汇添富达欣混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
8485375.06 |
| 存出保证金 |
928076.04 |
| 交易性金融资产 |
2828348109.53 |
| 股票投资 |
2828348109.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12093058.91 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2494767.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3316077070.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2722256.53 |
| 应付管理人报酬 |
1505130.92 |
| 应付托管费 |
250855.17 |
| 应付销售服务费 |
411505.04 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1115621.65 |
| 负债合计 |
6005369.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1842329323.17 |
| 所有者权益合计 |
3310071701.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
3316077070.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
402178037.98 |
| 结算备付金 |
4714350.68 |
| 存出保证金 |
432055.52 |
| 交易性金融资产 |
1141438314.15 |
| 股票投资 |
1141438314.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2068738.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1550831497.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
66242674.75 |
| 应付赎回款 |
20461807.14 |
| 应付管理人报酬 |
606306.44 |
| 应付托管费 |
101051.09 |
| 应付销售服务费 |
183148.16 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2430771.65 |
| 负债合计 |
90025759.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
830079320.69 |
| 所有者权益合计 |
1460805737.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
1550831497.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11101286.66 |
| 结算备付金 |
487060.58 |
| 存出保证金 |
28693.1 |
| 交易性金融资产 |
65418034.64 |
| 股票投资 |
65418034.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1008388.35 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
530.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
78043993.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
55005.25 |
| 应付管理人报酬 |
39100.57 |
| 应付托管费 |
6516.76 |
| 应付销售服务费 |
9068.85 |
| 应付税费 |
0.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188841.28 |
| 负债合计 |
298532.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
46260007.37 |
| 所有者权益合计 |
77745460.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
78043993.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6142306.5 |
| 结算备付金 |
1524927.23 |
| 存出保证金 |
20228.66 |
| 交易性金融资产 |
68816502.74 |
| 股票投资 |
12904000.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
55912502.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
76503975.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5900000.0 |
| 应付证券清算款 |
5301568.81 |
| 应付赎回款 |
18373.12 |
| 应付管理人报酬 |
32463.27 |
| 应付托管费 |
5410.55 |
| 应付销售服务费 |
11599.4 |
| 应付税费 |
3145.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184727.02 |
| 负债合计 |
11457287.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
39121550.83 |
| 所有者权益合计 |
65046687.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
76503975.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1057203.16 |
| 结算备付金 |
1739264.29 |
| 存出保证金 |
80947.37 |
| 交易性金融资产 |
141080020.03 |
| 股票投资 |
24391075.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
116688945.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1473730.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
699.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
145431864.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
31500000.0 |
| 应付证券清算款 |
119046.57 |
| 应付赎回款 |
236861.74 |
| 应付管理人报酬 |
61576.51 |
| 应付托管费 |
10262.76 |
| 应付销售服务费 |
13129.59 |
| 应付税费 |
5455.05 |
| 应付利息 |
-14284.93 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.87 |
| 负债合计 |
32156845.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
67396330.0 |
| 所有者权益合计 |
113275019.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
145431864.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5734961.05 |
| 结算备付金 |
2538007.02 |
| 存出保证金 |
244291.7 |
| 交易性金融资产 |
206067975.58 |
| 股票投资 |
104705747.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
101362228.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6173001.57 |
| 应收利息 |
1230972.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
551.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
221989761.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
21600000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
150846.24 |
| 应付管理人报酬 |
100587.9 |
| 应付托管费 |
16764.65 |
| 应付销售服务费 |
28511.09 |
| 应付税费 |
6252.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104288.8 |
| 负债合计 |
22040145.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
118111356.52 |
| 所有者权益合计 |
199949615.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
221989761.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1439530.12 |
| 结算备付金 |
6116316.66 |
| 存出保证金 |
399459.85 |
| 交易性金融资产 |
417889486.17 |
| 股票投资 |
149431598.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
268457887.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5001151.09 |
| 应收利息 |
3536629.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3233.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
434385806.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1516669.29 |
| 应付管理人报酬 |
206903.58 |
| 应付托管费 |
34483.95 |
| 应付销售服务费 |
60045.04 |
| 应付税费 |
18623.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210035.51 |
| 负债合计 |
2116027.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
283753747.03 |
| 所有者权益合计 |
432269778.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
434385806.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27456730.07 |
| 结算备付金 |
1329065.67 |
| 存出保证金 |
39954.82 |
| 交易性金融资产 |
425719523.06 |
| 股票投资 |
180412913.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
245306610.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2234430.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4132094.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
460911798.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10070332.89 |
| 应付赎回款 |
96603.74 |
| 应付管理人报酬 |
127757.75 |
| 应付托管费 |
21292.95 |
| 应付销售服务费 |
25028.14 |
| 应付税费 |
17479.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104436.08 |
| 负债合计 |
10595400.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
375505894.13 |
| 所有者权益合计 |
450316398.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
460911798.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1248772.58 |
| 结算备付金 |
1543410.31 |
| 存出保证金 |
253784.56 |
| 交易性金融资产 |
352536688.22 |
| 股票投资 |
68952190.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
283584497.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5206600.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
360789256.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
68500000.0 |
