名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏快线货币B | 0.4897 | 1.80% |
华夏沃利货币B | 0.4846 | 1.79% |
华夏沃利货币C | 0.4793 | 1.77% |
华夏惠利货币B | 0.4749 | 1.75% |
华夏惠利货币D | 0.4696 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -4.66% | -1.25% | -3.05% | -4.10% | -2.65% | -4.96% | -9.56% | -13.35% |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[混合型] | -0.14% | -0.31% | -0.86% | -2.33% | -0.02% | -1.10% | -3.98% | -2.98% |
同类排名[混合型] |
1210|1355 | 1320|1386 | 1321|1386 | 1127|1382 | 1209|1370 | 1140|1328 | 995|1180 | 782|853 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 2.129 | 2.129 | -0.19% | |
2024-08-22 | 2.133 | 2.133 | -0.33% | |
2024-08-21 | 2.14 | 2.14 | -0.23% | |
2024-08-20 | 2.145 | 2.145 | -0.51% | |
2024-08-19 | 2.156 | 2.156 | 0.00% |
截至2024-06-30 华夏永福混合C期末总份额为1.28亿份,相比减少0.07亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.09亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002371 | 北方华创 | 13.00 | 4264.13 | 3.59% |
688981 | 中芯国际 | 57.00 | 2657.66 | 2.24% |
002594 | 比亚迪 | 7.00 | 1989.49 | 1.67% |
688041 | 海光信息 | 19.00 | 1378.71 | 1.16% |
688012 | 中微公司 | 9.00 | 1339.07 | 1.13% |
002409 | 雅克科技 | 21.00 | 1334.68 | 1.12% |
600150 | 中国船舶 | 31.00 | 1273.41 | 1.07% |
601111 | 中国国航 | 168.00 | 1241.72 | 1.04% |
688120 | 华海清科 | 6.00 | 1199.78 | 1.01% |
300750 | 宁德时代 | 5.00 | 1063.98 | 0.90% |