| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指家用电器… | 0.9701 | 5.14% |
| 嘉实中证全指家用电器… | 0.9728 | 5.13% |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实中证高端装备细分… | 0.6794 | 3.80% |
| 嘉实中证高端装备细分… | 0.7536 | 3.60% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.4832 | 1.88% |
| 嘉实快线货币A | 0.4779 | 1.83% |
| 嘉实增益宝货币E | 0.445 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 6639.94 | 5669.97 | 85.39% | 944.99 | 14.23% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 4015.03 | 3430.41 | 85.44% | 571.74 | 14.24% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 9425.39 | 8056.50 | 85.48% | 1342.75 | 14.25% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 4653.40 | 3977.49 | 85.47% | 662.91 | 14.25% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 10294.01 | 7737.14 | 75.16% | 1289.52 | 12.53% | 1240.62 | 12.05% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 4670.93 | 3548.69 | 75.97% | 591.45 | 12.66% | 518.10 | 11.09% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 7561.71 | 4934.23 | 65.25% | 822.37 | 10.88% | 1779.02 | 23.53% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 2166.65 | 1463.71 | 67.56% | 243.95 | 11.26% | 448.71 | 20.71% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1192.01 | 832.69 | 69.86% | 138.78 | 11.64% | 200.05 | 16.78% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 478.94 | 342.22 | 71.45% | 57.04 | 11.91% | 69.58 | 14.53% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 479.91 | 324.14 | 67.54% | 54.02 | 11.26% | 64.07 | 13.35% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 264.77 | 174.72 | 65.99% | 29.12 | 11.00% | 42.41 | 16.02% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 702.82 | 445.21 | 63.35% | 74.20 | 10.56% | 146.96 | 20.91% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 347.14 | 233.00 | 67.12% | 38.83 | 11.19% | 57.76 | 16.64% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 331.78 | 219.88 | 66.27% | 36.65 | 11.05% | 60.70 | 18.30% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 117.80 | 83.69 | 71.04% | 13.95 | 11.84% | 19.84 | 16.84% | -- | -- |