| 应付证券清算款 |
24207.68 |
| 应付赎回款 |
5381.81 |
| 应付管理人报酬 |
155679.3 |
| 应付托管费 |
25946.55 |
| 应付销售服务费 |
41017.85 |
| 应付税费 |
29416.91 |
| 应付利息 |
-5795.63 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
240000.08 |
| 负债合计 |
69023743.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
270106877.37 |
| 所有者权益合计 |
291765512.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
360789256.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
91242751.83 |
| 结算备付金 |
1270274.07 |
| 存出保证金 |
23895.86 |
| 交易性金融资产 |
298979351.66 |
| 股票投资 |
57774814.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
241204537.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3761061.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8003554.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
403280888.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
40000000.0 |
| 应付证券清算款 |
40360716.44 |
| 应付赎回款 |
70443.26 |
| 应付管理人报酬 |
128209.57 |
| 应付托管费 |
28490.99 |
| 应付销售服务费 |
18535.92 |
| 应付税费 |
11026.34 |
| 应付利息 |
36124.0 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
307390.19 |
| 负债合计 |
81064908.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
292553969.04 |
| 所有者权益合计 |
322215980.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
403280888.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
415207.64 |
| 结算备付金 |
13562.42 |
| 存出保证金 |
12543.52 |
| 交易性金融资产 |
67930501.24 |
| 股票投资 |
2399640.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
65530860.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
794995.37 |
| 应收利息 |
930018.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1997.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
70098826.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4800000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
693033.4 |
| 应付管理人报酬 |
51903.9 |
| 应付托管费 |
11534.22 |
| 应付销售服务费 |
14636.34 |
| 应付税费 |
3679.01 |
| 应付利息 |
-1000.91 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
390018.77 |
| 负债合计 |
5963804.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
61567534.89 |
| 所有者权益合计 |
64135022.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
70098826.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
302881.31 |
| 结算备付金 |
1047123.8 |
| 存出保证金 |
41109.68 |
| 交易性金融资产 |
80838665.04 |
| 股票投资 |
8914427.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
71924237.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1000762.0 |
| 应收利息 |
1126399.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20476.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
84377418.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
93304.2 |
| 应付管理人报酬 |
56260.92 |
| 应付托管费 |
12502.42 |
| 应付销售服务费 |
15793.21 |
| 应付税费 |
4280.8 |
| 应付利息 |
-2663.02 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
293397.03 |
| 负债合计 |
10515196.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
69320005.41 |
| 所有者权益合计 |
73862222.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
84377418.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
637562.78 |
| 结算备付金 |
871388.43 |
| 存出保证金 |
143598.49 |
| 交易性金融资产 |
121196100.2 |
| 股票投资 |
25671652.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
95524448.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6600000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2164262.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
191217.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
131804129.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
331064.53 |
| 应付管理人报酬 |
100535.11 |
| 应付托管费 |
22341.14 |
| 应付销售服务费 |
20384.15 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
350000.0 |
| 负债合计 |
847001.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
121058786.31 |
| 所有者权益合计 |
130957127.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
131804129.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1090768.76 |
| 结算备付金 |
1008529.2 |
| 存出保证金 |
184622.47 |
| 交易性金融资产 |
817965900.7 |
| 股票投资 |
99009512.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
718956387.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
598402.56 |
| 应收利息 |
13495342.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
331192.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
834674759.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
98100000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
345356.42 |
| 应付管理人报酬 |
537767.03 |
| 应付托管费 |
119503.79 |
| 应付销售服务费 |
19416.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
19582.88 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
243563.78 |
| 负债合计 |
99548872.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
702513729.06 |
| 所有者权益合计 |
735125886.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
834674759.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14257496.03 |
| 结算备付金 |
6049265.17 |
| 存出保证金 |
51396.15 |
| 交易性金融资产 |
1085756240.4 |
| 股票投资 |
62616739.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1023139500.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40800000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12178226.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
59167.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1159151792.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1500000.0 |
| 应付证券清算款 |
12000000.0 |
| 应付赎回款 |
373457.15 |
| 应付管理人报酬 |
910824.69 |
| 应付托管费 |
202405.49 |
| 应付销售服务费 |
47535.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
566.66 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
280035.74 |
| 负债合计 |
15348662.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1114606394.38 |
| 所有者权益合计 |
1143803129.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
1159151792.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2732655.7 |
| 结算备付金 |
3412696.24 |
| 存出保证金 |
99869.82 |
| 交易性金融资产 |
328277294.05 |
| 股票投资 |
24979004.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
303298289.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3897181.67 |
| 应收利息 |
5398824.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
427710.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
344246232.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
51700000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3035950.09 |
| 应付管理人报酬 |
228186.04 |
| 应付托管费 |
50708.03 |
| 应付销售服务费 |
54745.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
14461.86 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
306754.31 |
| 负债合计 |
55413399.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
284280616.93 |
| 所有者权益合计 |
288832832.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
344246232.32 |
