名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实中证全指家用电器… | 0.9701 | 5.14% |
嘉实中证全指家用电器… | 0.9728 | 5.13% |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证高端装备细分… | 0.6794 | 3.80% |
嘉实中证高端装备细分… | 0.7561 | 3.60% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实增益宝货币A | 0.4832 | 1.88% |
嘉实快线货币A | 0.4779 | 1.83% |
嘉实增益宝货币E | 0.445 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 1437698.58 |
存出保证金 | 193798.99 |
交易性金融资产 | 2924608141.19 |
股票投资 | 2861295212.41 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 63312928.78 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1629842.27 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3144058889.79 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 425841.86 |
应付赎回款 | 5933407.34 |
应付管理人报酬 | 3152867.25 |
应付托管费 | 525477.86 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 19.45 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 608024.85 |
负债合计 | 10645638.61 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1481027181.83 |
所有者权益合计 | 3133413251.18 |
负债和所有者权益合计 | 3144058889.79 |
资产: | |
银行存款 | 243797280.52 |
结算备付金 | 179049.88 |
存出保证金 | 395235.44 |
交易性金融资产 | 4076506241.11 |
股票投资 | 3895578516.96 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 180927724.15 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 20710028.01 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2205477.07 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4343793312.03 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2946364.88 |
应付管理人报酬 | 5225397.91 |
应付托管费 | 870899.63 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 263.25 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 564797.56 |
负债合计 | 9607723.23 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1589810290.7 |
所有者权益合计 | 4334185588.8 |
负债和所有者权益合计 | 4343793312.03 |
资产: | |
银行存款 | 155328372.66 |
结算备付金 | 2186029.43 |
存出保证金 | 737917.45 |
交易性金融资产 | 4591397801.83 |
股票投资 | 4342738424.08 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 248659377.75 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4034398.75 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4753684520.12 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 14.47 |
应付赎回款 | 11007550.88 |
应付管理人报酬 | 6495306.03 |
应付托管费 | 1082550.99 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 277.41 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1505679.44 |
负债合计 | 20091379.22 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1586735062.75 |
所有者权益合计 | 4733593140.9 |
负债和所有者权益合计 | 4753684520.12 |
资产: | |
银行存款 | 382987361.85 |
结算备付金 | 3241325.47 |
存出保证金 | 912570.57 |
交易性金融资产 | 5720220415.43 |
股票投资 | 5514308712.55 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 205911702.88 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 47590700.62 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 6154952373.94 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 19501895.6 |
应付赎回款 | 79130820.56 |
应付管理人报酬 | 7098234.32 |
应付托管费 | 1183039.04 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 56.78 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1984572.62 |
负债合计 | 108898618.92 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1463370687.28 |
所有者权益合计 | 6046053755.02 |
负债和所有者权益合计 | 6154952373.94 |
资产: | |
银行存款 | 221831344.15 |
结算备付金 | 2907377.68 |
存出保证金 | 996937.41 |
交易性金融资产 | 5863396520.9 |
股票投资 | 5641715473.4 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 221681047.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 74595.27 |
应收利息 | 3041043.86 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 19668332.63 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 6111916151.9 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 42484777.83 |
应付管理人报酬 | 7548042.73 |
应付托管费 | 1258007.13 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 292797.58 |
负债合计 | 53885042.21 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1359697258.7 |
所有者权益合计 | 6058031109.69 |
负债和所有者权益合计 | 6111916151.9 |
资产: | |
银行存款 | 101308535.17 |
结算备付金 | 1393217.41 |
存出保证金 | 512990.75 |
交易性金融资产 | 4868074935.25 |
股票投资 | 4639153828.75 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 228921106.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 40873431.74 |
应收利息 | 2725189.92 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 38208391.87 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5053096692.11 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 220563601.63 |
应付管理人报酬 | 6181239.83 |
应付托管费 | 1030206.66 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 139.1 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 542890.96 |
负债合计 | 229641503.69 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1168964473.29 |
所有者权益合计 | 4823455188.42 |
负债和所有者权益合计 | 5053096692.11 |
资产: | |
银行存款 | 340270752.12 |
结算备付金 | 273054.47 |
存出保证金 | 1909961.78 |
交易性金融资产 | 4504787676.01 |
股票投资 | 4302187975.51 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 202599700.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 525383.75 |
应收利息 | 2125222.77 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 23516522.22 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4873408573.12 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 23722428.6 |
应付赎回款 | 57812803.08 |
应付管理人报酬 | 5328304.95 |
应付托管费 | 888050.83 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 7.8 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 363413.47 |
负债合计 | 89410509.76 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1329836870.71 |
所有者权益合计 | 4783998063.36 |
负债和所有者权益合计 | 4873408573.12 |
资产: | |
银行存款 | 95731093.91 |
结算备付金 | 1293719.1 |
存出保证金 | 558615.07 |
交易性金融资产 | 2427891682.9 |
