48.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 65.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 308221820.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5307元 |
| 期末基金资产净值 | 1077491093.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.855元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 85.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 41494171.69元 |
| 本期利润 | 92776442.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.286元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 30.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 134317662.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3599元 |
| 期末基金资产净值 | 545439612.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.461元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -22024417.21元 |
| 本期利润 | -63405375.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3694元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23507030.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1196元 |
| 期末基金资产净值 | 219974363.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.12元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5231880.09元 |
| 本期利润 | -36864028.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2203元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 45236895.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2731元 |
| 期末基金资产净值 | 210870270.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.273元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 37397909.65元 |
| 本期利润 | 49699100.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2231元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 62763423.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3609元 |
| 期末基金资产净值 | 259056172.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.49元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15705288.54元 |
| 本期利润 | 3368791.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0135元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 54133259.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2511元 |
| 期末基金资产净值 | 275163416.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.276元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23437896.41元 |
| 本期利润 | 21772612.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1563元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 46352324.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1944元 |
| 期末基金资产净值 | 295677546.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.24元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8344119.78元 |
| 本期利润 | 21640939.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1676元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8182486.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0863元 |
| 期末基金资产净值 | 114278146.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.205元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.5% |