股票投资 | 2354987490.4 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 72904192.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 407087.81 |
应收利息 | 2338124.67 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 20815454.18 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2549035777.64 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 16340029.07 |
应付管理人报酬 | 2888037.34 |
应付托管费 | 481339.54 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 101.21 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 118725.34 |
负债合计 | 20894518.63 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1040869676.64 |
所有者权益合计 | 2528141259.01 |
负债和所有者权益合计 | 2549035777.64 |
资产: | |
银行存款 | 122273437.0 |
结算备付金 | 1146760.39 |
存出保证金 | 100755.68 |
交易性金融资产 | 973938814.4 |
股票投资 | 971489114.4 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2449700.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 17166.72 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 8873882.02 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1106350816.21 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 20801194.16 |
应付赎回款 | 6008368.48 |
应付管理人报酬 | 1188921.17 |
应付托管费 | 198153.53 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 10.85 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 194128.08 |
负债合计 | 28859723.08 |
所有者权益: | |
实收基金 | 580798797.6 |
所有者权益合计 | 1077491093.13 |
负债和所有者权益合计 | 1106350816.21 |
资产: | |
银行存款 | 38587289.74 |
结算备付金 | 469723.98 |
存出保证金 | 132135.34 |
交易性金融资产 | 508999181.67 |
股票投资 | 492765793.77 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 16233387.9 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 257848.55 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1044712.75 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 549490892.03 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2988956.69 |
应付管理人报酬 | 648632.75 |
应付托管费 | 108105.47 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | 37.63 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 92362.71 |
负债合计 | 4051279.72 |
所有者权益: | |
实收基金 | 373233056.81 |
所有者权益合计 | 545439612.31 |
负债和所有者权益合计 | 549490892.03 |
资产: | |
银行存款 | 22218371.58 |
结算备付金 | 188527.63 |
存出保证金 | 40127.33 |
交易性金融资产 | 199769195.91 |
股票投资 | 199769195.91 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 40276.89 |
应收利息 | 4548.75 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 287021.69 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 222548069.78 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 240299.21 |
应付赎回款 | 1588972.51 |
应付管理人报酬 | 281819.0 |
应付托管费 | 46969.83 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 360680.6 |
负债合计 | 2573706.74 |
所有者权益: | |
实收基金 | 196467332.2 |
所有者权益合计 | 219974363.04 |
负债和所有者权益合计 | 222548069.78 |
资产: | |
银行存款 | 23554040.83 |
结算备付金 | 171131.65 |
存出保证金 | 64281.93 |
交易性金融资产 | 187712950.14 |
股票投资 | 187712950.14 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3555.23 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 564164.11 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 212070123.89 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 625961.26 |
应付管理人报酬 | 265799.17 |
应付托管费 | 44299.89 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 178940.19 |
负债合计 | 1199853.27 |
所有者权益: | |
实收基金 | 165633375.34 |
所有者权益合计 | 210870270.62 |
负债和所有者权益合计 | 212070123.89 |
资产: | |
银行存款 | 16687785.0 |
结算备付金 | 355243.43 |
存出保证金 | 120246.23 |
交易性金融资产 | 240163004.38 |
股票投资 | 240163004.38 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2065247.08 |
应收利息 | 4119.3 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1192488.6 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 260588134.02 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 584067.13 |
应付管理人报酬 | 325020.38 |
应付托管费 | 54170.03 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 360883.98 |
负债合计 | 1531962.01 |
所有者权益: | |
实收基金 | 173891187.86 |
所有者权益合计 | 259056172.01 |
负债和所有者权益合计 | 260588134.02 |
资产: | |
银行存款 | 25188473.18 |
结算备付金 | 365294.28 |
存出保证金 | 77765.4 |
交易性金融资产 | 253403145.04 |
股票投资 | 251856702.87 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1546442.17 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 4798.68 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 235729.96 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 279275206.54 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2694169.95 |
应付赎回款 | 606980.52 |
应付管理人报酬 | 343323.46 |
应付托管费 | 57220.59 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 266236.79 |
负债合计 | 4111790.0 |
所有者权益: | |
实收基金 | 215564574.59 |
所有者权益合计 | 275163416.54 |
负债和所有者权益合计 | 279275206.54 |
资产: | |
银行存款 | 22908116.33 |
结算备付金 | 836654.31 |
存出保证金 | 53595.8 |
交易性金融资产 | 272808555.27 |
股票投资 | 272808555.27 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 4758.06 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 945122.91 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 297556802.68 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1141346.81 |
应付管理人报酬 | 371406.85 |
应付托管费 | 61901.14 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 143815.34 |
负债合计 | 1879255.81 |
所有者权益: | |
实收基金 | 238420683.7 |
所有者权益合计 | 295677546.87 |
负债和所有者权益合计 | 297556802.68 |
资产: | |
银行存款 | 10798811.13 |
结算备付金 | 81980.32 |
存出保证金 | 45871.22 |
交易性金融资产 | 102820702.3 |
股票投资 | 102820702.3 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 107979.18 |
应收利息 | 1479.56 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1940484.64 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 115797308.35 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1310499.62 |
应付管理人报酬 | 129449.5 |
应付托管费 | 21574.91 |
应付销售服务费 | -- |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 2051.32 |
负债合计 | 1519161.77 |
所有者权益: | |
实收基金 | 94831962.17 |
所有者权益合计 | 114278146.58 |
负债和所有者权益合计 | 115797308.35 |